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Sohgo Security ServicesLtd Évaluation
Le site 2331 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2331 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2331 ( ¥996.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥1342.05 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2331 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2331?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 2331? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥504.59b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.8x |
Ratio PEG | 3.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2331 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 16.8x | ||
9735 SECOM | 21.9x | 3.8% | JP¥2.2t |
9740 Central Security Patrols | 7.6x | -18.9% | JP¥39.2b |
9686 Toyo TecLtd | 25.7x | n/a | JP¥12.1b |
7984 Kokuyo | 12x | 1.4% | JP¥275.7b |
2331 Sohgo Security ServicesLtd | 19.4x | 5.6% | JP¥504.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2331 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2331 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Commercial Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 2331 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.6 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Commercial Services ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2331 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 19.4x |
Juste PE Ratio | 19.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2331 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥1,039.00 | JP¥998.33 -3.9% | 6.6% | JP¥1,100.00 | JP¥900.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | JP¥949.50 | JP¥992.50 +4.5% | 8.1% | JP¥1,100.00 | JP¥840.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | JP¥946.80 | JP¥992.50 +4.8% | 8.1% | JP¥1,100.00 | JP¥840.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | JP¥946.40 | JP¥907.50 -4.1% | 6.5% | JP¥1,000.00 | JP¥840.00 | n/a | 6 |
May ’25 | JP¥872.70 | JP¥890.00 +2.0% | 6.7% | JP¥1,000.00 | JP¥810.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | JP¥826.00 | JP¥890.00 +7.7% | 6.7% | JP¥1,000.00 | JP¥810.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | JP¥847.10 | JP¥890.00 +5.1% | 6.7% | JP¥1,000.00 | JP¥810.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | JP¥797.20 | JP¥884.29 +10.9% | 7.5% | JP¥1,000.00 | JP¥760.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | JP¥811.20 | JP¥911.67 +12.4% | 9.3% | JP¥1,020.00 | JP¥760.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | JP¥848.70 | JP¥922.86 +8.7% | 8.6% | JP¥1,020.00 | JP¥760.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | JP¥901.80 | JP¥931.43 +3.3% | 9.0% | JP¥1,020.00 | JP¥760.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | JP¥902.20 | JP¥921.63 +2.2% | 7.8% | JP¥1,000.00 | JP¥760.00 | n/a | 8 |
Sep ’24 | JP¥944.90 | JP¥907.88 -3.9% | 8.3% | JP¥1,000.00 | JP¥760.00 | n/a | 8 |
Aug ’24 | JP¥875.30 | JP¥880.38 +0.6% | 8.7% | JP¥1,000.00 | JP¥760.00 | JP¥949.50 | 8 |
Jul ’24 | JP¥814.20 | JP¥850.00 +4.4% | 6.5% | JP¥940.00 | JP¥760.00 | JP¥946.80 | 8 |
Jun ’24 | JP¥772.00 | JP¥840.00 +8.8% | 7.5% | JP¥940.00 | JP¥760.00 | JP¥946.40 | 8 |
May ’24 | JP¥767.00 | JP¥803.75 +4.8% | 6.2% | JP¥900.00 | JP¥760.00 | JP¥872.70 | 8 |
Apr ’24 | JP¥713.00 | JP¥803.75 +12.7% | 6.2% | JP¥900.00 | JP¥760.00 | JP¥826.00 | 8 |
Mar ’24 | JP¥705.00 | JP¥803.75 +14.0% | 6.2% | JP¥900.00 | JP¥760.00 | JP¥847.10 | 8 |
Feb ’24 | JP¥726.00 | JP¥800.00 +10.2% | 5.4% | JP¥900.00 | JP¥760.00 | JP¥797.20 | 8 |
Jan ’24 | JP¥719.00 | JP¥802.50 +11.6% | 6.2% | JP¥920.00 | JP¥760.00 | JP¥811.20 | 8 |
Dec ’23 | JP¥733.00 | JP¥840.00 +14.6% | 13.3% | JP¥1,100.00 | JP¥720.00 | JP¥848.70 | 8 |
Nov ’23 | JP¥741.00 | JP¥842.50 +13.7% | 13.2% | JP¥1,100.00 | JP¥720.00 | JP¥901.80 | 8 |
Oct ’23 | JP¥728.00 | JP¥858.75 +18.0% | 14.4% | JP¥1,100.00 | JP¥720.00 | JP¥902.20 | 8 |
Sep ’23 | JP¥720.00 | JP¥868.75 +20.7% | 13.2% | JP¥1,100.00 | JP¥760.00 | JP¥944.90 | 8 |
Aug ’23 | JP¥729.00 | JP¥888.75 +21.9% | 12.2% | JP¥1,100.00 | JP¥760.00 | JP¥875.30 | 8 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.