CRL Aperçu des actions
Carel Industries S.p.A. et ses filiales conçoivent, fabriquent, commercialisent et distribuent des solutions de contrôle et d'humidification en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et dans la région Asie-Pacifique. Plus de détails
| Score flocon de neige | |
|---|---|
| Évaluation | 0/6 |
| Croissance future | 4/6 |
| Performances passées | 2/6 |
| Santé financière | 6/6 |
| Dividendes | 0/6 |
Récompenses
Analyse des risques
Aucun risque n'a été détecté pour CRL à partir de nos contrôles de risques.
Mes notes
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Carel Industries S.p.A. Concurrents
Historique des prix et performances
| Historique des cours de bourse | |
|---|---|
| Prix actuel de l'action | €18.18 |
| Plus haut sur 52 semaines | €25.10 |
| Plus bas sur 52 semaines | €14.72 |
| Bêta | 1.07 |
| Variation sur 1 mois | -3.30% |
| Variation sur 3 mois | -6.86% |
| Variation sur 1 an | -26.55% |
| Variation sur 3 ans | -31.65% |
| Variation sur 5 ans | 27.13% |
| Évolution depuis l'introduction en bourse | 120.36% |
Nouvelles et mises à jour récentes
Why Carel Industries' (BIT:CRL) Shaky Earnings Are Just The Beginning Of Its Problems
Nov 15
Is Carel Industries (BIT:CRL) A Risky Investment?
Oct 29Carel Industries S.p.A.'s (BIT:CRL) Share Price Could Signal Some Risk
Sep 20Recent updates
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Nov 15Is Carel Industries (BIT:CRL) A Risky Investment?
Oct 29Carel Industries S.p.A.'s (BIT:CRL) Share Price Could Signal Some Risk
Sep 20Is Now An Opportune Moment To Examine Carel Industries S.p.A. (BIT:CRL)?
Sep 05Earnings Update: Carel Industries S.p.A. (BIT:CRL) Just Reported Its Second-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Forecasts
Aug 05Here's Why Carel Industries (BIT:CRL) Can Manage Its Debt Responsibly
Jul 20Carel Industries S.p.A.'s (BIT:CRL) Shareholders Might Be Looking For Exit
May 14These 4 Measures Indicate That Carel Industries (BIT:CRL) Is Using Debt Reasonably Well
Apr 11Carel Industries (BIT:CRL) Will Want To Turn Around Its Return Trends
Mar 26Concerns Surrounding Carel Industries' (BIT:CRL) Performance
Mar 13Should You Investigate Carel Industries S.p.A. (BIT:CRL) At €21.50?
Mar 06There's Reason For Concern Over Carel Industries S.p.A.'s (BIT:CRL) Price
Dec 27Should You Be Adding Carel Industries (BIT:CRL) To Your Watchlist Today?
Dec 05Here's What's Concerning About Carel Industries' (BIT:CRL) Returns On Capital
Oct 06What Is Carel Industries S.p.A.'s (BIT:CRL) Share Price Doing?
Sep 07Is Carel Industries (BIT:CRL) Using Too Much Debt?
Aug 23If EPS Growth Is Important To You, Carel Industries (BIT:CRL) Presents An Opportunity
Aug 03Carel Industries' (BIT:CRL) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business
Jul 07Should You Think About Buying Carel Industries S.p.A. (BIT:CRL) Now?
May 27Here's Why We Think Carel Industries (BIT:CRL) Is Well Worth Watching
Apr 22Here's What's Concerning About Carel Industries' (BIT:CRL) Returns On Capital
Apr 07What Is Carel Industries S.p.A.'s (BIT:CRL) Share Price Doing?
Feb 17Carel Industries (BIT:CRL) Could Easily Take On More Debt
Feb 03Carel Industries (BIT:CRL) Could Be Struggling To Allocate Capital
Jan 06Here's Why We Think Carel Industries (BIT:CRL) Is Well Worth Watching
Dec 23Does Carel Industries (BIT:CRL) Have A Healthy Balance Sheet?
Oct 25The Returns On Capital At Carel Industries (BIT:CRL) Don't Inspire Confidence
Sep 30Here's Why Carel Industries (BIT:CRL) Has Caught The Eye Of Investors
Sep 14Should You Think About Buying Carel Industries S.p.A. (BIT:CRL) Now?
