illimity Bank Évaluation
Le site ILTY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ILTY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ILTY ( €3.07 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €10.07 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ILTY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ILTY?
Mesure clé : Comme ILTY est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ILTY? | |
|---|---|
| Ratio PE | 4.2x |
| Les revenus | €60.36m |
| Capitalisation boursière | €254.85m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ILTY se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7.3x | ||
GF Generalfinance | 8x | 14.2% | €144.7m |
IF Banca IFIS | 6.8x | 2.4% | €1.1b |
BFF BFF Bank | 6.7x | 2.7% | €1.7b |
AUR NB Aurora SICAF-RAIF | 7.8x | n/a | €334.1m |
ILTY illimity Bank | 4.2x | 4.0% | €254.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ILTY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ILTY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Diversified Financial ?
| 7 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 7 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ILTY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Italian Diversified Financial ( 6.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ILTY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 4.2x |
| Juste PE Ratio | 9.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ILTY présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €3.07 | €5.01 +63.3% | 13.3% | €6.00 | €4.40 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €3.70 | €5.49 +48.2% | 8.9% | €6.00 | €5.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €4.55 | €5.66 +24.4% | 7.0% | €6.00 | €5.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €4.88 | €5.66 +16.1% | 7.0% | €6.00 | €5.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €4.63 | €5.71 +23.4% | 5.5% | €6.00 | €5.20 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €4.86 | €5.79 +19.2% | 3.5% | €6.00 | €5.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €5.22 | €5.79 +11.0% | 3.5% | €6.00 | €5.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | €5.23 | €5.79 +10.8% | 3.5% | €6.00 | €5.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €4.86 | €6.16 +26.8% | 7.6% | €6.70 | €5.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €4.63 | €6.16 +33.1% | 7.6% | €6.70 | €5.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €5.03 | €6.90 +37.3% | 14.1% | €8.50 | €5.90 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €5.46 | €7.30 +33.8% | 10.8% | €8.50 | €6.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €5.33 | €7.30 +37.1% | 10.8% | €8.50 | €6.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €4.88 | €7.90 +61.8% | 12.3% | €8.90 | €6.50 | €3.70 | 4 |
| Oct ’24 | €5.27 | €8.03 +52.3% | 9.9% | €8.90 | €7.00 | €4.55 | 4 |
| Sep ’24 | €5.99 | €8.03 +34.0% | 9.9% | €8.90 | €7.00 | €4.88 | 4 |
| Aug ’24 | €5.92 | €8.10 +36.8% | 8.7% | €8.90 | €7.30 | €4.63 | 4 |
| Jul ’24 | €6.35 | €8.55 +34.6% | 7.3% | €9.10 | €7.50 | €4.86 | 4 |
| Jun ’24 | €6.35 | €8.55 +34.6% | 7.3% | €9.10 | €7.50 | €5.22 | 4 |
| May ’24 | €6.40 | €9.05 +41.5% | 11.6% | €10.20 | €7.50 | €5.23 | 4 |
| Apr ’24 | €6.15 | €9.05 +47.2% | 11.6% | €10.20 | €7.50 | €4.86 | 4 |
| Mar ’24 | €6.61 | €9.55 +44.6% | 18.1% | €12.20 | €7.50 | €4.63 | 4 |
| Feb ’24 | €7.70 | €11.04 +43.3% | 11.0% | €12.30 | €9.65 | €5.03 | 4 |
| Jan ’24 | €6.90 | €11.56 +67.6% | 9.1% | €12.30 | €9.75 | €5.46 | 4 |
| Dec ’23 | €7.50 | €11.84 +57.8% | 11.0% | €13.30 | €9.75 | €5.33 | 4 |
| Nov ’23 | €6.97 | €11.84 +70.0% | 11.0% | €13.30 | €9.75 | €4.88 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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