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Carel Industries Évaluation
Le site CRL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CRL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CRL ( €17.38 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €8.58 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CRL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CRL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CRL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €1.96b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 19.9x |
Ratio PEG | 2.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CRL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 12x | ||
ARIS Ariston Holding | 23.4x | 48.3% | €1.3b |
LUVE LU-VE | 16x | 7.4% | €545.2m |
FIRE BIFIRE | 6.2x | 0.007% | €48.3m |
SCK Sciuker Frames | 2.6x | n/a | €56.3m |
CRL Carel Industries | 33.4x | 15.6% | €2.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CRL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CRL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Building ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CRL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Building ( 17.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CRL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 33.4x |
Juste PE Ratio | 19.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CRL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €17.38 | €18.40 +5.9% | 5.8% | €19.60 | €17.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | €16.32 | €19.20 +17.6% | 6.8% | €21.00 | €18.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | €17.06 | €19.37 +13.5% | 7.9% | €21.50 | €18.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | €17.48 | €19.37 +10.8% | 7.9% | €21.50 | €18.00 | n/a | 3 |
May ’25 | €19.02 | €21.70 +14.1% | 6.6% | €23.50 | €20.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | €20.35 | €25.15 +23.6% | 6.6% | €26.80 | €23.50 | n/a | 2 |
Mar ’25 | €21.85 | €25.15 +15.1% | 6.6% | €26.80 | €23.50 | n/a | 2 |
Feb ’25 | €22.85 | €25.15 +10.1% | 6.6% | €26.80 | €23.50 | n/a | 2 |
Jan ’25 | €24.80 | €25.01 +0.8% | 6.0% | €26.51 | €23.50 | n/a | 2 |
Dec ’24 | €23.20 | €25.01 +7.8% | 6.0% | €26.51 | €23.50 | n/a | 2 |
Nov ’24 | €19.76 | €26.55 +34.4% | 9.6% | €29.10 | €24.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | €22.70 | €28.55 +25.8% | 1.9% | €29.10 | €28.00 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.