d'Amico International Shipping Évaluation
Le site DIS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DIS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DIS ( €4.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €4.37 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DIS se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DIS?
Mesure clé : Comme DIS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de DIS? | |
|---|---|
| Ratio PE | 2.5x |
| Les revenus | US$206.59m |
| Capitalisation boursière | US$515.84m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 2.3x |
| Ratio PEG | -0.06x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DIS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.9x | ||
GSP Gas Plus | 7.2x | n/a | €106.3m |
YRM Rosetti Marino | 20.3x | 37.9% | €173.3m |
ASC Ardmore Shipping | 3.1x | -26.4% | US$468.8m |
NAT Nordic American Tankers | 9.1x | 27.9% | US$559.6m |
DIS d'Amico International Shipping | 2.5x | -41.5% | €489.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DIS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DIS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: DIS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 8.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DIS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 2.5x |
| Juste PE Ratio | 3.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: DIS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 3.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €4.10 | €7.19 +75.3% | 16.3% | €8.68 | €5.19 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €4.99 | €7.83 +57.1% | 6.9% | €8.41 | €7.09 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €5.81 | €7.96 +37.0% | 6.2% | €8.57 | €7.10 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €6.33 | €8.37 +32.2% | 4.8% | €9.01 | €7.87 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €6.95 | €8.35 +20.1% | 5.1% | €9.04 | €7.88 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €7.22 | €8.27 +14.5% | 5.7% | €9.01 | €7.70 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €6.92 | €8.10 +17.1% | 6.3% | €8.95 | €7.60 | n/a | 4 |
| May ’25 | €6.73 | €7.52 +11.7% | 7.1% | €8.44 | €7.07 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €6.37 | €7.50 +17.8% | 7.8% | €8.50 | €7.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €6.22 | €7.83 +25.9% | 17.8% | €10.07 | €6.31 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €6.25 | €6.74 +7.9% | 9.9% | €7.82 | €6.13 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €5.65 | €6.73 +19.1% | 9.9% | €7.80 | €6.12 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €5.62 | €6.39 +13.7% | 4.4% | €6.78 | €6.13 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €5.10 | €6.26 +22.7% | 4.0% | €6.59 | €5.99 | €4.99 | 3 |
| Oct ’24 | €4.61 | €5.61 +21.7% | 7.5% | €6.00 | €5.02 | €5.81 | 3 |
| Sep ’24 | €4.17 | €5.61 +34.3% | 7.5% | €6.00 | €5.02 | €6.33 | 3 |
| Aug ’24 | €3.78 | €5.52 +46.2% | 6.6% | €5.79 | €5.00 | €6.95 | 3 |
| Jul ’24 | €3.55 | €5.65 +59.1% | 2.3% | €5.80 | €5.48 | €7.22 | 3 |
| Jun ’24 | €3.48 | €5.67 +62.9% | 2.2% | €5.80 | €5.51 | €6.92 | 3 |
| May ’24 | €4.04 | €5.60 +38.8% | 1.9% | €5.74 | €5.51 | €6.73 | 3 |
| Apr ’24 | €4.67 | €5.65 +21.0% | 2.2% | €5.80 | €5.49 | €6.37 | 3 |
| Mar ’24 | €4.60 | €4.58 -0.4% | 14.1% | €5.49 | €4.11 | €6.22 | 3 |
| Feb ’24 | €3.86 | €4.09 +6.1% | 7.9% | €4.33 | €3.63 | €6.25 | 3 |
| Jan ’24 | €3.73 | €4.09 +9.7% | 7.9% | €4.33 | €3.63 | €5.65 | 3 |
| Dec ’23 | €3.78 | €4.09 +8.2% | 7.9% | €4.33 | €3.63 | €5.62 | 3 |
| Nov ’23 | €3.00 | €2.88 -4.0% | 11.1% | €3.30 | €2.53 | €5.10 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.