TOD'S Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
TOD'S possède un total de capitaux propres de €1.1B et une dette totale de €178.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 16.4%. Son actif total et son passif total sont €2.1B et de €1.0B. L'EBIT de TOD'S est €99.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 4.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €89.7M.
Informations clés
16.4%
Ratio d'endettement
€178.76m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 4.4x |
| Argent liquide | €89.70m |
| Fonds propres | €1.09b |
| Total du passif | €1.01b |
| Total des actifs | €2.10b |
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Nov 02Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TOD ( €731.9M ) dépassent ses passifs à court terme ( €449.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TOD ( €731.9M ) dépassent ses passifs à long terme ( €559.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TOD ( 8.2% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TOD a été réduit de 26% à 16.4% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TOD est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 74.4% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TOD sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 4.4 x couverture).