Interpump Group Évaluation
Le site IP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de IP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: IP ( €41.84 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €34.41 )
Significativement en dessous de la juste valeur: IP se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IP?
Mesure clé : Comme IP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de IP? | |
|---|---|
| Ratio PE | 20.7x |
| Les revenus | €215.37m |
| Capitalisation boursière | €4.47b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.6x |
| Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de IP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 23.2x | ||
DAN Danieli & C. Officine Meccaniche | 7.5x | 9.3% | €1.6b |
DNR Industrie De Nora | 18.7x | 16.0% | €1.6b |
GVS GVS | 52.3x | 33.2% | €908.6m |
PVN Piovan | 14x | 8.2% | €700.4m |
IP Interpump Group | 20.7x | 12.2% | €4.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de IP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IT Machinery ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: IP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Italian Machinery ( 13.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de IP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 20.7x |
| Juste PE Ratio | 18.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: IP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €41.84 | €47.75 +14.1% | 8.6% | €55.00 | €43.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €41.56 | €47.10 +13.3% | 9.9% | €55.00 | €41.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €41.42 | €47.33 +14.3% | 10.4% | €55.00 | €39.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €39.74 | €47.33 +19.1% | 10.4% | €55.00 | €39.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €38.70 | €52.17 +34.8% | 9.4% | €60.00 | €44.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €41.00 | €53.17 +29.7% | 7.2% | €60.00 | €48.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €43.06 | €53.17 +23.5% | 7.2% | €60.00 | €48.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €41.08 | €53.75 +30.8% | 7.2% | €60.00 | €48.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €45.19 | €53.75 +18.9% | 7.2% | €60.00 | €48.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €44.05 | €53.93 +22.4% | 7.1% | €60.00 | €48.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €47.27 | €53.77 +13.7% | 8.9% | €60.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €46.87 | €53.60 +14.4% | 9.0% | €60.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €42.92 | €53.60 +24.9% | 9.0% | €60.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €39.31 | €56.70 +44.2% | 6.3% | €61.50 | €51.50 | €41.56 | 6 |
| Oct ’24 | €43.49 | €58.37 +34.2% | 3.9% | €61.50 | €55.00 | €41.42 | 6 |
| Sep ’24 | €46.75 | €58.37 +24.8% | 3.9% | €61.50 | €55.00 | €39.74 | 6 |
| Aug ’24 | €49.15 | €58.87 +19.8% | 2.8% | €61.50 | €57.00 | €38.70 | 6 |
| Jul ’24 | €50.88 | €58.87 +15.7% | 2.8% | €61.50 | €57.00 | €41.00 | 6 |
| Jun ’24 | €51.10 | €58.87 +15.2% | 2.8% | €61.50 | €57.00 | €43.06 | 6 |
| May ’24 | €50.48 | €58.12 +15.1% | 3.1% | €61.00 | €56.00 | €41.08 | 6 |
| Apr ’24 | €51.65 | €58.12 +12.5% | 3.1% | €61.00 | €56.00 | €45.19 | 6 |
| Mar ’24 | €51.80 | €57.28 +10.6% | 3.3% | €61.00 | €55.00 | €44.05 | 6 |
| Feb ’24 | €48.76 | €51.77 +6.2% | 6.1% | €57.00 | €48.40 | €47.27 | 6 |
| Jan ’24 | €42.16 | €51.77 +22.8% | 6.1% | €57.00 | €48.40 | €46.87 | 6 |
| Dec ’23 | €43.14 | €51.70 +19.8% | 6.3% | €57.00 | €48.00 | €42.92 | 6 |
| Nov ’23 | €39.16 | €50.23 +28.3% | 9.6% | €57.00 | €46.00 | €39.31 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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