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Garden Reach Shipbuilders & Engineers Évaluation
Le site GRSE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GRSE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GRSE ( ₹1776.05 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹177.6 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GRSE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GRSE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GRSE? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ₹206.35b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 4.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 69.2x |
Ratio PEG | 3.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GRSE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 82.5x | ||
DATAPATTNS Data Patterns (India) | 85.2x | 23.4% | ₹161.3b |
BDL Bharat Dynamics | 82.7x | 21.3% | ₹484.4b |
MAZDOCK Mazagon Dock Shipbuilders | 38.9x | -0.9% | ₹915.6b |
PARAS Paras Defence and Space Technologies | 123.4x | n/a | ₹48.1b |
GRSE Garden Reach Shipbuilders & Engineers | 54.5x | 14.9% | ₹206.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GRSE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 55.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 80.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GRSE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Aerospace & Defense ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GRSE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 55.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Aerospace & Defense ( 41.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GRSE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 54.5x |
Juste PE Ratio | 48.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GRSE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 55.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 48.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ₹1,751.15 | ₹738.50 -57.8% | 30.3% | ₹962.00 | ₹515.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | ₹2,350.30 | ₹738.50 -68.6% | 30.3% | ₹962.00 | ₹515.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | ₹2,306.50 | ₹738.50 -68.0% | 30.3% | ₹962.00 | ₹515.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | ₹1,369.40 | ₹738.50 -46.1% | 30.3% | ₹962.00 | ₹515.00 | n/a | 2 |
May ’25 | ₹989.05 | ₹731.00 -26.1% | 31.6% | ₹962.00 | ₹500.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | ₹807.40 | ₹731.00 -9.5% | 31.6% | ₹962.00 | ₹500.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | ₹817.85 | ₹752.50 -8.0% | 33.6% | ₹1,005.00 | ₹500.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | ₹920.10 | ₹722.50 -21.5% | 39.1% | ₹1,005.00 | ₹440.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | ₹873.80 | ₹716.50 -18.0% | 38.6% | ₹993.00 | ₹440.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | ₹836.00 | ₹716.50 -14.3% | 38.6% | ₹993.00 | ₹440.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | ₹735.10 | ₹651.00 -11.4% | 37.5% | ₹993.00 | ₹440.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | ₹841.10 | ₹631.33 -24.9% | 34.3% | ₹934.00 | ₹440.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | ₹815.75 | ₹631.33 -22.6% | 34.3% | ₹934.00 | ₹440.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | ₹624.30 | ₹503.00 -19.4% | 20.4% | ₹619.00 | ₹370.00 | ₹2,350.30 | 3 |
Jul ’24 | ₹575.30 | ₹503.00 -12.6% | 20.4% | ₹619.00 | ₹370.00 | ₹2,306.50 | 3 |
Jun ’24 | ₹456.40 | ₹503.00 +10.2% | 20.4% | ₹619.00 | ₹370.00 | ₹1,369.40 | 3 |
May ’24 | ₹462.50 | ₹452.50 -2.2% | 14.9% | ₹520.00 | ₹385.00 | ₹989.05 | 2 |
Sep ’23 | ₹312.60 | ₹326.00 +4.3% | 15.6% | ₹377.00 | ₹275.00 | ₹815.75 | 2 |
Aug ’23 | ₹261.15 | ₹333.00 +27.5% | 13.2% | ₹377.00 | ₹289.00 | ₹624.30 | 2 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.