AB Volvo (publ)

BIT:1VOLVB Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €51.4b

AB Volvo Évaluation

Le site 1VOLVB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1VOLVB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€36.00
Fair Value
29.0% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 1VOLVB ( €25.57 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €36 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1VOLVB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1VOLVB?

Mesure clé : Comme 1VOLVB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1VOLVB. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1VOLVB par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1VOLVB?
Ratio PE12.1x
Les revenusSEK 46.20b
Capitalisation boursièreSEK 561.09b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1VOLVB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1VOLVB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs44.8x
IVG Iveco Group
10.2x20.29%€4.4b
FCT Fincantieri
118.5x49.61%€3.9b
LDO Leonardo
28.1x13.63%€28.2b
PRY Prysmian
22.5x16.12%€15.6b
1VOLVB AB Volvo
12.1x4.90%€561.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1VOLVB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 44.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1VOLVB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IT Machinery ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
1VOLVB 12.1xMoyenne de l'industrie 19.7xNo. of Companies5PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1VOLVB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Italian Machinery ( 17.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1VOLVB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1VOLVB PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.1x
Juste PE Ratio23.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1VOLVB présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1VOLVB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€25.57
€28.62
+11.92%
12.44%€34.02€22.07n/a20
May ’26€23.94
€28.39
+18.60%
12.52%€33.62€21.81n/a20
Apr ’26€21.80
€30.59
+40.33%
10.71%€34.76€24.83n/a19
Mar ’26€30.01
€29.98
-0.11%
9.21%€34.95€25.03n/a19
Feb ’26€26.74
€28.18
+5.38%
8.24%€32.66€24.38n/a19
Jan ’26€23.36
€26.71
+14.32%
8.10%€29.95€23.53n/a19
Dec ’25€23.60
€26.92
+14.08%
9.50%€32.95€23.50n/a19
Nov ’25€23.69
€27.05
+14.18%
10.07%€33.13€23.63n/a19
Oct ’25€23.34
€27.24
+16.69%
11.22%€33.61€22.02n/a20
Sep ’25€23.99
€27.65
+15.27%
10.93%€33.49€22.47n/a20
Aug ’25€23.02
€27.27
+18.45%
11.45%€32.87€22.63n/a20
Jul ’25€23.90
€27.79
+16.28%
11.32%€33.95€22.25n/a19
Jun ’25€24.66
€27.21
+10.32%
11.08%€33.23€21.78n/a19
May ’25€24.00
€26.84
+11.84%
10.63%€30.91€21.55€23.9419
Apr ’25€25.33
€25.73
+1.59%
12.57%€30.94€20.68€21.8017
Mar ’25€25.99
€24.57
-5.46%
14.96%€32.04€17.94€30.0118
Feb ’25€22.41
€23.87
+6.54%
13.78%€30.14€17.76€26.7418
Jan ’25€23.57
€23.39
-0.75%
13.69%€28.25€18.02€23.3618
Dec ’24€21.67
€22.81
+5.24%
14.17%€27.71€17.68€23.6018
Nov ’24€18.39
€21.70
+18.03%
14.31%€27.16€17.33€23.6919
Oct ’24€19.61
€20.69
+5.52%
13.14%€24.74€16.86€23.3419
Sep ’24€18.45
€20.39
+10.52%
12.86%€24.73€16.85€23.9918
Aug ’24€19.83
€20.75
+4.61%
12.97%€25.16€16.75€23.0218
Jul ’24€18.97
€20.16
+6.27%
13.25%€24.87€16.55€23.9018
Jun ’24€17.42
€20.87
+19.82%
14.23%€25.94€15.83€24.6618
May ’24€18.58
€20.36
+9.58%
14.76%€25.62€15.64€24.0018
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
€28.86
Fair Value
11.4% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/05/16 11:03
Cours de l'action en fin de journée2025/05/16 00:00
Les revenus2025/03/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

AB Volvo (publ) est couverte par 52 analystes. 18 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullABG Sundal Collier
Hans-Peter WodniokAlphaValue
David LeikerBaird