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Azimut Holding Évaluation
Le site AZM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AZM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AZM ( €21.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €45.46 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AZM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AZM?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de AZM? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €3.23b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.8x |
Ratio PEG | -2.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AZM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 11.3x | ||
BGN Banca Generali | 11.8x | -2.7% | €4.6b |
ANIM Anima Holding | 7.7x | -6.2% | €1.6b |
TIP Tamburi Investment Partners | 19.1x | 1.3% | €1.6b |
AUR NB Aurora SICAF-RAIF | 6.8x | n/a | €326.9m |
AZM Azimut Holding | 6x | -2.5% | €3.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AZM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AZM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Capital Markets ?
Price-To-Earnings vs Industrie: AZM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Capital Markets ( 15.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AZM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 6x |
Juste PE Ratio | 11x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AZM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €22.80 | €27.08 +18.8% | 8.7% | €31.00 | €24.00 | n/a | 10 |
Aug ’25 | €22.72 | €27.44 +20.8% | 9.7% | €33.00 | €24.00 | n/a | 10 |
Jul ’25 | €22.38 | €28.12 +25.7% | 7.5% | €33.00 | €25.63 | n/a | 10 |
Jun ’25 | €24.44 | €28.12 +15.1% | 7.5% | €33.00 | €25.63 | n/a | 10 |
May ’25 | €24.77 | €27.96 +12.9% | 7.6% | €33.00 | €26.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | €25.18 | €27.56 +9.5% | 5.7% | €30.60 | €26.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | €26.53 | €26.56 +0.1% | 5.2% | €28.60 | €22.90 | n/a | 10 |
Feb ’25 | €25.80 | €26.08 +1.1% | 6.4% | €28.60 | €22.90 | n/a | 11 |
Jan ’25 | €23.64 | €24.88 +5.3% | 5.9% | €27.00 | €22.10 | n/a | 11 |
Dec ’24 | €22.29 | €24.82 +11.3% | 5.7% | €27.00 | €22.10 | n/a | 11 |
Nov ’24 | €19.87 | €24.82 +24.9% | 7.1% | €27.00 | €20.50 | n/a | 11 |
Oct ’24 | €20.68 | €25.15 +21.6% | 5.8% | €27.00 | €22.50 | n/a | 11 |
Sep ’24 | €21.38 | €25.15 +17.6% | 5.8% | €27.00 | €22.50 | n/a | 11 |
Aug ’24 | €21.11 | €25.12 +19.0% | 6.0% | €27.00 | €22.50 | €22.72 | 11 |
Jul ’24 | €19.76 | €25.21 +27.6% | 7.0% | €28.00 | €22.00 | €22.38 | 11 |
Jun ’24 | €18.91 | €25.21 +33.3% | 7.0% | €28.00 | €22.00 | €24.44 | 11 |
May ’24 | €20.24 | €25.21 +24.6% | 7.0% | €28.00 | €22.00 | €24.77 | 11 |
Apr ’24 | €19.70 | €25.23 +28.1% | 7.0% | €28.00 | €22.00 | €25.18 | 11 |
Mar ’24 | €22.47 | €24.64 +9.6% | 9.8% | €28.00 | €21.00 | €26.53 | 11 |
Feb ’24 | €22.91 | €24.04 +4.9% | 9.7% | €27.00 | €21.00 | €25.80 | 11 |
Jan ’24 | €20.93 | €23.05 +10.1% | 13.4% | €27.00 | €16.00 | €23.64 | 11 |
Dec ’23 | €19.33 | €22.32 +15.4% | 13.2% | €27.00 | €16.00 | €22.29 | 11 |
Nov ’23 | €16.34 | €22.01 +34.7% | 14.7% | €27.00 | €16.00 | €19.87 | 11 |
Oct ’23 | €14.71 | €23.19 +57.7% | 11.9% | €27.00 | €19.00 | €20.68 | 11 |
Sep ’23 | €15.59 | €23.55 +51.1% | 11.5% | €27.00 | €19.00 | €21.38 | 11 |
Aug ’23 | €17.07 | €24.26 +42.1% | 12.6% | €30.10 | €19.00 | €21.11 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.