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Kotobuki Spirits Évaluation
Le site 2222 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2222 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2222 ( ¥1680 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥2368.46 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2222 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2222?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 2222? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥257.36b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.7x |
Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2222 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 43x | ||
2607 Fuji Oil Holdings | 126.6x | 26.0% | JP¥268.0b |
1332 Nissui | 11.6x | 6.6% | JP¥267.1b |
2811 Kagome | 12.9x | -5.6% | JP¥292.8b |
2810 House Foods Group | 20.8x | 9.7% | JP¥270.8b |
2222 Kotobuki Spirits | 23.7x | 14.0% | JP¥257.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2222 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 43 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2222 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Food ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 2222 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.7 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Food ( 15.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2222 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 23.7x |
Juste PE Ratio | 24.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2222 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥1,680.00 | JP¥2,756.67 +64.1% | 14.4% | JP¥3,270.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | JP¥1,841.00 | JP¥2,756.67 +49.7% | 14.4% | JP¥3,270.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | JP¥1,872.00 | JP¥2,756.67 +47.3% | 14.4% | JP¥3,270.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | JP¥1,736.50 | JP¥2,985.00 +71.9% | 9.5% | JP¥3,270.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 2 |
May ’25 | JP¥1,635.00 | JP¥2,990.00 +82.9% | 7.8% | JP¥3,270.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | JP¥1,912.50 | JP¥3,090.00 +61.6% | 8.9% | JP¥3,300.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | JP¥1,965.50 | JP¥2,950.00 +50.1% | 8.6% | JP¥3,300.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | JP¥1,985.50 | JP¥2,902.50 +46.2% | 8.1% | JP¥3,300.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | JP¥2,161.00 | JP¥2,927.50 +35.5% | 9.5% | JP¥3,400.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | JP¥2,310.00 | JP¥2,927.50 +26.7% | 9.5% | JP¥3,400.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | JP¥2,031.00 | JP¥2,751.50 +35.5% | 14.7% | JP¥3,400.00 | JP¥2,320.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | JP¥2,417.00 | JP¥2,651.50 +9.7% | 9.6% | JP¥3,000.00 | JP¥2,320.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | JP¥2,368.00 | JP¥2,651.50 +12.0% | 9.6% | JP¥3,000.00 | JP¥2,320.00 | n/a | 4 |
Aug ’24 | JP¥2,180.00 | JP¥2,611.50 +19.8% | 11.9% | JP¥3,000.00 | JP¥2,160.00 | JP¥1,841.00 | 4 |
Jul ’24 | JP¥2,104.00 | JP¥2,202.00 +4.7% | 11.3% | JP¥2,526.00 | JP¥1,920.00 | JP¥1,872.00 | 3 |
Jun ’24 | JP¥2,160.00 | JP¥2,322.00 +7.5% | 17.5% | JP¥3,000.00 | JP¥1,920.00 | JP¥1,736.50 | 4 |
May ’24 | JP¥2,030.00 | JP¥2,277.00 +12.2% | 18.9% | JP¥3,000.00 | JP¥1,920.00 | JP¥1,635.00 | 4 |
Apr ’24 | JP¥1,874.00 | JP¥2,041.00 +8.9% | 7.4% | JP¥2,300.00 | JP¥1,920.00 | JP¥1,912.50 | 4 |
Mar ’24 | JP¥1,752.00 | JP¥2,041.00 +16.5% | 7.4% | JP¥2,300.00 | JP¥1,920.00 | JP¥1,965.50 | 4 |
Feb ’24 | JP¥1,700.00 | JP¥1,886.00 +10.9% | 5.5% | JP¥2,000.00 | JP¥1,740.00 | JP¥1,985.50 | 4 |
Jan ’24 | JP¥1,546.00 | JP¥1,886.00 +22.0% | 5.5% | JP¥2,000.00 | JP¥1,740.00 | JP¥2,161.00 | 4 |
Dec ’23 | JP¥1,546.00 | JP¥1,828.00 +18.2% | 3.0% | JP¥1,892.00 | JP¥1,740.00 | JP¥2,310.00 | 4 |
Nov ’23 | JP¥1,522.00 | JP¥1,793.00 +17.8% | 4.3% | JP¥1,892.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,031.00 | 4 |
Oct ’23 | JP¥1,670.00 | JP¥1,777.33 +6.4% | 4.7% | JP¥1,892.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,417.00 | 3 |
Sep ’23 | JP¥1,590.00 | JP¥1,768.00 +11.2% | 3.9% | JP¥1,864.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,368.00 | 3 |
Aug ’23 | JP¥1,534.00 | JP¥1,781.33 +16.1% | 3.3% | JP¥1,864.00 | JP¥1,740.00 | JP¥2,180.00 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.