ASML Holding N.V.

BIT:1ASML Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €247.5b

ASML Holding Évaluation

Le site 1ASML est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1ASML si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1ASML ( €628.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €954.97 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1ASML se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1ASML?

Mesure clé : Comme 1ASML est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1ASML. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1ASML par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1ASML?
Ratio PE35.7x
Les revenus€6.93b
Capitalisation boursière€247.45b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1ASML se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1ASML par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27.7x
TPRO Technoprobe
40.9x25.2%€3.8b
AMAT Applied Materials
19.6x7.8%US$139.2b
KLAC KLA
28x13.6%US$82.2b
LRCX Lam Research
22.4x12.3%US$90.1b
1ASML ASML Holding
35.7x18.8%€247.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1ASML est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 27.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1ASML se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
1ASML 35.7xMoyenne de l'industrie 14.6xNo. of Companies7PE01632486480+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1ASML est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Semiconductor ( 14.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1ASML par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1ASML PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 35.7x
Juste PE Ratio67.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1ASML présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 67.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1ASML et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€628.90
€847.58
+34.8%
12.2%€1,057.00€680.00n/a31
Nov ’25€627.20
€862.45
+37.5%
12.1%€1,057.00€680.00n/a31
Oct ’25€742.70
€1,015.17
+36.7%
13.1%€1,260.00€770.00n/a30
Sep ’25€811.90
€1,068.74
+31.6%
12.0%€1,302.00€832.00n/a30
Aug ’25€854.40
€1,069.07
+25.1%
12.0%€1,302.00€832.00n/a30
Jul ’25€953.20
€1,012.57
+6.2%
15.9%€1,302.00€635.00n/a32
Jun ’25€900.00
€994.88
+10.5%
15.4%€1,260.00€635.00n/a32
May ’25€847.70
€994.09
+17.3%
15.7%€1,260.00€635.00n/a32
Apr ’25€892.20
€878.85
-1.5%
17.0%€1,260.00€635.00n/a33
Mar ’25€894.10
€845.76
-5.4%
14.2%€1,064.00€635.00n/a34
Feb ’25€820.00
€809.85
-1.2%
15.5%€1,050.00€514.00n/a34
Jan ’25€680.90
€700.44
+2.9%
14.5%€950.00€440.00n/a34
Dec ’24€635.90
€695.44
+9.4%
14.0%€950.00€440.00n/a34
Nov ’24€571.50
€689.85
+20.7%
13.6%€950.00€440.00€627.2034
Oct ’24€560.00
€722.00
+28.9%
14.2%€950.00€440.00€742.7033
Sep ’24€613.10
€732.90
+19.5%
14.0%€950.00€440.00€811.9031
Aug ’24€643.70
€744.34
+15.6%
12.6%€950.00€440.00€854.4029
Jul ’24€661.80
€721.50
+9.0%
12.1%€866.00€440.00€953.2028
Jun ’24€676.00
€724.68
+7.2%
10.0%€866.00€560.00€900.0028
May ’24€573.20
€724.46
+26.4%
9.9%€866.00€560.00€847.7028
Apr ’24€626.20
€716.96
+14.5%
11.6%€866.00€440.00€892.2029
Mar ’24€575.40
€724.07
+25.8%
9.2%€866.00€560.00€894.1029
Feb ’24€603.70
€720.45
+19.3%
9.2%€866.00€560.00€820.0029
Jan ’24€505.70
€702.63
+38.9%
11.2%€866.00€485.00€680.9027
Dec ’23€580.90
€690.92
+18.9%
10.9%€866.00€485.00€635.9026
Nov ’23€481.10
€635.68
+32.1%
14.9%€770.00€450.00€571.5026

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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