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Central Security Patrols Évaluation
Le site 9740 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 9740 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 9740 ( ¥2674 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥5377.14 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 9740 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9740?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 9740? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥41.53b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.9x |
Ratio PEG | -0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 9740 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 43.2x | ||
9686 Toyo TecLtd | 26x | n/a | JP¥12.4b |
4379 Photosynth | 116.5x | n/a | JP¥5.6b |
4754 TOSNET | 11.3x | n/a | JP¥5.7b |
2331 Sohgo Security ServicesLtd | 18.9x | 5.5% | JP¥500.1b |
9740 Central Security Patrols | 7.8x | -18.9% | JP¥41.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 9740 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 46.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 9740 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Commercial Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 9740 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.3 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Commercial Services ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 9740 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 7.8x |
Juste PE Ratio | 9.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 9740 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥2,847.00 | JP¥2,925.00 +2.7% | 0.9% | JP¥2,950.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | JP¥2,720.00 | JP¥2,925.00 +7.5% | 0.9% | JP¥2,950.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | JP¥2,687.00 | JP¥2,875.00 +7.0% | 2.6% | JP¥2,950.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | JP¥3,155.00 | JP¥2,875.00 -8.9% | 2.6% | JP¥2,950.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | JP¥2,935.00 | JP¥2,875.00 -2.0% | 2.6% | JP¥2,950.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 2 |
May ’25 | JP¥2,702.00 | JP¥2,850.00 +5.5% | 3.5% | JP¥2,950.00 | JP¥2,750.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | JP¥2,640.00 | JP¥2,850.00 +8.0% | 3.5% | JP¥2,950.00 | JP¥2,750.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | JP¥2,538.00 | JP¥2,850.00 +12.3% | 3.5% | JP¥2,950.00 | JP¥2,750.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | JP¥2,529.00 | JP¥2,900.00 +14.7% | 1.7% | JP¥2,950.00 | JP¥2,850.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | JP¥2,611.00 | JP¥2,925.00 +12.0% | 2.6% | JP¥3,000.00 | JP¥2,850.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | JP¥3,125.00 | JP¥3,100.00 -0.8% | 3.2% | JP¥3,200.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,856.00 | 2 |
Sep ’24 | JP¥3,060.00 | JP¥3,100.00 +1.3% | 3.2% | JP¥3,200.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,720.00 | 2 |
Aug ’24 | JP¥2,965.00 | JP¥3,100.00 +4.6% | 3.2% | JP¥3,200.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,687.00 | 2 |
Jul ’24 | JP¥2,828.00 | JP¥2,950.00 +4.3% | 1.7% | JP¥3,000.00 | JP¥2,900.00 | JP¥3,155.00 | 2 |
Jun ’24 | JP¥2,769.00 | JP¥2,950.00 +6.5% | 1.7% | JP¥3,000.00 | JP¥2,900.00 | JP¥2,935.00 | 2 |
May ’24 | JP¥2,845.00 | JP¥2,950.00 +3.7% | 1.7% | JP¥3,000.00 | JP¥2,900.00 | JP¥2,702.00 | 2 |
Apr ’24 | JP¥2,711.00 | JP¥2,875.00 +6.0% | 4.3% | JP¥3,000.00 | JP¥2,750.00 | JP¥2,640.00 | 2 |
Mar ’24 | JP¥2,508.00 | JP¥2,875.00 +14.6% | 4.3% | JP¥3,000.00 | JP¥2,750.00 | JP¥2,538.00 | 2 |
Feb ’24 | JP¥2,642.00 | JP¥2,875.00 +8.8% | 4.3% | JP¥3,000.00 | JP¥2,750.00 | JP¥2,529.00 | 2 |
Jan ’24 | JP¥2,331.00 | JP¥2,775.00 +19.0% | 8.1% | JP¥3,000.00 | JP¥2,550.00 | JP¥2,548.00 | 2 |
Dec ’23 | JP¥2,443.00 | JP¥2,775.00 +13.6% | 8.1% | JP¥3,000.00 | JP¥2,550.00 | JP¥2,443.00 | 2 |
Nov ’23 | JP¥2,573.00 | JP¥2,925.00 +13.7% | 12.8% | JP¥3,300.00 | JP¥2,550.00 | JP¥2,611.00 | 2 |
Oct ’23 | JP¥2,381.00 | JP¥2,925.00 +22.8% | 12.8% | JP¥3,300.00 | JP¥2,550.00 | JP¥3,125.00 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.