TOSNET Corporation

TSE:4754 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥5.7b

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TOSNET Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 6/6

TOSNET possède un total de capitaux propres de ¥7.3B et une dette totale de ¥1.1B, ce qui porte son ratio d'endettement à 14.5%. Son actif total et son passif total sont ¥10.5B et de ¥3.2B. L'EBIT de TOSNET est ¥759.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 379.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥5.6B.

Informations clés

13.9%

Ratio d'endettement

JP¥1.03b

Dette

Ratio de couverture des intérêts257.3x
Argent liquideJP¥5.45b
Fonds propresJP¥7.40b
Total du passifJP¥3.36b
Total des actifsJP¥10.76b

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Analyse de la situation financière

Passif à court terme: Les actifs à court terme de 4754 ( ¥7.1B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥2.3B ).

Passif à long terme: Les actifs à court terme de 4754 ( ¥7.1B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥915.0M ).

Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: 4754 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.

Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 4754 a été réduit de 19.3% à 14.5% au cours des 5 dernières années.

Couverture de la dette: La dette de 4754 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 96.6% ).

Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 4754 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 379.5 x couverture).

Bilan

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