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d'Amico International Shipping Évaluation

Q: Quel est le juste prix de DIS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

DIS (€5.81) is trading below our estimate of [[fair value]] (€6.79)

Le site DIS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DIS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DIS (€5.81) is trading below our estimate of fair value (€6.79)

Significativement en dessous de la juste valeur: DIS se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DIS?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour DIS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DIS par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de DIS?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	US$770.93m

DIS des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	3.7x
Ratio PEG	-0.09x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DIS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DIS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	12.2x
GSP Gas Plus	7.1x	n/a	€103.7m
YRM Rosetti Marino	24x	20.3%	€168.7m
NAT Nordic American Tankers	12.4x	23.6%	US$766.3m
ASC Ardmore Shipping	5.2x	-22.8%	US$757.3m
DIS d'Amico International Shipping	3.6x	-39.7%	€696.5m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DIS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DIS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	2.0%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	2.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DIS is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (3.6x) compared to the European Oil and Gas industry average (8.1x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DIS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DIS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	3.6x
Juste PE Ratio	4.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: DIS is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (3.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (4.5x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DIS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	€5.81	€7.95 +36.8%	6.1%	€8.55	€7.10	n/a	5
Sep ’25	€6.33	€8.36 +32.1%	4.8%	€9.01	€7.90	n/a	5
Aug ’25	€6.95	€8.35 +20.1%	5.1%	€9.04	€7.88	n/a	5
Jul ’25	€7.22	€8.27 +14.5%	5.7%	€9.01	€7.70	n/a	5
Jun ’25	€6.92	€8.10 +17.1%	6.3%	€8.95	€7.60	n/a	4
May ’25	€6.73	€7.52 +11.7%	7.1%	€8.44	€7.07	n/a	4
Apr ’25	€6.37	€7.50 +17.8%	7.8%	€8.50	€7.00	n/a	4
Mar ’25	€6.22	€7.83 +25.9%	17.8%	€10.07	€6.31	n/a	4
Feb ’25	€6.25	€6.74 +7.9%	9.9%	€7.82	€6.13	n/a	4
Jan ’25	€5.65	€6.73 +19.1%	9.9%	€7.80	€6.12	n/a	4
Dec ’24	€5.62	€6.39 +13.7%	4.4%	€6.78	€6.13	n/a	3
Nov ’24	€5.10	€6.26 +22.7%	4.0%	€6.59	€5.99	n/a	3
Oct ’24	€4.61	€5.61 +21.7%	7.5%	€6.00	€5.02	€5.81	3
Sep ’24	€4.17	€5.61 +34.3%	7.5%	€6.00	€5.02	€6.33	3
Aug ’24	€3.78	€5.52 +46.2%	6.6%	€5.79	€5.00	€6.95	3
Jul ’24	€3.55	€5.65 +59.1%	2.3%	€5.80	€5.48	€7.22	3
Jun ’24	€3.48	€5.67 +62.9%	2.2%	€5.80	€5.51	€6.92	3
May ’24	€4.04	€5.60 +38.8%	1.9%	€5.74	€5.51	€6.73	3
Apr ’24	€4.67	€5.65 +21.0%	2.2%	€5.80	€5.49	€6.37	3
Mar ’24	€4.60	€4.58 -0.4%	14.1%	€5.49	€4.11	€6.22	3
Feb ’24	€3.86	€4.09 +6.1%	7.9%	€4.33	€3.63	€6.25	3
Jan ’24	€3.73	€4.09 +9.7%	7.9%	€4.33	€3.63	€5.65	3
Dec ’23	€3.78	€4.09 +8.2%	7.9%	€4.33	€3.63	€5.62	3
Nov ’23	€3.00	€2.88 -4.0%	11.1%	€3.30	€2.53	€5.10	3
Oct ’23	€2.38	€2.59 +8.9%	4.9%	€2.77	€2.50	€4.61	3

Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.