Longino & Cardenal Évaluation
Le site LON est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LON si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LON ( €1.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €5.29 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LON se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LON?
Mesure clé : Comme LON n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de LON? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.3x |
| Vente | €36.98m |
| Capitalisation boursière | €10.94m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.9x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de LON se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.6x | ||
ALFO Alfonsino | 1x | 14.9% | €4.7m |
XHS Xenia Hôtellerie Solution. Società Benefit | 0.2x | 16.4% | €8.3m |
ABTG Alfio Bardolla Training Group | 0.6x | 15.7% | €12.8m |
PSA Portale Sardegna | 0.5x | n/a | €4.6m |
LON Longino & Cardenal | 0.3x | 11.6% | €10.9m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: LON offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de LON se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Hospitality ?
| 23 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 23 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: LON offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Italian Hospitality ( 0.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de LON par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.3x |
| Juste PS Ratio | 0.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: LON est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €1.75 | €3.68 +110.3% | 8.4% | €4.09 | €3.35 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €2.10 | €3.77 +79.5% | 6.0% | €4.09 | €3.60 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €2.30 | €4.07 +77.0% | 9.8% | €4.59 | €3.62 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €2.42 | €4.07 +68.2% | 9.8% | €4.59 | €3.62 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €2.46 | €4.07 +65.4% | 9.8% | €4.59 | €3.62 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €2.54 | €4.07 +60.2% | 9.8% | €4.59 | €3.62 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €2.36 | €4.07 +72.5% | 9.8% | €4.59 | €3.62 | n/a | 3 |
| May ’25 | €2.50 | €4.19 +67.5% | 6.8% | €4.59 | €3.97 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €2.50 | €4.18 +67.1% | 6.5% | €4.56 | €3.97 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €2.70 | €4.18 +54.7% | 6.5% | €4.56 | €3.97 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €2.20 | €4.18 +89.8% | 6.5% | €4.56 | €3.97 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €2.22 | €4.18 +88.1% | 6.5% | €4.56 | €3.97 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €1.94 | €4.18 +115.3% | 6.5% | €4.56 | €3.97 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €1.94 | €4.18 +115.3% | 6.5% | €4.56 | €3.97 | €2.10 | 3 |
| Oct ’24 | €1.93 | €4.29 +122.0% | 6.7% | €4.57 | €4.00 | €2.30 | 2 |
| Sep ’24 | €2.34 | €4.29 +83.1% | 6.7% | €4.57 | €4.00 | €2.42 | 2 |
| Aug ’24 | €2.40 | €4.24 +76.8% | 5.7% | €4.57 | €4.00 | €2.46 | 3 |
| Jul ’24 | €2.38 | €4.24 +78.3% | 5.7% | €4.57 | €4.00 | €2.54 | 3 |
| Jun ’24 | €2.20 | €4.24 +92.9% | 5.7% | €4.57 | €4.00 | €2.36 | 3 |
| May ’24 | €2.56 | €4.24 +65.8% | 5.7% | €4.57 | €4.00 | €2.50 | 3 |
| Apr ’24 | €2.84 | €4.10 +44.5% | 3.7% | €4.31 | €3.95 | €2.50 | 3 |
| Mar ’24 | €2.90 | €4.10 +41.5% | 3.7% | €4.31 | €3.95 | €2.70 | 3 |
| Feb ’24 | €2.72 | €4.10 +50.9% | 3.7% | €4.31 | €3.95 | €2.20 | 3 |
| Jan ’24 | €2.98 | €4.10 +37.7% | 3.7% | €4.31 | €3.95 | €2.22 | 3 |
| Dec ’23 | €2.94 | €4.10 +39.6% | 3.7% | €4.31 | €3.95 | €1.94 | 3 |
| Nov ’23 | €2.90 | €4.10 +41.5% | 3.7% | €4.31 | €3.95 | €1.94 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.