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Sanlorenzo Évaluation
Le site SL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SL ( €37.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €62.01 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de SL? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | €1.30b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.9x |
| Ratio PEG | 2.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 21.1x | ||
TGYM Technogym | 24.8x | 14.6% | €1.9b |
TISG Italian Sea Group | 8.8x | 7.6% | €458.5m |
RFG Racing Force | 22.5x | 9.0% | €119.3m |
TOD TOD'S | 28.4x | 16.0% | €1.4b |
SL Sanlorenzo | 13.3x | 6.5% | €1.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Leisure ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Leisure ( 16.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.3x |
| Juste PE Ratio | 16.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €37.30 | €50.50 +35.4% | 2.9% | €52.50 | €49.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €37.80 | €51.38 +35.9% | 3.7% | €53.50 | €49.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €37.35 | €51.38 +37.6% | 3.7% | €53.50 | €49.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €38.50 | €51.38 +33.4% | 3.7% | €53.50 | €49.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €42.30 | €51.65 +22.1% | 3.5% | €53.50 | €49.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €41.15 | €51.65 +25.5% | 3.5% | €53.50 | €49.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €42.15 | €51.31 +21.7% | 3.6% | €53.50 | €49.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €40.85 | €50.81 +24.4% | 2.8% | €52.75 | €49.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €43.90 | €50.81 +15.7% | 2.8% | €52.75 | €49.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €42.35 | €50.81 +20.0% | 2.8% | €52.75 | €49.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €40.30 | €50.81 +26.1% | 2.8% | €52.75 | €49.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €34.70 | €50.17 +44.6% | 2.0% | €51.50 | €49.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €35.50 | €50.17 +41.3% | 2.0% | €51.50 | €49.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | €36.90 | €50.17 +36.0% | 2.0% | €51.50 | €49.00 | €37.80 | 3 |
| Aug ’24 | €35.40 | €49.00 +38.4% | 2.9% | €50.00 | €47.00 | €37.35 | 3 |
| Jul ’24 | €39.40 | €49.00 +24.4% | 2.9% | €50.00 | €47.00 | €38.50 | 3 |
| Jun ’24 | €37.65 | €49.00 +30.1% | 2.9% | €50.00 | €47.00 | €42.30 | 3 |
| May ’24 | €40.65 | €49.00 +20.5% | 2.9% | €50.00 | €47.00 | €41.15 | 3 |
| Apr ’24 | €40.00 | €49.00 +22.5% | 2.9% | €50.00 | €47.00 | €42.15 | 3 |
| Mar ’24 | €42.45 | €46.33 +9.1% | 5.7% | €50.00 | €44.00 | €40.85 | 3 |
| Feb ’24 | €41.05 | €41.53 +1.2% | 4.2% | €44.00 | €40.00 | €43.90 | 3 |
| Jan ’24 | €36.95 | €41.53 +12.4% | 4.2% | €44.00 | €40.00 | €42.35 | 3 |
| Dec ’23 | €35.90 | €41.53 +15.7% | 4.2% | €44.00 | €40.00 | €40.30 | 3 |
| Nov ’23 | €32.05 | €41.07 +28.1% | 5.1% | €44.00 | €39.20 | €34.70 | 3 |
| Oct ’23 | €32.95 | €41.07 +24.6% | 5.1% | €44.00 | €39.20 | €35.50 | 3 |
| Sep ’23 | €30.90 | €40.67 +31.6% | 6.1% | €44.00 | €38.00 | €36.90 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.