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Seri Industrial Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Seri Industrial possède un total de capitaux propres de €130.3M et une dette totale de €98.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 75.9%. Son actif total et son passif total sont €443.0M et de €312.6M.
Informations clés
75.9%
Ratio d'endettement
€98.92m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | €65.21m |
| Fonds propres | €130.34m |
| Total du passif | €312.62m |
| Total des actifs | €442.96m |
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Dec 09Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de SERI ( €218.6M ) dépassent ses passifs à court terme ( €134.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de SERI ( €218.6M ) dépassent ses passifs à long terme ( €177.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de SERI ( 25.9% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de SERI est passé de 57.2% à 75.9% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable SERI dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: SERI n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 32.2 % par an.