Bharat Electronics Limited

BSE:500049 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹2.1t

Bharat Electronics Évaluation

Le site 500049 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 500049 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 500049 ( ₹281.05 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹87.07 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 500049 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 500049?

Mesure clé : Comme 500049 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 500049. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 500049 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 500049?
Ratio PE45.3x
Les revenus₹45.40b
Capitalisation boursière₹2.05t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 500049 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 500049 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs42.6x
HAL Hindustan Aeronautics
32.1x5.5%₹2.7t
MAZDOCK Mazagon Dock Shipbuilders
30.8x-2.0%₹791.9b
BDL Bharat Dynamics
65.5x23.0%₹362.7b
GRSE Garden Reach Shipbuilders & Engineers
41.9x16.4%₹161.1b
500049 Bharat Electronics
45.3x15.0%₹2.1t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 500049 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 42.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 500049 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Aerospace & Defense ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
500049 45.3xMoyenne de l'industrie 48.1xNo. of Companies8PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 500049 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Aerospace & Defense ( 54.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 500049 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

500049 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 45.3x
Juste PE Ratio49.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 500049 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 49.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 500049 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹281.05
₹333.13
+18.5%
14.5%₹390.00₹213.00n/a23
Nov ’25₹288.75
₹333.13
+15.4%
14.5%₹390.00₹213.00n/a23
Oct ’25₹283.95
₹331.61
+16.8%
15.5%₹390.00₹200.00n/a23
Sep ’25₹299.40
₹331.61
+10.8%
15.5%₹390.00₹200.00n/a23
Aug ’25₹311.15
₹336.50
+8.1%
13.6%₹390.00₹200.00n/a24
Jul ’25₹307.90
₹299.33
-2.8%
12.9%₹342.00₹170.00n/a24
Jun ’25₹296.10
₹297.29
+0.4%
14.1%₹342.00₹170.00n/a24
May ’25₹233.70
₹216.78
-7.2%
15.6%₹280.00₹130.00n/a23
Apr ’25₹211.25
₹208.50
-1.3%
15.4%₹263.00₹130.00n/a22
Mar ’25₹205.60
₹199.52
-3.0%
11.5%₹225.00₹130.00n/a21
Feb ’25₹183.40
₹192.82
+5.1%
13.4%₹225.00₹130.00n/a22
Jan ’25₹185.05
₹164.17
-11.3%
17.0%₹221.00₹115.00n/a24
Dec ’24₹147.45
₹151.87
+3.0%
8.9%₹168.00₹115.00n/a23
Nov ’24₹132.40
₹150.52
+13.7%
9.0%₹168.00₹115.00₹288.7523
Oct ’24₹138.25
₹146.81
+6.2%
8.5%₹164.00₹115.00₹283.9521
Sep ’24₹137.75
₹144.50
+4.9%
10.8%₹164.00₹100.00₹299.4022
Aug ’24₹130.45
₹143.65
+10.1%
11.0%₹164.00₹100.00₹311.1523
Jul ’24₹125.85
₹127.73
+1.5%
9.4%₹150.00₹100.00₹307.9022
Jun ’24₹112.95
₹126.82
+12.3%
8.7%₹146.00₹100.00₹296.1022
May ’24₹103.30
₹122.00
+18.1%
8.0%₹139.00₹98.00₹233.7022
Apr ’24₹97.55
₹120.74
+23.8%
8.9%₹139.00₹98.00₹211.2522
Mar ’24₹96.99
₹120.25
+24.0%
8.6%₹134.67₹98.00₹205.6020
Feb ’24₹90.90
₹119.63
+31.6%
9.7%₹135.00₹98.33₹183.4021
Jan ’24₹99.95
₹118.76
+18.8%
12.2%₹135.00₹76.67₹185.0521
Dec ’23₹104.15
₹118.70
+14.0%
12.5%₹135.00₹76.67₹147.4520
Nov ’23₹108.45
₹115.51
+6.5%
13.2%₹135.00₹76.67₹132.4021

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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