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Kewpie Évaluation
Le site 2809 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2809 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2809 ( ¥3655 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥5219.87 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2809 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2809?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 2809? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥505.69b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.8x |
Ratio PEG | 3.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2809 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 17.8x | ||
2282 NH Foods | 19x | 9.6% | JP¥547.0b |
2871 Nichirei | 20.7x | 6.6% | JP¥538.5b |
2212 Yamazaki Baking | 15.1x | 3.0% | JP¥568.7b |
2002 Nisshin Seifun Group | 16.4x | 4.1% | JP¥554.6b |
2809 Kewpie | 24.5x | 7.3% | JP¥512.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2809 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2809 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Food ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 2809 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.3 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Food ( 15.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2809 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 24.5x |
Juste PE Ratio | 21.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2809 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥3,684.00 | JP¥4,200.00 +14.0% | 7.5% | JP¥4,500.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | JP¥3,745.00 | JP¥4,200.00 +12.1% | 7.5% | JP¥4,500.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | JP¥3,195.00 | JP¥3,360.00 +5.2% | 4.8% | JP¥3,600.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | JP¥3,113.00 | JP¥3,266.67 +4.9% | 8.8% | JP¥3,600.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 6 |
May ’25 | JP¥3,184.00 | JP¥3,266.67 +2.6% | 8.8% | JP¥3,600.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | JP¥2,823.50 | JP¥2,838.33 +0.5% | 8.3% | JP¥3,200.00 | JP¥2,530.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | JP¥2,806.00 | JP¥2,782.50 -0.8% | 7.4% | JP¥3,100.00 | JP¥2,530.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | JP¥2,634.50 | JP¥2,726.00 +3.5% | 8.5% | JP¥3,100.00 | JP¥2,450.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | JP¥2,484.50 | JP¥2,660.00 +7.1% | 8.4% | JP¥3,000.00 | JP¥2,450.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | JP¥2,520.00 | JP¥2,666.67 +5.8% | 7.6% | JP¥3,000.00 | JP¥2,450.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | JP¥2,631.50 | JP¥2,633.33 +0.07% | 9.1% | JP¥3,000.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | JP¥2,403.50 | JP¥2,450.00 +1.9% | 8.3% | JP¥2,850.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 6 |
Sep ’24 | JP¥2,462.00 | JP¥2,450.00 -0.5% | 8.3% | JP¥2,850.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 6 |
Aug ’24 | JP¥2,341.50 | JP¥2,450.00 +4.6% | 8.3% | JP¥2,850.00 | JP¥2,200.00 | JP¥3,745.00 | 6 |
Jul ’24 | JP¥2,356.00 | JP¥2,333.33 -1.0% | 8.1% | JP¥2,700.00 | JP¥2,100.00 | JP¥3,195.00 | 6 |
Jun ’24 | JP¥2,232.00 | JP¥2,316.67 +3.8% | 6.8% | JP¥2,600.00 | JP¥2,100.00 | JP¥3,113.00 | 6 |
May ’24 | JP¥2,301.00 | JP¥2,316.67 +0.7% | 6.8% | JP¥2,600.00 | JP¥2,100.00 | JP¥3,184.00 | 6 |
Apr ’24 | JP¥2,228.00 | JP¥2,316.67 +4.0% | 7.6% | JP¥2,600.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,823.50 | 6 |
Mar ’24 | JP¥2,193.00 | JP¥2,316.67 +5.6% | 7.6% | JP¥2,600.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,806.00 | 6 |
Feb ’24 | JP¥2,231.00 | JP¥2,316.67 +3.8% | 7.6% | JP¥2,600.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,634.50 | 6 |
Jan ’24 | JP¥2,390.00 | JP¥2,400.00 +0.4% | 10.0% | JP¥2,800.00 | JP¥2,100.00 | JP¥2,484.50 | 7 |
Dec ’23 | JP¥2,435.00 | JP¥2,400.00 -1.4% | 10.0% | JP¥2,800.00 | JP¥2,100.00 | JP¥2,520.00 | 7 |
Nov ’23 | JP¥2,357.00 | JP¥2,371.43 +0.6% | 8.3% | JP¥2,700.00 | JP¥2,100.00 | JP¥2,631.50 | 7 |
Oct ’23 | JP¥2,380.00 | JP¥2,307.14 -3.1% | 8.7% | JP¥2,600.00 | JP¥2,100.00 | JP¥2,403.50 | 7 |
Sep ’23 | JP¥2,264.00 | JP¥2,250.00 -0.6% | 7.2% | JP¥2,600.00 | JP¥2,100.00 | JP¥2,462.00 | 7 |
Aug ’23 | JP¥2,343.00 | JP¥2,250.00 -4.0% | 7.2% | JP¥2,600.00 | JP¥2,100.00 | JP¥2,341.50 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.