Kewpie Corporation

TSE:2809 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥494.8b

Kewpie Évaluation

Le site 2809 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2809 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2809 ( ¥3604 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥4509.01 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2809 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2809?

Mesure clé : Comme 2809 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 2809. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2809 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 2809?
Ratio PE22.9x
Les revenusJP¥21.85b
Capitalisation boursièreJP¥494.85b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 2809 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 2809 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.7x
2282 NH Foods
19.8x12.7%JP¥509.1b
2871 Nichirei
20x7.1%JP¥514.8b
2212 Yamazaki Baking
14.9x3.1%JP¥563.6b
2002 Nisshin Seifun Group
16.2x4.4%JP¥543.2b
2809 Kewpie
22.9x7.1%JP¥494.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2809 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2809 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Food ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
2215 First Baking
1.7xn/aUS$25.41m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
2809 22.9xMoyenne de l'industrie 15.1xNo. of Companies18PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 2809 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.9 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Food ( 15.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 2809 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2809 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 22.9x
Juste PE Ratio19.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2809 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2809 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥3,596.00
JP¥4,220.00
+17.4%
7.7%JP¥4,500.00JP¥3,600.00n/a5
Nov ’25JP¥3,566.00
JP¥4,220.00
+18.3%
7.7%JP¥4,500.00JP¥3,600.00n/a5
Oct ’25JP¥3,571.00
JP¥4,200.00
+17.6%
7.5%JP¥4,500.00JP¥3,600.00n/a5
Sep ’25JP¥3,727.00
JP¥4,200.00
+12.7%
7.5%JP¥4,500.00JP¥3,600.00n/a5
Aug ’25JP¥3,745.00
JP¥4,200.00
+12.1%
7.5%JP¥4,500.00JP¥3,600.00n/a5
Jul ’25JP¥3,195.00
JP¥3,360.00
+5.2%
4.8%JP¥3,600.00JP¥3,200.00n/a5
Jun ’25JP¥3,113.00
JP¥3,266.67
+4.9%
8.8%JP¥3,600.00JP¥2,700.00n/a6
May ’25JP¥3,184.00
JP¥3,266.67
+2.6%
8.8%JP¥3,600.00JP¥2,700.00n/a6
Apr ’25JP¥2,823.50
JP¥2,838.33
+0.5%
8.3%JP¥3,200.00JP¥2,530.00n/a6
Mar ’25JP¥2,806.00
JP¥2,782.50
-0.8%
7.4%JP¥3,100.00JP¥2,530.00n/a4
Feb ’25JP¥2,634.50
JP¥2,726.00
+3.5%
8.5%JP¥3,100.00JP¥2,450.00n/a5
Jan ’25JP¥2,484.50
JP¥2,660.00
+7.1%
8.4%JP¥3,000.00JP¥2,450.00n/a5
Dec ’24JP¥2,520.00
JP¥2,666.67
+5.8%
7.6%JP¥3,000.00JP¥2,450.00n/a6
Nov ’24JP¥2,631.50
JP¥2,633.33
+0.07%
9.1%JP¥3,000.00JP¥2,300.00JP¥3,566.006
Oct ’24JP¥2,403.50
JP¥2,450.00
+1.9%
8.3%JP¥2,850.00JP¥2,200.00JP¥3,571.006
Sep ’24JP¥2,462.00
JP¥2,450.00
-0.5%
8.3%JP¥2,850.00JP¥2,200.00JP¥3,727.006
Aug ’24JP¥2,341.50
JP¥2,450.00
+4.6%
8.3%JP¥2,850.00JP¥2,200.00JP¥3,745.006
Jul ’24JP¥2,356.00
JP¥2,333.33
-1.0%
8.1%JP¥2,700.00JP¥2,100.00JP¥3,195.006
Jun ’24JP¥2,232.00
JP¥2,316.67
+3.8%
6.8%JP¥2,600.00JP¥2,100.00JP¥3,113.006
May ’24JP¥2,301.00
JP¥2,316.67
+0.7%
6.8%JP¥2,600.00JP¥2,100.00JP¥3,184.006
Apr ’24JP¥2,228.00
JP¥2,316.67
+4.0%
7.6%JP¥2,600.00JP¥2,000.00JP¥2,823.506
Mar ’24JP¥2,193.00
JP¥2,316.67
+5.6%
7.6%JP¥2,600.00JP¥2,000.00JP¥2,806.006
Feb ’24JP¥2,231.00
JP¥2,316.67
+3.8%
7.6%JP¥2,600.00JP¥2,000.00JP¥2,634.506
Jan ’24JP¥2,390.00
JP¥2,400.00
+0.4%
10.0%JP¥2,800.00JP¥2,100.00JP¥2,484.507
Dec ’23JP¥2,435.00
JP¥2,400.00
-1.4%
10.0%JP¥2,800.00JP¥2,100.00JP¥2,520.007
Nov ’23JP¥2,357.00
JP¥2,371.43
+0.6%
8.3%JP¥2,700.00JP¥2,100.00JP¥2,631.507

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

KENKO MayonnaiseLtd

JP¥35.8b

Engages in the manufacture and sale of salads and delicatessen, mayonnaise, dressings, sauces, and egg products in Japan.

2915

JP¥2,238.00

7D

-0.09%

1Y

41.9%

Pickles HoldingsLtd

JP¥13.0b

Through its subsidiaries, manufactures and sells pickles in Japan.

2935

JP¥1,053.00

7D

0%

1Y

-13.8%

Warabeya Nichiyo Holdings

JP¥34.8b

Engages in the manufacture and sale of food products for convenience stores in Japan and internationally.

2918

JP¥1,984.00

7D

-0.4%

1Y

-42.6%