Fincantieri Évaluation
Le site FCT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FCT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FCT ( €5.74 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €6.79 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FCT se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FCT?
Mesure clé : Comme FCT n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de FCT? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.2x |
| Vente | €7.46b |
| Capitalisation boursière | €1.85b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.9x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de FCT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1x | ||
IVG Iveco Group | 0.2x | 3.3% | €2.4b |
OMER OMER | 1.6x | 4.1% | €118.3m |
DNR Industrie De Nora | 1.9x | 6.0% | €1.6b |
TES Tesmec | 0.1x | 7.4% | €35.0m |
FCT Fincantieri | 0.2x | 7.2% | €1.8b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: FCT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de FCT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IT Machinery ?
| 1 Entreprise | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
FDA Fidia | 0.08x | n/a | US$2.43m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: FCT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Italian Machinery ( 0.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de FCT par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.2x |
| Juste PS Ratio | 0.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: FCT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €5.74 | €6.03 +5.1% | 11.0% | €7.20 | €5.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €5.25 | €5.80 +10.5% | 8.4% | €6.50 | €5.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €4.61 | €5.57 +21.0% | 15.9% | €6.50 | €3.70 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €5.07 | €5.67 +11.8% | 16.3% | €6.50 | €3.70 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €5.09 | €5.70 +12.1% | 16.2% | €6.50 | €3.70 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €5.02 | €5.22 +4.1% | 19.0% | €6.22 | €3.70 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €5.89 | €5.85 -0.7% | 5.1% | €6.20 | €5.40 | n/a | 4 |
| May ’25 | €7.11 | €5.82 -18.1% | 4.7% | €6.20 | €5.40 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €6.80 | €5.82 -14.4% | 4.7% | €6.20 | €5.40 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €4.94 | €5.35 +8.4% | 4.7% | €5.70 | €5.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €4.87 | €5.25 +7.8% | 5.5% | €5.70 | €5.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €5.58 | €5.25 -5.9% | 5.5% | €5.70 | €5.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €5.35 | €5.25 -1.9% | 5.5% | €5.70 | €5.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €5.08 | €5.25 +3.3% | 5.5% | €5.70 | €5.00 | €5.25 | 4 |
| Oct ’24 | €4.71 | €5.10 +8.3% | 7.7% | €5.70 | €4.50 | €4.61 | 5 |
| Sep ’24 | €5.17 | €5.10 -1.4% | 7.7% | €5.70 | €4.50 | €5.07 | 5 |
| Aug ’24 | €5.21 | €5.10 -2.1% | 7.7% | €5.70 | €4.50 | €5.09 | 5 |
| Jul ’24 | €5.09 | €4.98 -2.3% | 9.1% | €5.70 | €4.50 | €5.02 | 4 |
| Jun ’24 | €5.20 | €4.98 -4.3% | 9.1% | €5.70 | €4.50 | €5.89 | 4 |
| May ’24 | €5.53 | €4.96 -10.3% | 6.9% | €5.50 | €4.50 | €7.11 | 5 |
| Apr ’24 | €5.92 | €4.96 -16.2% | 6.9% | €5.50 | €4.50 | €6.80 | 5 |
| Mar ’24 | €6.07 | €5.18 -14.7% | 6.0% | €5.70 | €4.90 | €4.94 | 4 |
| Feb ’24 | €6.12 | €5.04 -17.6% | 7.7% | €5.70 | €4.50 | €4.87 | 5 |
| Jan ’24 | €5.31 | €5.04 -5.0% | 7.7% | €5.70 | €4.50 | €5.58 | 5 |
| Dec ’23 | €5.52 | €5.04 -8.6% | 7.7% | €5.70 | €4.50 | €5.35 | 5 |
| Nov ’23 | €5.24 | €5.18 -1.1% | 8.6% | €5.80 | €4.50 | €5.08 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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