Okamoto Industries Évaluation
Le site 5122 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 5122 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 5122 ( ¥5400 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥10281.76 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 5122 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5122?
Mesure clé : Comme 5122 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 5122? | |
|---|---|
| Ratio PE | 16.2x |
| Les revenus | JP¥5.79b |
| Capitalisation boursière | JP¥93.76b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.7x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 5122 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 50x | ||
4956 Konishi | 12.4x | 5.2% | JP¥90.3b |
3101 Toyobo | 149.3x | 39.6% | JP¥83.3b |
4107 ISE Chemicals | 21.9x | -0.6% | JP¥107.6b |
7917 ZACROS | 16.3x | 15.4% | JP¥76.7b |
5122 Okamoto Industries | 16.2x | n/a | JP¥93.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5122 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 50 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 5122 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Chemicals ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
4119 Nippon Pigment Holdings | 0.6x | n/a | US$30.63m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 5122 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.2 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Chemicals ( 12.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 5122 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 16.2x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 5122 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Kaneka
JP¥219.1b
Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.
4118
JP¥3,483.00
7D
1.4%
1Y
-6.9%
Daicel
JP¥369.9b
Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.
4202
JP¥1,363.50
7D
2.1%
1Y
-4.1%
Hodogaya Chemical
JP¥31.0b
Primarily engages in the production and sale of organic industrial chemicals in Japan.
4112
JP¥3,900.00
7D
4.4%
1Y
13.4%