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Italian Sea Group Évaluation
Le site TISG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TISG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TISG ( €8.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €17.35 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TISG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TISG?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de TISG? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €458.45m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.4x |
Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TISG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 18.9x | ||
SL Sanlorenzo | 13.3x | 6.5% | €1.3b |
RFG Racing Force | 22.5x | 9.0% | €119.3m |
TGYM Technogym | 24.8x | 14.6% | €1.9b |
PWS Powersoft | 15x | 10.9% | €196.7m |
TISG Italian Sea Group | 8.8x | 7.6% | €458.5m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TISG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TISG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Leisure ?
Price-To-Earnings vs Industrie: TISG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Leisure ( 17 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TISG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 8.8x |
Juste PE Ratio | 14.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TISG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €8.65 | €12.67 +46.4% | 1.9% | €13.00 | €12.50 | n/a | 3 |
Sep ’25 | €9.22 | €12.67 +37.4% | 1.9% | €13.00 | €12.50 | n/a | 3 |
Aug ’25 | €8.94 | €12.67 +41.7% | 1.9% | €13.00 | €12.50 | n/a | 3 |
Jul ’25 | €9.25 | €12.67 +36.9% | 1.9% | €13.00 | €12.50 | n/a | 3 |
Jun ’25 | €9.50 | €12.67 +33.3% | 1.9% | €13.00 | €12.50 | n/a | 3 |
May ’25 | €9.60 | €12.47 +29.9% | 0.4% | €12.50 | €12.40 | n/a | 3 |
Apr ’25 | €10.06 | €12.47 +23.9% | 0.4% | €12.50 | €12.40 | n/a | 3 |
Mar ’25 | €10.04 | €12.30 +22.5% | 1.8% | €12.50 | €12.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | €9.74 | €11.83 +21.5% | 5.3% | €12.50 | €11.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | €8.23 | €11.50 +39.7% | 6.1% | €12.50 | €11.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | €7.90 | €11.50 +45.6% | 6.1% | €12.50 | €11.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | €6.98 | €11.67 +67.1% | 5.3% | €12.50 | €11.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | €7.37 | €11.67 +58.3% | 5.3% | €12.50 | €11.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | €7.53 | €11.47 +52.3% | 7.5% | €12.50 | €10.40 | €9.22 | 3 |
Aug ’24 | €7.50 | €11.30 +50.7% | 5.9% | €12.00 | €10.40 | €8.94 | 3 |
Jul ’24 | €7.84 | €11.30 +44.1% | 5.9% | €12.00 | €10.40 | €9.25 | 3 |
Jun ’24 | €8.35 | €11.30 +35.3% | 5.9% | €12.00 | €10.40 | €9.50 | 3 |
May ’24 | €8.65 | €11.13 +28.7% | 5.9% | €12.00 | €10.40 | €9.60 | 3 |
Apr ’24 | €8.24 | €11.13 +35.1% | 5.9% | €12.00 | €10.40 | €10.06 | 3 |
Mar ’24 | €7.35 | €10.67 +45.1% | 11.7% | €12.00 | €9.00 | €10.04 | 3 |
Feb ’24 | €6.73 | €10.67 +58.5% | 11.7% | €12.00 | €9.00 | €9.74 | 3 |
Jan ’24 | €5.67 | €9.50 +67.5% | 11.4% | €11.00 | €8.50 | €8.23 | 3 |
Dec ’23 | €5.74 | €9.50 +65.5% | 11.4% | €11.00 | €8.50 | €7.90 | 3 |
Nov ’23 | €4.80 | €10.03 +109.0% | 4.5% | €10.60 | €9.50 | €6.98 | 3 |
Oct ’23 | €4.47 | €10.03 +124.7% | 4.5% | €10.60 | €9.50 | €7.37 | 3 |
Sep ’23 | €4.80 | €9.77 +103.5% | 5.7% | €10.30 | €9.00 | €7.53 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.