Italian Sea Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Italian Sea Group possède un total de capitaux propres de €149.0M et une dette totale de €71.7M, ce qui porte son ratio d'endettement à 48.1%. Son actif total et son passif total sont €394.8M et de €245.8M. L'EBIT de Italian Sea Group est €72.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 8.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €52.6M.
Informations clés
48.1%
Ratio d'endettement
€71.65m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 8.9x |
| Argent liquide | €52.63m |
| Fonds propres | €149.02m |
| Total du passif | €245.80m |
| Total des actifs | €394.82m |
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Sep 25Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TISG ( €234.7M ) dépassent ses passifs à court terme ( €180.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TISG ( €234.7M ) dépassent ses passifs à long terme ( €65.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TISG ( 12.8% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TISG a été réduit de 54.1% à 48.1% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TISG est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 25.6% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TISG sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 8.9 x couverture).