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TOSNET Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
TOSNET possède un total de capitaux propres de ¥7.3B et une dette totale de ¥1.1B, ce qui porte son ratio d'endettement à 14.5%. Son actif total et son passif total sont ¥10.5B et de ¥3.2B. L'EBIT de TOSNET est ¥759.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 379.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥5.6B.
Informations clés
13.9%
Ratio d'endettement
JP¥1.03b
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 257.3x |
Argent liquide | JP¥5.45b |
Fonds propres | JP¥7.40b |
Total du passif | JP¥3.36b |
Total des actifs | JP¥10.76b |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Nov 26Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 4754 ( ¥7.1B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥2.3B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 4754 ( ¥7.1B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥915.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 4754 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 4754 a été réduit de 19.3% à 14.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 4754 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 96.6% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 4754 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 379.5 x couverture).