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Tesmec Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Tesmec possède un total de capitaux propres de €77.8M et une dette totale de €185.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 237.8%. Son actif total et son passif total sont €444.6M et de €366.8M. L'EBIT de Tesmec est €13.6M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 0.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €19.7M.
Informations clés
237.8%
Ratio d'endettement
€184.98m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 0.9x |
| Argent liquide | €19.65m |
| Fonds propres | €77.79m |
| Total du passif | €366.83m |
| Total des actifs | €444.63m |
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Jan 15Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TES ( €283.5M ) dépassent ses passifs à court terme ( €234.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TES ( €283.5M ) dépassent ses passifs à long terme ( €132.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TES ( 212.5% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TES a été réduit de 280.4% à 237.8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TES n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 2.4% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TES sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 0.9 x couverture).