Tesmec Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Tesmec possède un total de capitaux propres de €73.7M et une dette totale de €185.7M, ce qui porte son ratio d'endettement à 252.2%. Son actif total et son passif total sont €435.8M et de €362.2M. L'EBIT de Tesmec est €10.9M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 0.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €17.5M.
Informations clés
252.2%
Ratio d'endettement
€185.74m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 0.6x |
| Argent liquide | €17.52m |
| Fonds propres | €73.65m |
| Total du passif | €362.18m |
| Total des actifs | €435.83m |
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Jan 15Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TES ( €276.8M ) dépassent ses passifs à court terme ( €232.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TES ( €276.8M ) dépassent ses passifs à long terme ( €129.5M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TES ( 228.4% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TES a été réduit de 282.4% à 252.2% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TES n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 8.6% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TES sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 0.6 x couverture).