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Bharat Electronics Évaluation
Le site 500049 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 500049 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 500049 ( ₹303.15 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹74.42 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 500049 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 500049?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de 500049? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | ₹2.23t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 10.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 39.8x |
| Ratio PEG | 3.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 500049 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 53.7x | ||
HAL Hindustan Aeronautics | 38.7x | 8.0% | ₹3.2t |
MAZDOCK Mazagon Dock Shipbuilders | 38.9x | -0.9% | ₹915.6b |
BDL Bharat Dynamics | 82.7x | 21.3% | ₹484.4b |
GRSE Garden Reach Shipbuilders & Engineers | 54.5x | 14.9% | ₹206.3b |
500049 Bharat Electronics | 52.5x | 15.2% | ₹2.2t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 500049 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 52.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 53.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 500049 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Aerospace & Defense ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 500049 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 52.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Aerospace & Defense ( 41.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 500049 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 52.5x |
| Juste PE Ratio | 57x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 500049 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 52.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 56.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ₹304.55 | ₹331.25 +8.8% | 15.2% | ₹390.00 | ₹200.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | ₹311.15 | ₹336.50 +8.1% | 13.6% | ₹390.00 | ₹200.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | ₹307.90 | ₹299.33 -2.8% | 12.9% | ₹342.00 | ₹170.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | ₹296.10 | ₹297.29 +0.4% | 14.1% | ₹342.00 | ₹170.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | ₹233.70 | ₹216.78 -7.2% | 15.6% | ₹280.00 | ₹130.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | ₹211.25 | ₹208.50 -1.3% | 15.4% | ₹263.00 | ₹130.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | ₹205.60 | ₹199.52 -3.0% | 11.5% | ₹225.00 | ₹130.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | ₹183.40 | ₹192.82 +5.1% | 13.4% | ₹225.00 | ₹130.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | ₹185.05 | ₹164.17 -11.3% | 17.0% | ₹221.00 | ₹115.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | ₹147.45 | ₹151.87 +3.0% | 8.9% | ₹168.00 | ₹115.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | ₹132.40 | ₹150.52 +13.7% | 9.0% | ₹168.00 | ₹115.00 | n/a | 23 |
| Oct ’24 | ₹138.25 | ₹146.81 +6.2% | 8.5% | ₹164.00 | ₹115.00 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | ₹137.75 | ₹144.50 +4.9% | 10.8% | ₹164.00 | ₹100.00 | n/a | 22 |
| Aug ’24 | ₹130.45 | ₹143.65 +10.1% | 11.0% | ₹164.00 | ₹100.00 | ₹311.15 | 23 |
| Jul ’24 | ₹125.85 | ₹127.73 +1.5% | 9.4% | ₹150.00 | ₹100.00 | ₹307.90 | 22 |
| Jun ’24 | ₹112.95 | ₹126.82 +12.3% | 8.7% | ₹146.00 | ₹100.00 | ₹296.10 | 22 |
| May ’24 | ₹103.30 | ₹122.00 +18.1% | 8.0% | ₹139.00 | ₹98.00 | ₹233.70 | 22 |
| Apr ’24 | ₹97.55 | ₹120.74 +23.8% | 8.9% | ₹139.00 | ₹98.00 | ₹211.25 | 22 |
| Mar ’24 | ₹96.99 | ₹120.25 +24.0% | 8.6% | ₹134.67 | ₹98.00 | ₹205.60 | 20 |
| Feb ’24 | ₹90.90 | ₹119.63 +31.6% | 9.7% | ₹135.00 | ₹98.33 | ₹183.40 | 21 |
| Jan ’24 | ₹99.95 | ₹118.76 +18.8% | 12.2% | ₹135.00 | ₹76.67 | ₹185.05 | 21 |
| Dec ’23 | ₹104.15 | ₹118.70 +14.0% | 12.5% | ₹135.00 | ₹76.67 | ₹147.45 | 20 |
| Nov ’23 | ₹108.45 | ₹115.51 +6.5% | 13.2% | ₹135.00 | ₹76.67 | ₹132.40 | 21 |
| Oct ’23 | ₹101.00 | ₹105.57 +4.5% | 12.9% | ₹134.67 | ₹76.67 | ₹138.25 | 20 |
| Sep ’23 | ₹106.62 | ₹101.33 -5.0% | 10.9% | ₹121.00 | ₹76.67 | ₹137.75 | 20 |
| Aug ’23 | ₹94.25 | ₹97.71 +3.7% | 8.3% | ₹106.67 | ₹76.67 | ₹130.45 | 21 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.