Iveco Group Évaluation
Le site IVG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de IVG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: IVG ( €9.12 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €13.18 )
Significativement en dessous de la juste valeur: IVG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IVG?
Mesure clé : Comme IVG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de IVG? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.3x |
| Les revenus | €233.00m |
| Capitalisation boursière | €2.41b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.1x |
| Ratio PEG | 0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de IVG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.2x | ||
OMER OMER | 12.8x | 5.4% | €118.3m |
DNR Industrie De Nora | 18.8x | 12.2% | €1.6b |
DAN Danieli & C. Officine Meccaniche | 7.6x | 9.3% | €1.6b |
IP Interpump Group | 21.4x | 12.2% | €4.6b |
IVG Iveco Group | 10.3x | 31.9% | €2.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IVG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de IVG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IT Machinery ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: IVG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Italian Machinery ( 12.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de IVG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.3x |
| Juste PE Ratio | 27.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: IVG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €9.12 | €13.98 +53.3% | 13.9% | €16.80 | €10.50 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €9.70 | €14.28 +47.3% | 14.5% | €16.80 | €10.50 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €8.99 | €14.31 +59.2% | 13.3% | €16.80 | €10.50 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €9.52 | €14.71 +54.5% | 14.9% | €18.00 | €10.50 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €9.12 | €14.76 +61.9% | 15.1% | €18.00 | €10.50 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €10.64 | €15.46 +45.4% | 16.3% | €20.00 | €11.50 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €10.98 | €15.46 +40.9% | 16.3% | €20.00 | €11.50 | n/a | 10 |
| May ’25 | €11.81 | €15.66 +32.7% | 16.5% | €21.00 | €11.50 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €13.80 | €15.45 +12.0% | 16.8% | €21.00 | €11.50 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €11.97 | €13.20 +10.3% | 22.6% | €20.00 | €8.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €9.95 | €11.12 +11.8% | 18.9% | €13.20 | €7.50 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €8.15 | €10.55 +29.5% | 19.5% | €13.50 | €7.50 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €7.62 | €10.55 +38.5% | 19.5% | €13.50 | €7.50 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €7.25 | €11.26 +55.3% | 17.4% | €14.10 | €8.00 | €9.70 | 9 |
| Oct ’24 | €8.86 | €11.31 +27.6% | 17.8% | €14.10 | €8.00 | €8.99 | 9 |
| Sep ’24 | €9.14 | €11.25 +23.1% | 17.0% | €14.10 | €8.00 | €9.52 | 10 |
| Aug ’24 | €8.77 | €10.19 +16.2% | 19.7% | €12.70 | €7.00 | €9.12 | 9 |
| Jul ’24 | €8.25 | €10.14 +22.9% | 19.4% | €12.50 | €7.00 | €10.64 | 9 |
| Jun ’24 | €7.06 | €10.09 +42.9% | 19.2% | €12.50 | €7.00 | €10.98 | 9 |
| May ’24 | €8.15 | €10.02 +23.0% | 17.0% | €12.00 | €7.50 | €11.81 | 9 |
| Apr ’24 | €8.73 | €9.69 +11.0% | 16.5% | €12.00 | €7.00 | €13.80 | 9 |
| Mar ’24 | €8.95 | €9.54 +6.6% | 16.4% | €12.00 | €7.00 | €11.97 | 9 |
| Feb ’24 | €7.59 | €8.38 +10.3% | 18.3% | €10.00 | €5.00 | €9.95 | 9 |
| Jan ’24 | €5.56 | €8.32 +49.7% | 22.3% | €10.00 | €5.15 | €8.15 | 8 |
| Dec ’23 | €6.50 | €8.32 +28.1% | 22.3% | €10.00 | €5.15 | €7.62 | 8 |
| Nov ’23 | €5.52 | €8.12 +47.2% | 21.9% | €10.00 | €5.15 | €7.25 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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