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Bharat Dynamics Évaluation
Le site BDL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BDL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BDL ( ₹1309.15 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹160.6 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BDL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BDL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de BDL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ₹484.38b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 19.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 85.7x |
Ratio PEG | 3.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BDL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 58.4x | ||
MAZDOCK Mazagon Dock Shipbuilders | 39.5x | -0.9% | ₹915.6b |
GRSE Garden Reach Shipbuilders & Engineers | 56.1x | 14.9% | ₹206.3b |
DATAPATTNS Data Patterns (India) | 85.5x | 23.8% | ₹161.3b |
500049 Bharat Electronics | 52.7x | 15.0% | ₹2.2t |
BDL Bharat Dynamics | 83.8x | 21.3% | ₹484.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BDL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 83 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 57.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BDL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Aerospace & Defense ?
Price-To-Earnings vs Industrie: BDL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 83 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Aerospace & Defense ( 41.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BDL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 83.8x |
Juste PE Ratio | 57.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BDL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 83 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 57.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ₹1,321.40 | ₹1,490.67 +12.8% | 16.3% | ₹1,745.00 | ₹1,005.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | ₹1,450.25 | ₹1,511.17 +4.2% | 16.5% | ₹1,745.00 | ₹1,005.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | ₹1,615.30 | ₹1,327.30 -17.8% | 32.8% | ₹1,745.00 | ₹632.50 | n/a | 5 |
Jun ’25 | ₹1,557.35 | ₹1,013.75 -34.9% | 29.9% | ₹1,630.00 | ₹632.50 | n/a | 6 |
May ’25 | ₹988.78 | ₹910.00 -8.0% | 14.8% | ₹1,022.50 | ₹632.50 | n/a | 6 |
Apr ’25 | ₹886.95 | ₹868.00 -2.1% | 19.1% | ₹1,019.00 | ₹545.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | ₹920.38 | ₹868.00 -5.7% | 19.1% | ₹1,019.00 | ₹545.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | ₹852.03 | ₹845.17 -0.8% | 20.0% | ₹1,019.00 | ₹545.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | ₹863.33 | ₹697.60 -19.2% | 5.0% | ₹750.00 | ₹648.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | ₹612.20 | ₹669.25 +9.3% | 4.9% | ₹710.00 | ₹615.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | ₹492.55 | ₹644.70 +30.9% | 10.9% | ₹715.00 | ₹524.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | ₹515.65 | ₹629.70 +22.1% | 9.7% | ₹707.00 | ₹524.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | ₹571.75 | ₹631.10 +10.4% | 9.9% | ₹714.00 | ₹524.00 | n/a | 5 |
Aug ’24 | ₹612.23 | ₹620.00 +1.3% | 12.7% | ₹714.00 | ₹478.50 | ₹1,450.25 | 5 |
Jul ’24 | ₹560.13 | ₹596.50 +6.5% | 11.8% | ₹662.50 | ₹478.50 | ₹1,615.30 | 4 |
Jun ’24 | ₹555.60 | ₹577.75 +4.0% | 10.3% | ₹630.00 | ₹478.50 | ₹1,557.35 | 4 |
May ’24 | ₹502.65 | ₹605.50 +20.5% | 4.6% | ₹650.00 | ₹577.00 | ₹988.78 | 4 |
Apr ’24 | ₹494.35 | ₹603.63 +22.1% | 4.6% | ₹650.00 | ₹577.00 | ₹886.95 | 4 |
Mar ’24 | ₹483.18 | ₹576.13 +19.2% | 10.9% | ₹650.00 | ₹477.50 | ₹920.38 | 4 |
Feb ’24 | ₹454.75 | ₹534.00 +17.4% | 28.5% | ₹698.50 | ₹287.50 | ₹852.03 | 4 |
Jan ’24 | ₹472.05 | ₹534.00 +13.1% | 28.5% | ₹698.50 | ₹287.50 | ₹863.33 | 4 |
Dec ’23 | ₹482.25 | ₹534.00 +10.7% | 28.5% | ₹698.50 | ₹287.50 | ₹612.20 | 4 |
Nov ’23 | ₹484.18 | ₹492.50 +1.7% | 30.1% | ₹698.50 | ₹287.50 | ₹492.55 | 4 |
Oct ’23 | ₹437.38 | ₹424.17 -3.0% | 24.2% | ₹535.00 | ₹287.50 | ₹515.65 | 3 |
Sep ’23 | ₹415.45 | ₹407.63 -1.9% | 22.9% | ₹535.00 | ₹287.50 | ₹571.75 | 4 |
Aug ’23 | ₹410.60 | ₹349.00 -15.0% | 13.5% | ₹401.50 | ₹287.50 | ₹612.23 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.