Poste Italiane Évaluation
Le site PST est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PST si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PST ( €13.09 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €10.93 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PST se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PST?
Mesure clé : Comme PST est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de PST? | |
|---|---|
| Ratio PE | 8.5x |
| Les revenus | €1.99b |
| Capitalisation boursière | €16.95b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 19.9x |
| Ratio PEG | 2.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PST se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 14x | ||
G Assicurazioni Generali | 11.8x | 8.2% | €41.3b |
UNI Unipol Gruppo | 7.1x | 4.9% | €8.5b |
POW Power Corporation of Canada | 13.1x | 9.1% | CA$30.0b |
PRU Prudential | 24.1x | 28.4% | UK£16.9b |
PST Poste Italiane | 8.5x | 4.0% | €16.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PST offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PST se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Insurance ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: PST offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Insurance ( 11.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PST par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8.5x |
| Juste PE Ratio | 9.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: PST présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €13.09 | €14.13 +7.9% | 5.9% | €15.50 | €12.20 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €13.03 | €14.05 +7.8% | 5.6% | €15.50 | €12.20 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €12.57 | €14.04 +11.8% | 6.9% | €15.50 | €11.90 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €12.55 | €14.04 +11.9% | 6.9% | €15.50 | €11.90 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €12.13 | €13.91 +14.6% | 7.5% | €15.50 | €11.90 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €12.23 | €13.73 +12.3% | 7.8% | €15.50 | €11.20 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €12.60 | €13.55 +7.5% | 7.4% | €14.80 | €11.20 | n/a | 15 |
| May ’25 | €11.92 | €13.07 +9.7% | 8.6% | €14.50 | €11.10 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €11.61 | €12.83 +10.6% | 8.3% | €14.50 | €11.10 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €11.29 | €11.78 +4.4% | 11.1% | €14.20 | €9.50 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €10.00 | €11.54 +15.5% | 11.6% | €14.20 | €9.10 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €10.28 | €11.54 +12.3% | 11.6% | €14.20 | €9.10 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €9.92 | €11.55 +16.4% | 11.6% | €14.20 | €9.10 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €9.32 | €11.51 +23.4% | 10.9% | €13.60 | €9.10 | €13.03 | 14 |
| Oct ’24 | €9.97 | €11.86 +19.0% | 9.3% | €13.80 | €9.50 | €12.57 | 14 |
| Sep ’24 | €10.23 | €11.82 +15.6% | 9.5% | €13.80 | €9.50 | €12.55 | 14 |
| Aug ’24 | €10.29 | €11.79 +14.6% | 9.8% | €13.80 | €9.50 | €12.13 | 14 |
| Jul ’24 | €9.92 | €11.45 +15.5% | 11.3% | €13.80 | €9.20 | €12.23 | 14 |
| Jun ’24 | €9.76 | €11.41 +16.9% | 11.1% | €13.80 | €9.20 | €12.60 | 14 |
| May ’24 | €9.43 | €11.71 +24.3% | 12.4% | €14.80 | €9.20 | €11.92 | 14 |
| Apr ’24 | €9.41 | €11.83 +25.7% | 12.2% | €14.80 | €9.20 | €11.61 | 14 |
| Mar ’24 | €10.05 | €11.82 +17.7% | 12.5% | €14.80 | €9.10 | €11.29 | 14 |
| Feb ’24 | €9.82 | €11.81 +20.3% | 12.6% | €14.80 | €9.10 | €10.00 | 14 |
| Jan ’24 | €9.13 | €12.02 +31.7% | 11.1% | €14.80 | €9.70 | €10.28 | 13 |
| Dec ’23 | €9.39 | €11.99 +27.8% | 11.6% | €14.80 | €9.20 | €9.92 | 13 |
| Nov ’23 | €8.85 | €12.00 +35.7% | 12.7% | €14.80 | €8.70 | €9.32 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.