Nichirei Corporation

TSE:2871 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥542.3b

Nichirei Évaluation

Le site 2871 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2871 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2871 (¥4245) is trading below our estimate of fair value (¥5857.68)

Significativement en dessous de la juste valeur: 2871 is trading below fair value by more than 20%.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2871?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

2871 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu0.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA10x
Ratio PEG3.1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 2871 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 2871 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.7x
2282 NH Foods
20.6x12.0%JP¥535.8b
2212 Yamazaki Baking
15.6x3.1%JP¥595.6b
2002 Nisshin Seifun Group
15.7x4.3%JP¥530.1b
2809 Kewpie
22.7x7.1%JP¥495.7b
2871 Nichirei
20.9x6.7%JP¥542.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2871 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (20.9x) compared to the peer average (18.7x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2871 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Food ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a6.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a6.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 2871 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (20.9x) compared to the JP Food industry average (15.7x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 2871 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2871 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 20.9x
Juste PE Ratio19.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2871 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (20.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (19.8x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2871 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥4,245.00
JP¥4,870.00
+14.7%
5.8%JP¥5,200.00JP¥4,500.00n/a5
Oct ’25JP¥4,404.00
JP¥4,870.00
+10.6%
5.8%JP¥5,200.00JP¥4,500.00n/a5
Sep ’25JP¥4,376.00
JP¥4,730.00
+8.1%
8.2%JP¥5,200.00JP¥4,200.00n/a5
Aug ’25JP¥3,915.00
JP¥4,530.00
+15.7%
9.3%JP¥5,200.00JP¥4,200.00n/a5
Jul ’25JP¥3,492.00
JP¥4,450.00
+27.4%
8.7%JP¥5,200.00JP¥4,200.00n/a5
Jun ’25JP¥3,555.00
JP¥4,458.33
+25.4%
7.7%JP¥5,200.00JP¥4,200.00n/a6
May ’25JP¥3,940.00
JP¥4,458.33
+13.2%
7.7%JP¥5,200.00JP¥4,200.00n/a6
Apr ’25JP¥4,070.00
JP¥4,458.33
+9.5%
7.7%JP¥5,200.00JP¥4,200.00n/a6
Mar ’25JP¥3,803.00
JP¥4,064.00
+6.9%
5.4%JP¥4,300.00JP¥3,720.00n/a5
Feb ’25JP¥3,628.00
JP¥3,964.00
+9.3%
3.9%JP¥4,200.00JP¥3,720.00n/a5
Jan ’25JP¥3,474.00
JP¥3,964.00
+14.1%
3.9%JP¥4,200.00JP¥3,720.00n/a5
Dec ’24JP¥3,221.00
JP¥3,726.67
+15.7%
10.8%JP¥4,000.00JP¥2,900.00n/a6
Nov ’24JP¥3,194.00
JP¥3,726.67
+16.7%
10.8%JP¥4,000.00JP¥2,900.00JP¥4,245.006
Oct ’24JP¥3,285.00
JP¥3,726.67
+13.4%
10.8%JP¥4,000.00JP¥2,900.00JP¥4,404.006
Sep ’24JP¥3,493.00
JP¥3,726.67
+6.7%
10.8%JP¥4,000.00JP¥2,900.00JP¥4,376.006
Aug ’24JP¥3,281.00
JP¥3,476.67
+6.0%
8.1%JP¥3,800.00JP¥2,900.00JP¥3,915.006
Jul ’24JP¥3,081.00
JP¥3,296.67
+7.0%
14.0%JP¥3,800.00JP¥2,480.00JP¥3,492.006
Jun ’24JP¥2,999.00
JP¥3,196.67
+6.6%
14.0%JP¥3,800.00JP¥2,480.00JP¥3,555.006
May ’24JP¥2,825.00
JP¥2,980.00
+5.5%
10.0%JP¥3,500.00JP¥2,480.00JP¥3,940.006
Apr ’24JP¥2,684.00
JP¥2,980.00
+11.0%
10.0%JP¥3,500.00JP¥2,480.00JP¥4,070.006
Mar ’24JP¥2,665.00
JP¥2,930.00
+9.9%
7.0%JP¥3,100.00JP¥2,480.00JP¥3,803.006
Feb ’24JP¥2,689.00
JP¥2,930.00
+9.0%
7.0%JP¥3,100.00JP¥2,480.00JP¥3,628.006
Jan ’24JP¥2,877.00
JP¥2,930.00
+1.8%
7.0%JP¥3,100.00JP¥2,480.00JP¥3,474.006
Dec ’23JP¥2,788.00
JP¥2,908.33
+4.3%
8.7%JP¥3,100.00JP¥2,350.00JP¥3,221.006
Nov ’23JP¥2,347.00
JP¥2,758.33
+17.5%
8.5%JP¥3,000.00JP¥2,350.00JP¥3,194.006

Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.

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