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Hindustan Aeronautics Évaluation
Le site HAL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HAL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HAL ( ₹4736.05 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹953.75 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HAL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HAL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de HAL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ₹2.96t |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 8.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 29.9x |
Ratio PEG | 4.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HAL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 53.3x | ||
500049 Bharat Electronics | 49.2x | 15.2% | ₹2.1t |
MAZDOCK Mazagon Dock Shipbuilders | 36.8x | -0.9% | ₹853.2b |
BDL Bharat Dynamics | 73.6x | 21.2% | ₹425.2b |
GRSE Garden Reach Shipbuilders & Engineers | 53.6x | 16.6% | ₹197.3b |
HAL Hindustan Aeronautics | 35.9x | 8.0% | ₹3.0t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HAL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 57 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HAL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Aerospace & Defense ?
Price-To-Earnings vs Industrie: HAL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Aerospace & Defense ( 41.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HAL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 35.9x |
Juste PE Ratio | 48.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HAL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 50.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ₹4,420.65 | ₹5,238.75 +18.5% | 12.1% | ₹6,145.00 | ₹3,675.00 | n/a | 12 |
Sep ’25 | ₹4,679.95 | ₹5,238.75 +11.9% | 12.1% | ₹6,145.00 | ₹3,675.00 | n/a | 12 |
Aug ’25 | ₹4,813.30 | ₹5,145.00 +6.9% | 12.4% | ₹6,145.00 | ₹3,675.00 | n/a | 11 |
Jul ’25 | ₹5,394.05 | ₹5,117.73 -5.1% | 12.4% | ₹6,145.00 | ₹3,675.00 | n/a | 11 |
Jun ’25 | ₹4,973.85 | ₹4,918.73 -1.1% | 15.6% | ₹5,725.00 | ₹3,225.00 | n/a | 11 |
May ’25 | ₹3,939.35 | ₹3,091.36 -21.5% | 21.9% | ₹3,900.00 | ₹1,730.00 | n/a | 11 |
Apr ’25 | ₹3,403.35 | ₹3,040.08 -10.7% | 22.9% | ₹3,900.00 | ₹1,495.00 | n/a | 12 |
Mar ’25 | ₹3,154.30 | ₹2,841.40 -9.9% | 22.2% | ₹3,618.00 | ₹1,495.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | ₹2,997.55 | ₹2,672.10 -10.9% | 24.4% | ₹3,618.00 | ₹1,495.00 | n/a | 10 |
Jan ’25 | ₹2,826.35 | ₹2,486.56 -12.0% | 13.1% | ₹3,000.00 | ₹2,055.00 | n/a | 9 |
Dec ’24 | ₹2,462.25 | ₹2,281.36 -7.3% | 16.1% | ₹2,952.00 | ₹1,616.00 | n/a | 11 |
Nov ’24 | ₹1,822.70 | ₹2,162.25 +18.6% | 14.3% | ₹2,711.00 | ₹1,616.00 | n/a | 10 |
Oct ’24 | ₹1,928.15 | ₹2,162.35 +12.1% | 14.3% | ₹2,711.00 | ₹1,616.00 | n/a | 10 |
Sep ’24 | ₹1,970.88 | ₹2,104.67 +6.8% | 13.5% | ₹2,711.00 | ₹1,616.00 | ₹4,679.95 | 9 |
Aug ’24 | ₹1,932.95 | ₹1,910.38 -1.2% | 10.9% | ₹2,196.50 | ₹1,616.00 | ₹4,813.30 | 8 |
Jul ’24 | ₹1,896.25 | ₹1,738.07 -8.3% | 8.7% | ₹2,057.50 | ₹1,550.00 | ₹5,394.05 | 7 |
Jun ’24 | ₹1,540.38 | ₹1,642.13 +6.6% | 11.0% | ₹1,810.50 | ₹1,217.50 | ₹4,973.85 | 8 |
May ’24 | ₹1,460.10 | ₹1,447.19 -0.9% | 15.6% | ₹1,650.00 | ₹965.00 | ₹3,939.35 | 8 |
Apr ’24 | ₹1,365.55 | ₹1,426.11 +4.4% | 15.5% | ₹1,650.00 | ₹965.00 | ₹3,403.35 | 9 |
Mar ’24 | ₹1,342.13 | ₹1,426.11 +6.3% | 15.5% | ₹1,650.00 | ₹965.00 | ₹3,154.30 | 9 |
Feb ’24 | ₹1,182.18 | ₹1,418.81 +20.0% | 16.1% | ₹1,650.00 | ₹965.00 | ₹2,997.55 | 8 |
Jan ’24 | ₹1,265.63 | ₹1,418.81 +12.1% | 16.1% | ₹1,650.00 | ₹965.00 | ₹2,826.35 | 8 |
Dec ’23 | ₹1,377.70 | ₹1,400.07 +1.6% | 17.0% | ₹1,650.00 | ₹965.00 | ₹2,462.25 | 7 |
Nov ’23 | ₹1,265.68 | ₹1,335.75 +5.5% | 14.2% | ₹1,517.50 | ₹965.00 | ₹1,822.70 | 6 |
Oct ’23 | ₹1,172.43 | ₹1,299.40 +10.8% | 14.5% | ₹1,512.00 | ₹965.00 | ₹1,928.15 | 5 |
Sep ’23 | ₹1,151.55 | ₹1,262.50 +9.6% | 12.6% | ₹1,430.00 | ₹965.00 | ₹1,970.88 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.