SECOM Évaluation
Le site 9735 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 9735 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 9735 ( ¥5411 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥6264.23 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 9735 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9735?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 9735? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥2.24t |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.9x |
Ratio PEG | 5.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 9735 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 15.8x | ||
2331 Sohgo Security ServicesLtd | 19.7x | 5.5% | JP¥521.2b |
9740 Central Security Patrols | 14.8x | 8.0% | JP¥40.0b |
7911 TOPPAN Holdings | 18.2x | 4.2% | JP¥1.3t |
7912 Dai Nippon Printing | 10.5x | 1.7% | JP¥1.2t |
9735 SECOM | 22.5x | 4.0% | JP¥2.2t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 9735 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 9735 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Commercial Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 9735 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.5 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Commercial Services ( 13.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 9735 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 22.5x |
Juste PE Ratio | 22.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 9735 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥5,411.00 | JP¥5,325.00 -1.6% | 6.5% | JP¥5,750.00 | JP¥4,800.00 | n/a | 6 |
Oct ’25 | JP¥5,313.00 | JP¥5,325.00 +0.2% | 6.5% | JP¥5,750.00 | JP¥4,800.00 | n/a | 6 |
Sep ’25 | JP¥5,310.00 | JP¥5,233.33 -1.4% | 5.4% | JP¥5,700.00 | JP¥4,800.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | JP¥4,705.50 | JP¥5,083.33 +8.0% | 4.1% | JP¥5,450.00 | JP¥4,800.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | JP¥4,763.50 | JP¥5,083.33 +6.7% | 4.1% | JP¥5,450.00 | JP¥4,800.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | JP¥4,886.00 | JP¥5,183.33 +6.1% | 3.0% | JP¥5,450.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 6 |
May ’25 | JP¥5,427.50 | JP¥5,183.33 -4.5% | 3.0% | JP¥5,450.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | JP¥5,400.00 | JP¥5,183.33 -4.0% | 3.0% | JP¥5,450.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | JP¥5,620.00 | JP¥5,191.67 -7.6% | 3.1% | JP¥5,450.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | JP¥5,387.50 | JP¥4,957.14 -8.0% | 7.6% | JP¥5,350.00 | JP¥4,350.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | JP¥5,077.50 | JP¥4,950.00 -2.5% | 8.2% | JP¥5,350.00 | JP¥4,350.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | JP¥5,170.00 | JP¥4,907.14 -5.1% | 7.4% | JP¥5,350.00 | JP¥4,350.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | JP¥5,305.00 | JP¥4,828.57 -9.0% | 6.8% | JP¥5,250.00 | JP¥4,350.00 | JP¥5,389.00 | 7 |
Oct ’24 | JP¥5,070.00 | JP¥4,828.57 -4.8% | 6.8% | JP¥5,250.00 | JP¥4,350.00 | JP¥5,313.00 | 7 |
Sep ’24 | JP¥5,080.00 | JP¥4,792.86 -5.7% | 6.3% | JP¥5,250.00 | JP¥4,350.00 | JP¥5,310.00 | 7 |
Aug ’24 | JP¥4,798.00 | JP¥4,600.00 -4.1% | 6.3% | JP¥5,000.00 | JP¥4,050.00 | JP¥4,705.50 | 7 |
Jul ’24 | JP¥4,869.50 | JP¥4,600.00 -5.5% | 6.3% | JP¥5,000.00 | JP¥4,050.00 | JP¥4,763.50 | 7 |
Jun ’24 | JP¥4,575.00 | JP¥4,535.71 -0.9% | 5.6% | JP¥4,950.00 | JP¥4,050.00 | JP¥4,886.00 | 7 |
May ’24 | JP¥4,369.50 | JP¥4,507.14 +3.2% | 6.1% | JP¥5,050.00 | JP¥4,050.00 | JP¥5,427.50 | 7 |
Apr ’24 | JP¥4,082.00 | JP¥4,507.14 +10.4% | 6.1% | JP¥5,050.00 | JP¥4,050.00 | JP¥5,400.00 | 7 |
Mar ’24 | JP¥3,937.00 | JP¥4,514.29 +14.7% | 6.1% | JP¥5,050.00 | JP¥4,050.00 | JP¥5,620.00 | 7 |
Feb ’24 | JP¥3,822.50 | JP¥4,492.86 +17.5% | 5.8% | JP¥4,950.00 | JP¥4,000.00 | JP¥5,387.50 | 7 |
Jan ’24 | JP¥3,771.50 | JP¥4,657.14 +23.5% | 7.2% | JP¥5,450.00 | JP¥4,400.00 | JP¥5,077.50 | 7 |
Dec ’23 | JP¥4,193.50 | JP¥4,678.57 +11.6% | 6.9% | JP¥5,450.00 | JP¥4,400.00 | JP¥5,170.00 | 7 |
Nov ’23 | JP¥4,222.50 | JP¥4,721.43 +11.8% | 9.6% | JP¥5,750.00 | JP¥4,200.00 | JP¥5,305.00 | 7 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.