TOSNET Évaluation
Le site 4754 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4754 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4754 ( ¥1279 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥4114.05 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4754 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4754?
Mesure clé : Comme 4754 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 4754? | |
|---|---|
| Ratio PE | 6.8x |
| Les revenus | JP¥891.00m |
| Capitalisation boursière | JP¥6.05b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 1.3x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 4754 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 29.2x | ||
4379 Photosynth | 60.1x | n/a | JP¥5.7b |
7058 Kyoei Security Service | 15.8x | 27.6% | JP¥3.5b |
9686 Toyo TecLtd | 26.4x | n/a | JP¥13.0b |
9740 Central Security Patrols | 14.4x | 8.0% | JP¥39.2b |
4754 TOSNET | 6.8x | n/a | JP¥6.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4754 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4754 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Commercial Services ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
7997 Kurogane Kosakusho | 1.6x | n/a | US$8.28m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 4754 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.8 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Commercial Services ( 12.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 4754 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 6.8x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 4754 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.