Banca Generali Évaluation
Le site BGN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BGN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BGN ( €43.54 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €38.04 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BGN se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BGN?
Mesure clé : Comme BGN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de BGN? | |
|---|---|
| Ratio PE | 12.1x |
| Les revenus | €409.65m |
| Capitalisation boursière | €4.96b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | -2.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BGN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10x | ||
AZM Azimut Holding | 6.2x | -2.3% | €3.3b |
ANIM Anima Holding | 8.5x | -9.1% | €1.9b |
TIP Tamburi Investment Partners | 17.4x | -2.0% | €1.4b |
AUR NB Aurora SICAF-RAIF | 7.8x | n/a | €334.1m |
BGN Banca Generali | 12.1x | -4.6% | €5.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BGN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BGN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Capital Markets ?
| 17 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 17 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: BGN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Italian Capital Markets ( 12.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BGN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12.1x |
| Juste PE Ratio | 11.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BGN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €43.54 | €42.54 -2.3% | 7.4% | €48.80 | €37.40 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €40.64 | €41.99 +3.3% | 7.1% | €48.80 | €37.40 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €40.02 | €41.98 +4.9% | 7.1% | €48.60 | €37.40 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €40.34 | €41.98 +4.1% | 7.1% | €48.60 | €37.40 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €39.72 | €42.05 +5.9% | 6.7% | €48.60 | €39.10 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €37.80 | €39.37 +4.2% | 5.6% | €43.00 | €33.90 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €38.52 | €38.90 +1.0% | 7.1% | €43.00 | €33.80 | n/a | 10 |
| May ’25 | €36.82 | €36.28 -1.5% | 6.1% | €40.00 | €31.80 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €36.82 | €35.18 -4.5% | 5.4% | €38.50 | €31.80 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €34.36 | €35.18 +2.4% | 5.4% | €38.50 | €31.80 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €35.19 | €34.84 -1.0% | 5.4% | €38.50 | €31.80 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €33.64 | €34.11 +1.4% | 5.8% | €37.00 | €31.10 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €32.84 | €34.11 +3.9% | 5.8% | €37.00 | €31.10 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €30.73 | €34.17 +11.2% | 5.6% | €37.00 | €31.10 | €40.64 | 10 |
| Oct ’24 | €33.51 | €34.53 +3.0% | 4.7% | €37.00 | €32.00 | €40.02 | 10 |
| Sep ’24 | €33.58 | €34.55 +2.9% | 4.6% | €37.00 | €32.00 | €40.34 | 10 |
| Aug ’24 | €33.69 | €34.40 +2.1% | 5.4% | €37.00 | €31.00 | €39.72 | 10 |
| Jul ’24 | €31.50 | €34.09 +8.2% | 5.8% | €37.00 | €31.00 | €37.80 | 10 |
| Jun ’24 | €29.41 | €34.85 +18.5% | 8.5% | €41.40 | €31.00 | €38.52 | 10 |
| May ’24 | €30.09 | €35.13 +16.7% | 8.7% | €41.40 | €30.50 | €36.82 | 10 |
| Apr ’24 | €29.38 | €36.26 +23.4% | 6.1% | €41.40 | €32.30 | €36.82 | 10 |
| Mar ’24 | €32.63 | €36.26 +11.1% | 6.1% | €41.40 | €32.30 | €34.36 | 10 |
| Feb ’24 | €34.07 | €34.13 +0.2% | 5.6% | €38.00 | €31.70 | €35.19 | 9 |
| Jan ’24 | €32.06 | €34.13 +6.5% | 5.6% | €38.00 | €31.70 | €33.64 | 9 |
| Dec ’23 | €31.91 | €34.13 +7.0% | 5.6% | €38.00 | €31.70 | €32.84 | 9 |
| Nov ’23 | €30.37 | €33.16 +9.2% | 6.1% | €36.00 | €30.00 | €30.73 | 9 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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