Jul 21Carel Industries (BIT:CRL) Seems To Use Debt Rather Sparingly
Jul 03Here's What's Concerning About Carel Industries' (BIT:CRL) Returns On Capital
Jun 19I Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Carel Industries (BIT:CRL) Passed With Ease
Jun 05Is Now An Opportune Moment To Examine Carel Industries S.p.A. (BIT:CRL)?
Apr 10Carel Industries (BIT:CRL) Seems To Use Debt Rather Sparingly
Mar 28Does Carel Industries (BIT:CRL) Deserve A Spot On Your Watchlist?
Feb 27Is Carel Industries S.p.A. (BIT:CRL) Potentially Undervalued?
Jan 02Does Carel Industries (BIT:CRL) Have A Healthy Balance Sheet?
Dec 18Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Carel Industries (BIT:CRL)
Dec 02At €23.35, Is It Time To Put Carel Industries S.p.A. (BIT:CRL) On Your Watch List?
Oct 03Is Carel Industries (BIT:CRL) A Risky Investment?
Sep 18Carel Industries' (BIT:CRL) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business
Sep 02Here's Why I Think Carel Industries (BIT:CRL) Might Deserve Your Attention Today
Aug 18Rendement pour les actionnaires
| CRL | IT Building | IT Marché | |
|---|---|---|---|
| 7D | -0.5% | -0.03% | -0.08% |
| 1Y | -26.5% | -30.9% | 8.4% |
Rendement vs Industrie: CRL a dépassé le secteur Italian Building qui a rapporté -30.9 % au cours de l'année écoulée.
Rendement vs marché: CRL a sous-performé le marché Italian qui a rapporté 8.4 % au cours de l'année écoulée.
Volatilité des prix
| CRL volatility | |
|---|---|
| CRL Average Weekly Movement | 5.3% |
| Building Industry Average Movement | 5.1% |
| Market Average Movement | 4.3% |
| 10% most volatile stocks in IT Market | 7.5% |
| 10% least volatile stocks in IT Market | 2.5% |
Cours de l'action stable: CRL n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois.
Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de CRL ( 5% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.
À propos de l'entreprise
| Fondée | Salariés | PDG | Site web |
|---|---|---|---|
| 1973 | 2,599 | Francesco Nalini | www.carel.com |
Carel Industries S.p.A., avec ses filiales, s'engage dans la conception, la fabrication, la commercialisation et la distribution de solutions de contrôle et d'humidification en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et dans la région Asie-Pacifique. Elle propose des contrôleurs programmables ; des terminaux ; des contrôles de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) ; des contrôles paramétriques de réfrigération ; des humidificateurs isothermes et adiabatiques ; des systèmes de traitement de l'eau ; des services numériques IoT ; et des systèmes de gestion et de surveillance à distance. La société fournit également des produits de connectivité, des capteurs et des dispositifs de protection, des produits de vente au détail de produits alimentaires, des vannes d'expansion électroniques et des pilotes, des régulateurs de vitesse et des investisseurs, des produits obsolètes et des solutions d'alimentation, ainsi que des solutions de contrôle de la température, de l'humidité et de la pression.
Carel Industries S.p.A. Résumé des fondamentaux
| CRL statistiques fondamentales | |
|---|---|
| Capitalisation boursière | €2.05b |
| Bénéfices(TTM) | €51.59m |
| Recettes(TTM) | €585.93m |
39.6x
Ratio P/E3.5x
Ratio P/SLe site CRL est-il surévalué ?
Voir Juste valeur et analyse de l'évaluationBénéfices et recettes
| CRL compte de résultat (TTM) | |
|---|---|
| Recettes | €585.93m |
| Coût des recettes | €313.69m |
| Marge brute | €272.25m |
| Autres dépenses | €220.66m |
| Les revenus | €51.59m |
Derniers bénéfices déclarés
Sep 30, 2024
Prochaine date de publication des résultats
Mar 13, 2025
| Résultat par action (EPS) | 0.46 |
| Marge brute | 46.46% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.80% |
| Ratio dettes/capitaux propres | 41.7% |
Quelles ont été les performances à long terme de CRL?
Voir les performances historiques et les comparaisonsDividendes
1.0%
Rendement actuel des dividendes41%
Ratio de distributionAnalyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2024/12/26 19:29 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2024/12/23 00:00 |
| Les revenus | 2024/09/30 |
| Revenus annuels | 2023/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .
Sources des analystes
Carel Industries S.p.A. est couverte par 4 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Michele Baldelli | BNP Paribas Exane |
| Luigi De Bellis | Equita SIM S.p.A. |
| Alessandro Cecchini | Equita SIM S.p.A. |