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Calbee Évaluation
Le site 2229 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2229 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2229 ( ¥3060 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥6401 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2229 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2229?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 2229? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥380.63b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.4x |
Ratio PEG | 7.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2229 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 16.4x | ||
2871 Nichirei | 20.5x | 6.9% | JP¥532.4b |
2811 Kagome | 12.8x | -5.6% | JP¥294.2b |
1332 Nissui | 11.6x | 6.6% | JP¥268.7b |
2810 House Foods Group | 20.8x | 9.7% | JP¥273.5b |
2229 Calbee | 18.4x | 2.5% | JP¥380.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2229 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2229 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Food ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 2229 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.5 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Food ( 15.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2229 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 18.4x |
Juste PE Ratio | 18x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2229 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥3,048.00 | JP¥3,350.00 +9.9% | 6.8% | JP¥3,600.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | JP¥3,360.00 | JP¥3,325.00 -1.0% | 8.1% | JP¥3,600.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | JP¥3,093.00 | JP¥3,325.00 +7.5% | 8.1% | JP¥3,600.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | JP¥3,092.00 | JP¥3,470.00 +12.2% | 11.0% | JP¥4,000.00 | JP¥2,850.00 | n/a | 5 |
May ’25 | JP¥3,438.00 | JP¥3,470.00 +0.9% | 11.0% | JP¥4,000.00 | JP¥2,850.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | JP¥3,446.00 | JP¥3,320.00 -3.7% | 11.3% | JP¥3,600.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | JP¥3,223.00 | JP¥3,033.33 -5.9% | 9.6% | JP¥3,500.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | JP¥3,096.00 | JP¥2,916.67 -5.8% | 10.4% | JP¥3,500.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | JP¥2,833.50 | JP¥2,850.00 +0.6% | 10.4% | JP¥3,400.00 | JP¥2,450.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | JP¥2,783.00 | JP¥2,942.86 +5.7% | 12.1% | JP¥3,500.00 | JP¥2,450.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | JP¥2,673.50 | JP¥2,957.14 +10.6% | 9.1% | JP¥3,400.00 | JP¥2,650.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | JP¥2,844.00 | JP¥3,016.67 +6.1% | 8.2% | JP¥3,400.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 6 |
Sep ’24 | JP¥2,907.00 | JP¥2,983.33 +2.6% | 8.7% | JP¥3,400.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 6 |
Aug ’24 | JP¥2,785.00 | JP¥2,966.67 +6.5% | 7.2% | JP¥3,400.00 | JP¥2,800.00 | JP¥3,360.00 | 6 |
Jul ’24 | JP¥2,727.00 | JP¥2,966.67 +8.8% | 7.2% | JP¥3,400.00 | JP¥2,800.00 | JP¥3,093.00 | 6 |
Jun ’24 | JP¥2,753.00 | JP¥2,966.67 +7.8% | 7.2% | JP¥3,400.00 | JP¥2,800.00 | JP¥3,092.00 | 6 |
May ’24 | JP¥3,020.00 | JP¥3,008.33 -0.4% | 9.5% | JP¥3,400.00 | JP¥2,600.00 | JP¥3,438.00 | 6 |
Apr ’24 | JP¥2,771.00 | JP¥3,008.33 +8.6% | 9.5% | JP¥3,400.00 | JP¥2,600.00 | JP¥3,446.00 | 6 |
Mar ’24 | JP¥2,669.00 | JP¥3,008.33 +12.7% | 9.5% | JP¥3,400.00 | JP¥2,600.00 | JP¥3,223.00 | 6 |
Feb ’24 | JP¥2,879.00 | JP¥2,958.33 +2.8% | 10.4% | JP¥3,400.00 | JP¥2,600.00 | JP¥3,096.00 | 6 |
Jan ’24 | JP¥2,992.00 | JP¥2,957.14 -1.2% | 10.3% | JP¥3,500.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,833.50 | 7 |
Dec ’23 | JP¥2,918.00 | JP¥2,914.29 -0.1% | 11.3% | JP¥3,500.00 | JP¥2,600.00 | JP¥2,783.00 | 7 |
Nov ’23 | JP¥2,980.00 | JP¥2,950.00 -1.0% | 10.8% | JP¥3,500.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,673.50 | 7 |
Oct ’23 | JP¥3,100.00 | JP¥2,968.75 -4.2% | 10.2% | JP¥3,500.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,844.00 | 8 |
Sep ’23 | JP¥2,719.00 | JP¥2,756.25 +1.4% | 13.6% | JP¥3,500.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,907.00 | 8 |
Aug ’23 | JP¥2,874.00 | JP¥2,656.25 -7.6% | 10.7% | JP¥3,200.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,785.00 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.