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Interpump Group Évaluation
Le site IP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de IP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: IP ( €38.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €36.24 )
Significativement en dessous de la juste valeur: IP se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IP?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de IP? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €4.10b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.6x |
Ratio PEG | 1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de IP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 22.3x | ||
DAN Danieli & C. Officine Meccaniche | 9.2x | 9.9% | €2.1b |
DNR Industrie De Nora | 8.7x | -34.5% | €2.0b |
GVS GVS | 58.5x | 34.2% | €1.2b |
PVN Piovan | 12.9x | 5.1% | €703.0m |
IP Interpump Group | 17.3x | 9.1% | €4.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de IP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IT Machinery ?
Price-To-Earnings vs Industrie: IP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Machinery ( 17.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de IP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 17.3x |
Juste PE Ratio | 16.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: IP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €38.34 | €47.33 +23.4% | 10.4% | €55.00 | €39.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | €38.70 | €52.17 +34.8% | 9.4% | €60.00 | €44.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | €41.00 | €53.17 +29.7% | 7.2% | €60.00 | €48.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | €43.06 | €53.17 +23.5% | 7.2% | €60.00 | €48.00 | n/a | 6 |
May ’25 | €41.08 | €53.75 +30.8% | 7.2% | €60.00 | €48.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | €45.19 | €53.75 +18.9% | 7.2% | €60.00 | €48.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | €44.05 | €53.93 +22.4% | 7.1% | €60.00 | €48.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | €47.27 | €53.77 +13.7% | 8.9% | €60.00 | €45.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | €46.87 | €53.60 +14.4% | 9.0% | €60.00 | €45.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | €42.92 | €53.60 +24.9% | 9.0% | €60.00 | €45.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | €39.31 | €56.70 +44.2% | 6.3% | €61.50 | €51.50 | n/a | 6 |
Oct ’24 | €43.49 | €58.37 +34.2% | 3.9% | €61.50 | €55.00 | n/a | 6 |
Sep ’24 | €46.75 | €58.37 +24.8% | 3.9% | €61.50 | €55.00 | n/a | 6 |
Aug ’24 | €49.15 | €58.87 +19.8% | 2.8% | €61.50 | €57.00 | €38.70 | 6 |
Jul ’24 | €50.88 | €58.87 +15.7% | 2.8% | €61.50 | €57.00 | €41.00 | 6 |
Jun ’24 | €51.10 | €58.87 +15.2% | 2.8% | €61.50 | €57.00 | €43.06 | 6 |
May ’24 | €50.48 | €58.12 +15.1% | 3.1% | €61.00 | €56.00 | €41.08 | 6 |
Apr ’24 | €51.65 | €58.12 +12.5% | 3.1% | €61.00 | €56.00 | €45.19 | 6 |
Mar ’24 | €51.80 | €57.28 +10.6% | 3.3% | €61.00 | €55.00 | €44.05 | 6 |
Feb ’24 | €48.76 | €51.77 +6.2% | 6.1% | €57.00 | €48.40 | €47.27 | 6 |
Jan ’24 | €42.16 | €51.77 +22.8% | 6.1% | €57.00 | €48.40 | €46.87 | 6 |
Dec ’23 | €43.14 | €51.70 +19.8% | 6.3% | €57.00 | €48.00 | €42.92 | 6 |
Nov ’23 | €39.16 | €50.23 +28.3% | 9.6% | €57.00 | €46.00 | €39.31 | 6 |
Oct ’23 | €33.42 | €50.73 +51.8% | 8.9% | €57.00 | €46.00 | €43.49 | 6 |
Sep ’23 | €34.06 | €50.73 +49.0% | 8.9% | €57.00 | €46.00 | €46.75 | 6 |
Aug ’23 | €41.32 | €49.83 +20.6% | 13.2% | €60.00 | €41.00 | €49.15 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.