Technogym Évaluation
Le site TGYM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TGYM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TGYM ( €10.03 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €7.08 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TGYM se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TGYM?
Mesure clé : Comme TGYM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de TGYM? | |
|---|---|
| Ratio PE | 26.2x |
| Les revenus | €76.31m |
| Capitalisation boursière | €2.00b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.5x |
| Ratio PEG | 1.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TGYM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13.6x | ||
SL Sanlorenzo | 11x | 7.9% | €1.1b |
TISG Italian Sea Group | 7.7x | 10.1% | €388.0m |
RFG Racing Force | 19.3x | 9.3% | €102.6m |
NOVA Novamarine | 16.2x | 27.3% | €37.2m |
TGYM Technogym | 26.2x | 14.9% | €2.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TGYM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TGYM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Leisure ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: TGYM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Italian Leisure ( 16.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TGYM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 26.2x |
| Juste PE Ratio | 19.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TGYM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €10.03 | €10.67 +6.4% | 7.3% | €11.50 | €9.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €9.91 | €10.67 +7.7% | 7.3% | €11.50 | €9.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €9.44 | €10.24 +8.5% | 7.5% | €11.10 | €9.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €9.78 | €10.24 +4.7% | 7.5% | €11.10 | €9.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €9.00 | €10.20 +13.4% | 7.4% | €11.10 | €9.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €9.64 | €10.20 +5.8% | 7.4% | €11.10 | €9.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €9.31 | €10.20 +9.6% | 7.4% | €11.10 | €9.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | €8.87 | €9.73 +9.8% | 6.2% | €10.80 | €8.90 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €9.20 | €9.73 +5.8% | 6.2% | €10.80 | €8.90 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €8.75 | €9.17 +4.8% | 9.3% | €10.50 | €8.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €9.14 | €9.06 -0.9% | 11.5% | €10.50 | €7.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €9.07 | €8.94 -1.3% | 11.1% | €10.50 | €7.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €8.54 | €8.76 +2.5% | 10.5% | €10.00 | €7.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €7.22 | €8.77 +21.4% | 10.5% | €10.00 | €7.00 | €9.91 | 9 |
| Oct ’24 | €7.32 | €8.94 +22.1% | 8.0% | €10.20 | €8.10 | €9.44 | 8 |
| Sep ’24 | €7.85 | €8.94 +13.9% | 8.0% | €10.20 | €8.10 | €9.78 | 8 |
| Aug ’24 | €8.39 | €8.91 +6.3% | 8.2% | €10.20 | €8.10 | €9.00 | 8 |
| Jul ’24 | €8.48 | €8.91 +5.1% | 8.2% | €10.20 | €8.10 | €9.64 | 8 |
| Jun ’24 | €8.57 | €8.50 -0.8% | 5.7% | €9.30 | €7.70 | €9.31 | 8 |
| May ’24 | €8.27 | €8.24 -0.3% | 6.2% | €9.00 | €7.30 | €8.87 | 8 |
| Apr ’24 | €8.20 | €8.24 +0.5% | 6.2% | €9.00 | €7.30 | €9.20 | 8 |
| Mar ’24 | €8.45 | €7.85 -7.1% | 6.3% | €8.50 | €7.00 | €8.75 | 8 |
| Feb ’24 | €8.25 | €7.83 -5.1% | 6.3% | €8.50 | €7.00 | €9.14 | 8 |
| Jan ’24 | €7.15 | €7.76 +8.5% | 6.5% | €8.50 | €7.00 | €9.07 | 9 |
| Dec ’23 | €7.46 | €7.79 +4.4% | 5.9% | €8.50 | €7.20 | €8.54 | 9 |
| Nov ’23 | €6.87 | €7.72 +12.4% | 6.4% | €8.50 | €7.00 | €7.22 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.