NB Aurora S.A. SICAF-RAIF

BIT:AUR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €334.1m

NB Aurora SICAF-RAIF Évaluation

Le site AUR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AUR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AUR ( €13.61 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €17.86 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AUR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AUR?

Mesure clé : Comme AUR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AUR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AUR par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AUR?
Ratio PE7.8x
Les revenus€42.93m
Capitalisation boursière€334.07m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AUR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AUR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.7x
ANIM Anima Holding
8.6x-9.1%€1.9b
ZEST Zest
8xn/a€25.3m
BGN Banca Generali
12.1x-4.6%€5.0b
AZM Azimut Holding
6.1x-2.3%€3.3b
AUR NB Aurora SICAF-RAIF
7.8xn/a€334.1m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AUR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 6.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AUR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Capital Markets ?

17 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AUR 7.8xMoyenne de l'industrie 13.1xNo. of Companies38PE01224364860+
17 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AUR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Italian Capital Markets ( 12.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AUR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AUR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.8x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings AUR } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AUR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€13.61
€12.62
-7.2%
7.0%€13.50€11.74n/a2
Nov ’25€13.46
€12.62
-6.2%
7.0%€13.50€11.74n/a2
Oct ’25€13.46
€12.62
-6.2%
7.0%€13.50€11.74n/a2
Sep ’25€13.32
€13.07
-1.8%
10.2%€14.40€11.74n/a2
Aug ’25€13.32
€13.07
-1.8%
10.2%€14.40€11.74n/a2
Jul ’25€13.32
€13.07
-1.8%
10.2%€14.40€11.74n/a2
Jun ’25€13.32
€13.07
-1.8%
10.2%€14.40€11.74n/a2
May ’25€14.60
€13.07
-10.5%
10.2%€14.40€11.74n/a2
Oct ’24€13.04
€12.80
-1.8%
8.6%€13.90€11.70€13.462
Sep ’24€12.74
€12.80
+0.5%
8.6%€13.90€11.70€13.322
Aug ’24€12.74
€12.80
+0.5%
8.6%€13.90€11.70€13.322
Jul ’24€12.74
€12.80
+0.5%
8.6%€13.90€11.70€13.322
Jun ’24€12.74
€12.80
+0.5%
8.6%€13.90€11.70€13.322
May ’24€12.64
€12.80
+1.3%
8.6%€13.90€11.70€14.602
Apr ’24€12.64
€12.80
+1.3%
8.6%€13.90€11.70€14.602
Mar ’24€12.20
€12.55
+2.9%
6.8%€13.40€11.70€13.112
Feb ’24€12.20
€12.55
+2.9%
6.8%€13.40€11.70€13.112
Jan ’24€12.20
€12.55
+2.9%
6.8%€13.40€11.70€13.112
Dec ’23€12.20
€12.55
+2.9%
6.8%€13.40€11.70€13.112
Nov ’23€11.99
€12.55
+4.7%
6.8%€13.40€11.70€13.042

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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