TOD'S Évaluation
Le site TOD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TOD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TOD ( €42.96 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €36.63 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TOD se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TOD?
Mesure clé : Comme TOD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de TOD? | |
|---|---|
| Ratio PE | 28.4x |
| Les revenus | €50.02m |
| Capitalisation boursière | €1.42b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.9x |
| Ratio PEG | 1.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TOD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 38.4x | ||
SFER Salvatore Ferragamo | 102.1x | 36.8% | €950.2m |
OVS OVS | 13.4x | 14.1% | €691.6m |
SL Sanlorenzo | 11x | 7.9% | €1.1b |
TGYM Technogym | 27.1x | 14.9% | €2.1b |
TOD TOD'S | 28.4x | 16.0% | €1.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TOD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TOD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Luxury ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: TOD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Italian Luxury ( 12.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TOD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 28.4x |
| Juste PE Ratio | 21.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TOD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | €40.44 0% | 11.5% | €43.00 | €30.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | n/a | €40.44 0% | 11.5% | €43.00 | €30.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | n/a | €40.44 0% | 11.5% | €43.00 | €30.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | n/a | €40.44 0% | 11.5% | €43.00 | €30.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | n/a | €40.44 0% | 11.5% | €43.00 | €30.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | €40.44 0% | 11.5% | €43.00 | €30.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €42.92 | €40.72 -5.1% | 10.9% | €43.00 | €30.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | €43.02 | €39.65 -7.8% | 13.4% | €43.00 | €30.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €43.00 | €39.65 -7.8% | 13.4% | €43.00 | €30.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €43.00 | €38.11 -11.4% | 13.6% | €43.00 | €30.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €34.00 | €35.11 +3.3% | 11.1% | €45.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €34.14 | €36.81 +7.8% | 13.0% | €50.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €33.20 | €37.01 +11.5% | 12.9% | €50.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €31.88 | €39.83 +24.9% | 14.8% | €52.70 | €30.00 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | €34.26 | €41.40 +20.8% | 15.0% | €55.00 | €30.00 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | €38.12 | €41.61 +9.2% | 12.6% | €53.50 | €32.00 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | €41.06 | €41.48 +1.0% | 13.1% | €55.00 | €32.00 | n/a | 16 |
| Jul ’24 | €38.44 | €38.94 +1.3% | 9.5% | €46.00 | €32.00 | n/a | 16 |
| Jun ’24 | €37.48 | €38.94 +3.9% | 9.5% | €46.00 | €32.00 | €42.92 | 16 |
| May ’24 | €38.30 | €37.26 -2.7% | 7.7% | €43.10 | €32.00 | €43.02 | 16 |
| Apr ’24 | €38.16 | €35.81 -6.2% | 7.1% | €40.00 | €31.00 | €43.00 | 16 |
| Mar ’24 | €35.90 | €35.46 -1.2% | 7.4% | €40.00 | €31.00 | €43.00 | 15 |
| Feb ’24 | €37.14 | €35.19 -5.2% | 8.1% | €40.00 | €29.00 | €34.00 | 15 |
| Jan ’24 | €30.28 | €36.59 +20.8% | 12.6% | €48.00 | €29.00 | €34.14 | 15 |
| Dec ’23 | €34.12 | €37.88 +11.0% | 11.2% | €48.00 | €32.20 | €33.20 | 14 |
| Nov ’23 | €31.70 | €40.17 +26.7% | 7.0% | €48.00 | €33.50 | €31.88 | 15 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.