Calbee, Inc.

TSE:2229 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥383.6b

Calbee Évaluation

Le site 2229 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2229 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2229 ( ¥3070 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥4855.37 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2229 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2229?

Mesure clé : Comme 2229 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 2229. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2229 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 2229?
Ratio PE19.5x
Les revenusJP¥19.66b
Capitalisation boursièreJP¥383.56b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 2229 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 2229 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.7x
1332 Nissui
12.5x6.7%JP¥282.8b
2809 Kewpie
21.7x7.1%JP¥474.6b
2871 Nichirei
20.7x7.1%JP¥531.8b
2002 Nisshin Seifun Group
15.9x4.4%JP¥536.6b
2229 Calbee
19.5x4.1%JP¥383.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2229 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2229 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Food ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
2215 First Baking
1.9xn/aUS$26.32m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
2229 19.5xMoyenne de l'industrie 15.0xNo. of Companies19PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 2229 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.5 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Food ( 15 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 2229 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2229 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19.5x
Juste PE Ratio18.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2229 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2229 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥3,070.00
JP¥3,512.50
+14.4%
11.1%JP¥4,100.00JP¥3,050.00n/a4
Nov ’25JP¥3,237.00
JP¥3,562.50
+10.1%
11.5%JP¥4,100.00JP¥3,050.00n/a4
Oct ’25JP¥3,497.00
JP¥3,550.00
+1.5%
12.0%JP¥4,100.00JP¥3,000.00n/a4
Sep ’25JP¥3,236.00
JP¥3,475.00
+7.4%
11.6%JP¥4,100.00JP¥3,000.00n/a4
Aug ’25JP¥3,360.00
JP¥3,325.00
-1.0%
8.1%JP¥3,600.00JP¥2,900.00n/a4
Jul ’25JP¥3,093.00
JP¥3,325.00
+7.5%
8.1%JP¥3,600.00JP¥2,900.00n/a4
Jun ’25JP¥3,092.00
JP¥3,470.00
+12.2%
11.0%JP¥4,000.00JP¥2,850.00n/a5
May ’25JP¥3,438.00
JP¥3,470.00
+0.9%
11.0%JP¥4,000.00JP¥2,850.00n/a5
Apr ’25JP¥3,446.00
JP¥3,320.00
-3.7%
11.3%JP¥3,600.00JP¥2,600.00n/a5
Mar ’25JP¥3,223.00
JP¥3,033.33
-5.9%
9.6%JP¥3,500.00JP¥2,600.00n/a6
Feb ’25JP¥3,096.00
JP¥2,916.67
-5.8%
10.4%JP¥3,500.00JP¥2,500.00n/a6
Jan ’25JP¥2,833.50
JP¥2,850.00
+0.6%
10.4%JP¥3,400.00JP¥2,450.00n/a6
Dec ’24JP¥2,783.00
JP¥2,942.86
+5.7%
12.1%JP¥3,500.00JP¥2,450.00n/a7
Nov ’24JP¥2,673.50
JP¥2,957.14
+10.6%
9.1%JP¥3,400.00JP¥2,650.00JP¥3,237.007
Oct ’24JP¥2,844.00
JP¥3,016.67
+6.1%
8.2%JP¥3,400.00JP¥2,800.00JP¥3,497.006
Sep ’24JP¥2,907.00
JP¥2,983.33
+2.6%
8.7%JP¥3,400.00JP¥2,800.00JP¥3,236.006
Aug ’24JP¥2,785.00
JP¥2,966.67
+6.5%
7.2%JP¥3,400.00JP¥2,800.00JP¥3,360.006
Jul ’24JP¥2,727.00
JP¥2,966.67
+8.8%
7.2%JP¥3,400.00JP¥2,800.00JP¥3,093.006
Jun ’24JP¥2,753.00
JP¥2,966.67
+7.8%
7.2%JP¥3,400.00JP¥2,800.00JP¥3,092.006
May ’24JP¥3,020.00
JP¥3,008.33
-0.4%
9.5%JP¥3,400.00JP¥2,600.00JP¥3,438.006
Apr ’24JP¥2,771.00
JP¥3,008.33
+8.6%
9.5%JP¥3,400.00JP¥2,600.00JP¥3,446.006
Mar ’24JP¥2,669.00
JP¥3,008.33
+12.7%
9.5%JP¥3,400.00JP¥2,600.00JP¥3,223.006
Feb ’24JP¥2,879.00
JP¥2,958.33
+2.8%
10.4%JP¥3,400.00JP¥2,600.00JP¥3,096.006
Jan ’24JP¥2,992.00
JP¥2,957.14
-1.2%
10.3%JP¥3,500.00JP¥2,700.00JP¥2,833.507
Dec ’23JP¥2,918.00
JP¥2,914.29
-0.1%
11.3%JP¥3,500.00JP¥2,600.00JP¥2,783.007
Nov ’23JP¥2,980.00
JP¥2,950.00
-1.0%
10.8%JP¥3,500.00JP¥2,700.00JP¥2,673.507

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Itoham Yonekyu Holdings

JP¥212.2b

Engages in the manufacture and sale of processed meat and processed/precooked food products in Japan.

2296

JP¥3,740.00

7D

-1.2%

1Y

-5.4%

Kanro

JP¥44.5b

Manufactures and sells confectionery and food products.

2216

JP¥3,170.00

7D

-1.6%

1Y

52.1%

Kagome

JP¥279.2b

Manufactures, purchases, and sells food products in Japan and internationally.

2811

JP¥2,967.50

7D

-1.1%

1Y

-6.5%