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Kagome Évaluation
Le site 2811 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2811 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2811 ( ¥3164 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥5063.98 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2811 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2811?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 2811? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥300.34b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.8x |
Ratio PEG | 17.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2811 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 46.4x | ||
1332 Nissui | 12.2x | 6.0% | JP¥285.2b |
2810 House Foods Group | 22.4x | 5.3% | JP¥295.1b |
2607 Fuji Oil Holdings | 128.8x | 26.8% | JP¥272.6b |
2264 Morinaga Milk Industry | 22.1x | 9.5% | JP¥299.3b |
2811 Kagome | 13x | 0.7% | JP¥300.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2811 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 44.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2811 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Food ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 2811 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Food ( 15.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2811 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 13x |
Juste PE Ratio | 17.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2811 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥3,204.00 | JP¥4,355.00 +35.9% | 26.5% | JP¥5,510.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | JP¥3,209.00 | JP¥4,355.00 +35.7% | 26.5% | JP¥5,510.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | JP¥3,233.00 | JP¥4,660.00 +44.1% | 9.9% | JP¥5,120.00 | JP¥4,200.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | JP¥3,255.00 | JP¥4,660.00 +43.2% | 9.9% | JP¥5,120.00 | JP¥4,200.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | JP¥3,575.00 | JP¥4,660.00 +30.3% | 9.9% | JP¥5,120.00 | JP¥4,200.00 | n/a | 2 |
May ’25 | JP¥3,962.00 | JP¥4,160.00 +5.0% | 23.1% | JP¥5,120.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | JP¥3,669.00 | JP¥4,160.00 +13.4% | 23.1% | JP¥5,120.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | JP¥3,400.00 | JP¥3,010.00 -11.5% | 16.9% | JP¥3,520.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | JP¥3,827.00 | JP¥3,010.00 -21.3% | 16.9% | JP¥3,520.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | JP¥3,139.00 | JP¥3,010.00 -4.1% | 16.9% | JP¥3,520.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | JP¥3,173.00 | JP¥3,010.00 -5.1% | 16.9% | JP¥3,520.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | JP¥3,149.00 | JP¥2,850.00 -9.5% | 12.3% | JP¥3,200.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | JP¥3,425.00 | JP¥2,900.00 -15.3% | 10.3% | JP¥3,200.00 | JP¥2,600.00 | JP¥3,209.00 | 2 |
Aug ’24 | JP¥3,280.00 | JP¥2,900.00 -11.6% | 10.3% | JP¥3,200.00 | JP¥2,600.00 | JP¥3,233.00 | 2 |
Jul ’24 | JP¥3,147.00 | JP¥2,900.00 -7.8% | 10.3% | JP¥3,200.00 | JP¥2,600.00 | JP¥3,255.00 | 2 |
Jun ’24 | JP¥3,305.00 | JP¥3,030.00 -8.3% | 14.2% | JP¥3,460.00 | JP¥2,600.00 | JP¥3,575.00 | 2 |
May ’24 | JP¥3,580.00 | JP¥3,030.00 -15.4% | 14.2% | JP¥3,460.00 | JP¥2,600.00 | JP¥3,962.00 | 2 |
Apr ’24 | JP¥3,090.00 | JP¥3,030.00 -1.9% | 14.2% | JP¥3,460.00 | JP¥2,600.00 | JP¥3,669.00 | 2 |
Mar ’24 | JP¥2,991.00 | JP¥3,080.00 +3.0% | 12.3% | JP¥3,460.00 | JP¥2,700.00 | JP¥3,400.00 | 2 |
Feb ’24 | JP¥3,165.00 | JP¥3,080.00 -2.7% | 12.3% | JP¥3,460.00 | JP¥2,700.00 | JP¥3,827.00 | 2 |
Jan ’24 | JP¥3,055.00 | JP¥3,080.00 +0.8% | 12.3% | JP¥3,460.00 | JP¥2,700.00 | JP¥3,139.00 | 2 |
Dec ’23 | JP¥3,025.00 | JP¥3,080.00 +1.8% | 12.3% | JP¥3,460.00 | JP¥2,700.00 | JP¥3,173.00 | 2 |
Nov ’23 | JP¥2,949.00 | JP¥2,605.00 -11.7% | 7.9% | JP¥2,810.00 | JP¥2,400.00 | JP¥3,149.00 | 2 |
Oct ’23 | JP¥3,015.00 | JP¥2,605.00 -13.6% | 7.9% | JP¥2,810.00 | JP¥2,400.00 | JP¥3,245.00 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.