Leonardo Évaluation
Le site LDO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LDO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LDO ( €25.51 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €35.54 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LDO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LDO?
Mesure clé : Comme LDO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de LDO? | |
|---|---|
| Ratio PE | 20.8x |
| Les revenus | €704.00m |
| Capitalisation boursière | €14.73b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11x |
| Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de LDO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 24.4x | ||
AVIO Avio | 32.3x | 27.5% | €314.8m |
PRY Prysmian | 31.2x | 20.7% | €17.7b |
IP Interpump Group | 21.1x | 12.2% | €4.5b |
TPS Technical Publications Service | 13.2x | 13.2% | €47.9m |
LDO Leonardo | 20.8x | 13.8% | €14.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LDO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de LDO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Aerospace & Defense ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: LDO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Aerospace & Defense ( 23.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de LDO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 20.8x |
| Juste PE Ratio | 22.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: LDO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €25.51 | €26.21 +2.7% | 14.8% | €30.00 | €16.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €22.31 | €25.67 +15.1% | 14.1% | €30.00 | €16.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €20.36 | €25.03 +23.0% | 16.5% | €29.00 | €16.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €22.96 | €25.03 +9.0% | 16.5% | €29.00 | €16.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €21.60 | €25.09 +16.2% | 17.0% | €30.00 | €16.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €21.82 | €24.55 +12.5% | 17.3% | €30.00 | €16.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €23.57 | €24.55 +4.2% | 17.3% | €30.00 | €16.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €21.63 | €23.10 +6.8% | 19.3% | €29.00 | €16.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €23.28 | €21.13 -9.2% | 18.6% | €28.00 | €16.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €20.24 | €18.98 -6.2% | 14.3% | €23.30 | €15.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €16.02 | €16.96 +5.9% | 8.7% | €20.00 | €14.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €14.94 | €16.04 +7.4% | 10.7% | €20.00 | €12.50 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €14.34 | €15.88 +10.8% | 10.6% | €20.00 | €12.50 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €14.47 | €14.86 +2.7% | 12.2% | €18.00 | €10.55 | €22.31 | 14 |
| Oct ’24 | €13.66 | €14.17 +3.7% | 13.3% | €16.80 | €10.55 | €20.36 | 13 |
| Sep ’24 | €13.32 | €13.61 +2.2% | 12.9% | €16.80 | €10.55 | €22.96 | 13 |
| Aug ’24 | €12.43 | €13.47 +8.4% | 12.4% | €16.80 | €10.55 | €21.60 | 13 |
| Jul ’24 | €10.40 | €13.35 +28.4% | 11.2% | €16.00 | €10.55 | €21.82 | 13 |
| Jun ’24 | €10.33 | €13.53 +31.0% | 10.4% | €16.00 | €10.55 | €23.57 | 12 |
| May ’24 | €10.81 | €13.43 +24.2% | 12.0% | €16.00 | €9.60 | €21.63 | 12 |
| Apr ’24 | €10.82 | €13.15 +21.5% | 12.8% | €16.00 | €9.60 | €23.28 | 13 |
| Mar ’24 | €10.62 | €12.06 +13.6% | 12.7% | €15.40 | €9.60 | €20.24 | 13 |
| Feb ’24 | €9.60 | €12.11 +26.1% | 12.7% | €15.40 | €9.60 | €16.02 | 13 |
| Jan ’24 | €8.06 | €12.08 +49.8% | 12.8% | €15.40 | €10.60 | €14.94 | 12 |
| Dec ’23 | €7.69 | €12.07 +56.9% | 12.6% | €15.30 | €10.60 | €14.34 | 12 |
| Nov ’23 | €8.17 | €12.68 +55.3% | 11.9% | €15.30 | €10.70 | €14.47 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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