Garden Reach Shipbuilders & Engineers Évaluation

Le site GRSE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GRSE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GRSE ( ₹1409.25 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹209.66 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GRSE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GRSE?

Mesure clé : Comme GRSE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GRSE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GRSE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GRSE?
Ratio PE	42x
Les revenus	₹3.85b
Capitalisation boursière	₹161.43b

GRSE des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	3.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	45.9x
Ratio PEG	2.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GRSE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GRSE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	63x
DATAPATTNS Data Patterns (India)	69.3x	24.8%	₹128.3b
PARAS Paras Defence and Space Technologies	86.9x	n/a	₹39.4b
BDL Bharat Dynamics	64x	22.4%	₹354.2b
MAZDOCK Mazagon Dock Shipbuilders	32x	-2.0%	₹822.0b
GRSE Garden Reach Shipbuilders & Engineers	42x	16.1%	₹161.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GRSE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 63 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GRSE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Aerospace & Defense ?

1 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

1 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GRSE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Aerospace & Defense ( 54.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GRSE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GRSE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	42x
Juste PE Ratio	40.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GRSE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 40.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GRSE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	₹1,409.25	₹1,149.00 -18.5%	55.2%	₹1,783.00	₹515.00	n/a	2
Nov ’25	₹1,610.50	₹1,303.50 -19.1%	60.5%	₹2,092.00	₹515.00	n/a	2
Oct ’25	₹1,708.10	₹1,303.50 -23.7%	60.5%	₹2,092.00	₹515.00	n/a	2
Sep ’25	₹1,811.00	₹738.50 -59.2%	30.3%	₹962.00	₹515.00	n/a	2
Aug ’25	₹2,350.30	₹738.50 -68.6%	30.3%	₹962.00	₹515.00	n/a	2
Jul ’25	₹2,306.50	₹738.50 -68.0%	30.3%	₹962.00	₹515.00	n/a	2
Jun ’25	₹1,369.40	₹738.50 -46.1%	30.3%	₹962.00	₹515.00	n/a	2
May ’25	₹989.05	₹731.00 -26.1%	31.6%	₹962.00	₹500.00	n/a	2
Apr ’25	₹807.40	₹731.00 -9.5%	31.6%	₹962.00	₹500.00	n/a	2
Mar ’25	₹817.85	₹752.50 -8.0%	33.6%	₹1,005.00	₹500.00	n/a	2
Feb ’25	₹920.10	₹722.50 -21.5%	39.1%	₹1,005.00	₹440.00	n/a	2
Jan ’25	₹873.80	₹716.50 -18.0%	38.6%	₹993.00	₹440.00	n/a	2
Dec ’24	₹836.00	₹716.50 -14.3%	38.6%	₹993.00	₹440.00	n/a	2
Nov ’24	₹735.10	₹651.00 -11.4%	37.5%	₹993.00	₹440.00	₹1,610.50	3
Oct ’24	₹841.10	₹631.33 -24.9%	34.3%	₹934.00	₹440.00	₹1,708.10	3
Sep ’24	₹815.75	₹631.33 -22.6%	34.3%	₹934.00	₹440.00	₹1,811.00	3
Aug ’24	₹624.30	₹503.00 -19.4%	20.4%	₹619.00	₹370.00	₹2,350.30	3
Jul ’24	₹575.30	₹503.00 -12.6%	20.4%	₹619.00	₹370.00	₹2,306.50	3
Jun ’24	₹456.40	₹503.00 +10.2%	20.4%	₹619.00	₹370.00	₹1,369.40	3
May ’24	₹462.50	₹452.50 -2.2%	14.9%	₹520.00	₹385.00	₹989.05	2

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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