Central Security Patrols Co., Ltd.

TSE:9740 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥40.5b

Central Security Patrols Évaluation

Le site 9740 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 9740 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 9740 ( ¥2697 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥7161.38 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 9740 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9740?

Mesure clé : Comme 9740 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 9740. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 9740 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 9740?
Ratio PE14.4x
Les revenusJP¥2.74b
Capitalisation boursièreJP¥40.45b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 9740 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 9740 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27.8x
9686 Toyo TecLtd
26.4xn/aJP¥12.8b
4754 TOSNET
6.8xn/aJP¥6.0b
4379 Photosynth
62xn/aJP¥5.7b
7058 Kyoei Security Service
16x27.6%JP¥3.5b
9740 Central Security Patrols
14.4x8.0%JP¥40.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 9740 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 9740 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Commercial Services ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
7997 Kurogane Kosakusho
1.3xn/aUS$8.15m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
9740 14.4xMoyenne de l'industrie 12.3xNo. of Companies18PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 9740 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.4 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Commercial Services ( 12.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 9740 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

9740 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14.4x
Juste PE Ratio13.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 9740 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 9740 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥2,697.00
JP¥3,050.00
+13.1%
1.6%JP¥3,100.00JP¥3,000.00n/a2
Nov ’25JP¥2,743.00
JP¥3,050.00
+11.2%
1.6%JP¥3,100.00JP¥3,000.00n/a2
Oct ’25JP¥2,856.00
JP¥2,925.00
+2.4%
0.9%JP¥2,950.00JP¥2,900.00n/a2
Sep ’25JP¥2,720.00
JP¥2,925.00
+7.5%
0.9%JP¥2,950.00JP¥2,900.00n/a2
Aug ’25JP¥2,687.00
JP¥2,875.00
+7.0%
2.6%JP¥2,950.00JP¥2,800.00n/a2
Jul ’25JP¥3,155.00
JP¥2,875.00
-8.9%
2.6%JP¥2,950.00JP¥2,800.00n/a2
Jun ’25JP¥2,935.00
JP¥2,875.00
-2.0%
2.6%JP¥2,950.00JP¥2,800.00n/a2
May ’25JP¥2,702.00
JP¥2,850.00
+5.5%
3.5%JP¥2,950.00JP¥2,750.00n/a2
Apr ’25JP¥2,640.00
JP¥2,850.00
+8.0%
3.5%JP¥2,950.00JP¥2,750.00n/a2
Mar ’25JP¥2,538.00
JP¥2,850.00
+12.3%
3.5%JP¥2,950.00JP¥2,750.00n/a2
Feb ’25JP¥2,529.00
JP¥2,900.00
+14.7%
1.7%JP¥2,950.00JP¥2,850.00n/a2
Nov ’24JP¥2,611.00
JP¥2,925.00
+12.0%
2.6%JP¥3,000.00JP¥2,850.00JP¥2,743.002
Oct ’24JP¥3,125.00
JP¥3,100.00
-0.8%
3.2%JP¥3,200.00JP¥3,000.00JP¥2,856.002
Sep ’24JP¥3,060.00
JP¥3,100.00
+1.3%
3.2%JP¥3,200.00JP¥3,000.00JP¥2,720.002
Aug ’24JP¥2,965.00
JP¥3,100.00
+4.6%
3.2%JP¥3,200.00JP¥3,000.00JP¥2,687.002
Jul ’24JP¥2,828.00
JP¥2,950.00
+4.3%
1.7%JP¥3,000.00JP¥2,900.00JP¥3,155.002
Jun ’24JP¥2,769.00
JP¥2,950.00
+6.5%
1.7%JP¥3,000.00JP¥2,900.00JP¥2,935.002
May ’24JP¥2,845.00
JP¥2,950.00
+3.7%
1.7%JP¥3,000.00JP¥2,900.00JP¥2,702.002
Apr ’24JP¥2,711.00
JP¥2,875.00
+6.0%
4.3%JP¥3,000.00JP¥2,750.00JP¥2,640.002
Mar ’24JP¥2,508.00
JP¥2,875.00
+14.6%
4.3%JP¥3,000.00JP¥2,750.00JP¥2,538.002
Feb ’24JP¥2,642.00
JP¥2,875.00
+8.8%
4.3%JP¥3,000.00JP¥2,750.00JP¥2,529.002
Jan ’24JP¥2,331.00
JP¥2,775.00
+19.0%
8.1%JP¥3,000.00JP¥2,550.00JP¥2,548.002
Dec ’23JP¥2,443.00
JP¥2,775.00
+13.6%
8.1%JP¥3,000.00JP¥2,550.00JP¥2,443.002
Nov ’23JP¥2,573.00
JP¥2,925.00
+13.7%
12.8%JP¥3,300.00JP¥2,550.00JP¥2,611.002

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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