Horiifoodservice Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Horiifoodservice possède un total de capitaux propres de ¥253.0M et une dette totale de ¥1.7B, ce qui porte son ratio d'endettement à 653%. Son actif total et son passif total sont ¥2.7B et de ¥2.5B. L'EBIT de Horiifoodservice est ¥110.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 18.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥1.6B.
Informations clés
653.0%
Ratio d'endettement
JP¥1.65b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 18.3x |
| Argent liquide | JP¥1.60b |
| Fonds propres | JP¥253.00m |
| Total du passif | JP¥2.46b |
| Total des actifs | JP¥2.72b |
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 3077 ( ¥1.9B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( ¥2.0B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 3077 ( ¥1.9B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥452.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 3077 ( 21.7% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 3077 est passé de 0% à 653% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 3077 n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 3.4% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 3077 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 18.3 x couverture).