SECOM CO., LTD.

TSE:9735 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥2.2t

SECOM Évaluation

Le site 9735 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 9735 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 9735 ( ¥5192 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥5869.95 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 9735 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9735?

Mesure clé : Comme 9735 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 9735. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 9735 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 9735?
Ratio PE20.9x
Les revenusJP¥103.15b
Capitalisation boursièreJP¥2.15t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 9735 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 9735 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.6x
2331 Sohgo Security ServicesLtd
21.4x8.0%JP¥533.6b
9740 Central Security Patrols
14.7x8.0%JP¥40.0b
7911 TOPPAN Holdings
13.6x-0.7%JP¥1.2t
7912 Dai Nippon Printing
8.6x1.7%JP¥1.1t
9735 SECOM
20.9x3.5%JP¥2.2t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 9735 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 9735 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Commercial Services ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
7997 Kurogane Kosakusho
1.3xn/aUS$8.18m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
9735 20.9xMoyenne de l'industrie 13.4xNo. of Companies19PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 9735 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.9 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Commercial Services ( 13.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 9735 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

9735 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 20.9x
Juste PE Ratio22.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 9735 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 9735 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥5,192.00
JP¥5,491.67
+5.8%
6.8%JP¥6,000.00JP¥4,800.00n/a6
Nov ’25JP¥5,389.00
JP¥5,325.00
-1.2%
6.5%JP¥5,750.00JP¥4,800.00n/a6
Oct ’25JP¥5,313.00
JP¥5,325.00
+0.2%
6.5%JP¥5,750.00JP¥4,800.00n/a6
Sep ’25JP¥5,310.00
JP¥5,233.33
-1.4%
5.4%JP¥5,700.00JP¥4,800.00n/a6
Aug ’25JP¥4,705.50
JP¥5,083.33
+8.0%
4.1%JP¥5,450.00JP¥4,800.00n/a6
Jul ’25JP¥4,763.50
JP¥5,083.33
+6.7%
4.1%JP¥5,450.00JP¥4,800.00n/a6
Jun ’25JP¥4,886.00
JP¥5,183.33
+6.1%
3.0%JP¥5,450.00JP¥5,000.00n/a6
May ’25JP¥5,427.50
JP¥5,183.33
-4.5%
3.0%JP¥5,450.00JP¥5,000.00n/a6
Apr ’25JP¥5,400.00
JP¥5,183.33
-4.0%
3.0%JP¥5,450.00JP¥5,000.00n/a6
Mar ’25JP¥5,620.00
JP¥5,191.67
-7.6%
3.1%JP¥5,450.00JP¥5,000.00n/a6
Feb ’25JP¥5,387.50
JP¥4,957.14
-8.0%
7.6%JP¥5,350.00JP¥4,350.00n/a7
Jan ’25JP¥5,077.50
JP¥4,950.00
-2.5%
8.2%JP¥5,350.00JP¥4,350.00n/a6
Dec ’24JP¥5,170.00
JP¥4,907.14
-5.1%
7.4%JP¥5,350.00JP¥4,350.00n/a7
Nov ’24JP¥5,305.00
JP¥4,828.57
-9.0%
6.8%JP¥5,250.00JP¥4,350.00JP¥5,389.007
Oct ’24JP¥5,070.00
JP¥4,828.57
-4.8%
6.8%JP¥5,250.00JP¥4,350.00JP¥5,313.007
Sep ’24JP¥5,080.00
JP¥4,792.86
-5.7%
6.3%JP¥5,250.00JP¥4,350.00JP¥5,310.007
Aug ’24JP¥4,798.00
JP¥4,600.00
-4.1%
6.3%JP¥5,000.00JP¥4,050.00JP¥4,705.507
Jul ’24JP¥4,869.50
JP¥4,600.00
-5.5%
6.3%JP¥5,000.00JP¥4,050.00JP¥4,763.507
Jun ’24JP¥4,575.00
JP¥4,535.71
-0.9%
5.6%JP¥4,950.00JP¥4,050.00JP¥4,886.007
May ’24JP¥4,369.50
JP¥4,507.14
+3.2%
6.1%JP¥5,050.00JP¥4,050.00JP¥5,427.507
Apr ’24JP¥4,082.00
JP¥4,507.14
+10.4%
6.1%JP¥5,050.00JP¥4,050.00JP¥5,400.007
Mar ’24JP¥3,937.00
JP¥4,514.29
+14.7%
6.1%JP¥5,050.00JP¥4,050.00JP¥5,620.007
Feb ’24JP¥3,822.50
JP¥4,492.86
+17.5%
5.8%JP¥4,950.00JP¥4,000.00JP¥5,387.507
Jan ’24JP¥3,771.50
JP¥4,657.14
+23.5%
7.2%JP¥5,450.00JP¥4,400.00JP¥5,077.507
Dec ’23JP¥4,193.50
JP¥4,678.57
+11.6%
6.9%JP¥5,450.00JP¥4,400.00JP¥5,170.007
Nov ’23JP¥4,222.50
JP¥4,721.43
+11.8%
9.6%JP¥5,750.00JP¥4,200.00JP¥5,305.007

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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