Danieli & C. Officine Meccaniche Évaluation
Le site DAN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DAN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DAN ( €24.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €71.04 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DAN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DAN?
Mesure clé : Comme DAN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de DAN? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.6x |
| Les revenus | €240.81m |
| Capitalisation boursière | €1.62b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DAN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 26.4x | ||
DNR Industrie De Nora | 18.7x | 12.2% | €1.6b |
GVS GVS | 51.9x | 38.2% | €901.6m |
PVN Piovan | 14x | 8.2% | €700.4m |
IP Interpump Group | 21.1x | 12.2% | €4.5b |
DAN Danieli & C. Officine Meccaniche | 7.6x | 9.3% | €1.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DAN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DAN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IT Machinery ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: DAN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Italian Machinery ( 13.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DAN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.6x |
| Juste PE Ratio | 15.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: DAN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €24.70 | €41.75 +69.0% | 8.0% | €47.00 | €38.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €24.90 | €39.00 +56.6% | 14.6% | €47.00 | €31.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €27.35 | €39.00 +42.6% | 14.6% | €47.00 | €31.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €33.35 | €43.50 +30.4% | 4.7% | €47.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €34.90 | €43.50 +24.6% | 4.7% | €47.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €35.40 | €43.50 +22.9% | 4.7% | €47.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €36.95 | €41.50 +12.3% | 3.6% | €43.00 | €39.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €32.40 | €39.00 +20.4% | 6.3% | €42.00 | €36.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €32.90 | €39.00 +18.5% | 6.3% | €42.00 | €36.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €31.20 | €36.40 +16.7% | 6.3% | €39.00 | €33.40 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €31.05 | €35.40 +14.0% | 4.1% | €36.80 | €33.40 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €29.35 | €35.40 +20.6% | 4.1% | €36.80 | €33.40 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €27.35 | €35.40 +29.4% | 4.1% | €36.80 | €33.40 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €25.35 | €35.40 +39.6% | 4.1% | €36.80 | €33.40 | €24.90 | 3 |
| Oct ’24 | €26.90 | €34.60 +28.6% | 7.4% | €36.80 | €31.00 | €27.35 | 3 |
| Sep ’24 | €22.50 | €30.20 +34.2% | 5.0% | €32.00 | €28.30 | €33.35 | 3 |
| Aug ’24 | €22.20 | €30.20 +36.0% | 5.0% | €32.00 | €28.30 | €34.90 | 3 |
| Jul ’24 | €21.95 | €30.20 +37.6% | 5.0% | €32.00 | €28.30 | €35.40 | 3 |
| Jun ’24 | €22.85 | €30.20 +32.2% | 5.0% | €32.00 | €28.30 | €36.95 | 3 |
| May ’24 | €23.60 | €30.20 +28.0% | 5.0% | €32.00 | €28.30 | €32.40 | 3 |
| Apr ’24 | €24.45 | €30.20 +23.5% | 5.0% | €32.00 | €28.30 | €32.90 | 3 |
| Mar ’24 | €25.40 | €29.87 +17.6% | 10.1% | €32.00 | €25.60 | €31.20 | 3 |
| Feb ’24 | €23.65 | €27.87 +17.8% | 10.5% | €32.00 | €25.60 | €31.05 | 3 |
| Jan ’24 | €20.80 | €27.87 +34.0% | 10.5% | €32.00 | €25.60 | €29.35 | 3 |
| Dec ’23 | €21.10 | €27.87 +32.1% | 10.5% | €32.00 | €25.60 | €27.35 | 3 |
| Nov ’23 | €20.65 | €27.87 +34.9% | 10.5% | €32.00 | €25.60 | €25.35 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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