Applied Materials Évaluation

Le site 1AMAT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1AMAT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: 1AMAT ( €394.85 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €245.85 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1AMAT se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1AMAT?

Mesure clé : Comme 1AMAT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1AMAT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1AMAT par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1AMAT?
Ratio PE	38.9x
Les revenus	US$9.27b
Capitalisation boursière	US$372.08b

1AMAT des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	12x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	36.5x
Ratio PEG	1.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1AMAT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1AMAT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	61.3x
TPRO Technoprobe	92.8x	41.11%	€19.1b
LRCX Lam Research	51.3x	21.32%	US$395.2b
KLAC KLA	47.9x	19.03%	US$239.0b
ASML ASML Holding	53.2x	21.53%	€566.2b
1AMAT Applied Materials	38.9x	23.88%	€372.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1AMAT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 61.3 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1AMAT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?

2 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1AMAT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Semiconductor ( 50.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1AMAT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1AMAT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	38.9x
Juste PE Ratio	80.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1AMAT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 80.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1AMAT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	€394.85	€551.93 +39.78%	16.20%	€775.08	€308.31	n/a	35
Sep ’27	€384.10	€553.02 +43.98%	16.20%	€776.61	€308.92	n/a	35
Aug ’27	€442.55	€552.02 +24.74%	19.59%	€791.55	€314.86	n/a	35
Jul ’27	€586.70	€506.67 -13.64%	21.60%	€787.68	€313.32	n/a	35
Jun ’27	€391.60	€439.60 +12.26%	9.19%	€494.50	€307.88	n/a	36
May ’27	€333.30	€364.95 +9.50%	10.82%	€428.25	€239.82	n/a	32
Apr ’27	€307.00	€359.13 +16.98%	11.59%	€436.30	€239.97	n/a	32
Mar ’27	€316.15	€346.61 +9.63%	11.86%	€398.09	€232.93	n/a	32
Feb ’27	€279.35	€263.42 -5.70%	21.50%	€352.50	€157.59	n/a	33
Jan ’27	€222.75	€221.98 -0.34%	15.77%	€305.96	€152.98	n/a	32
Dec ’26	€216.65	€209.97 -3.09%	13.54%	€258.42	€146.44	n/a	32
Nov ’26	€201.45	€190.74 -5.32%	14.11%	€229.89	€138.80	n/a	31
Oct ’26	€179.38	€168.70 -5.96%	9.80%	€204.65	€136.43	n/a	31
Sep ’26	€136.50	€166.35 +21.87%	9.74%	€205.18	€136.78	€384.10	31
Aug ’26	€154.94	€175.86 +13.50%	10.77%	€215.68	€131.13	€442.55	32
Jul ’26	€154.72	€167.00 +7.94%	12.82%	€212.05	€101.78	€586.70	34
Jun ’26	€138.38	€174.13 +25.84%	10.99%	€219.93	€133.71	€391.60	33
May ’26	€130.64	€177.46 +35.84%	12.82%	€219.88	€133.68	€333.30	33
Apr ’26	€134.20	€191.09 +42.39%	11.17%	€231.55	€151.90	€307.00	33
Mar ’26	€150.72	€199.81 +32.57%	10.68%	€241.05	€158.13	€316.15	33
Feb ’26	€178.70	€202.13 +13.11%	11.93%	€239.65	€157.21	€279.35	34
Jan ’26	€157.58	€204.41 +29.72%	12.29%	€239.78	€148.66	€222.75	33
Dec ’25	€167.62	€206.19 +23.01%	10.91%	€236.88	€146.86	€216.65	31
Nov ’25	€170.52	€212.21 +24.45%	10.34%	€257.82	€170.35	€201.45	31
Oct ’25	€176.74	€210.86 +19.30%	10.40%	€251.47	€166.15	€179.38	31
Sep ’25	€175.82	€215.99 +22.85%	9.80%	€253.34	€174.63	€136.50	31

AnalystPriceTarget

Member since 2015

€557.37

Fair Value

29.2% sous-évalué

Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Analyse de l'entreprise et données financières

Données	Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise	2026/09/10 13:38
Cours de l'action en fin de journée	2026/09/10 00:00
Les revenus	2026/07/26
Revenus annuels	2025/10/26

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

Paquet	Données	Cadre temporel	Exemple de source américaine ^*
Finances de l'entreprise	10 ans	Compte de résultat Tableau des flux de trésorerie Bilan	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire 10-Q de la SEC
Estimations consensuelles des analystes	+3 ans	Prévisions financières Objectifs de prix des analystes	Rapports de recherche des analystes Blue Matrix
Prix du marché	30 ans	Cours des actions Dividendes, scissions et actions	Données de marché ICE Formulaire S-1 de la SEC
Propriété	10 ans	Actionnaires principaux Délits d'initiés	Formulaire 4 de la SEC Formulaire 13D de la SEC
Gestion	10 ans	L'équipe dirigeante Conseil d'administration	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire SEC DEF 14A
Principaux développements	10 ans	Annonces de l'entreprise	Formulaire 8-K de la SEC

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés^.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l' qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Applied Materials, Inc. est couverte par 50 analystes. 34 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

Analyste	Institution
James Kelleher	Argus Research Company
Thomas O'Malley	Barclays
Christopher Muse	Barclays