CNH Industrial Évaluation
Le site 1CNHI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1CNHI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1CNHI ( €10.29 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €12.94 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1CNHI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1CNHI?
Mesure clé : Comme 1CNHI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 1CNHI? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.8x |
| Les revenus | US$1.75b |
| Capitalisation boursière | US$13.61b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.3x |
| Ratio PEG | -41.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 1CNHI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20.8x | ||
COM Comer Industries | 11.4x | 6.0% | €888.3m |
LDO Leonardo | 20.3x | 13.8% | €14.3b |
PRY Prysmian | 30.9x | 20.8% | €17.7b |
IP Interpump Group | 20.7x | 12.2% | €4.5b |
1CNHI CNH Industrial | 7.8x | -0.2% | €13.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1CNHI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1CNHI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IT Machinery ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 1CNHI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Italian Machinery ( 13.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 1CNHI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.8x |
| Juste PE Ratio | 16.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1CNHI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €10.45 | €12.58 +20.4% | 16.4% | €16.69 | €9.27 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €10.01 | €12.29 +22.8% | 16.6% | €16.11 | €8.95 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €9.23 | €12.55 +36.0% | 16.5% | €16.24 | €9.02 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €9.48 | €13.44 +41.9% | 13.5% | €16.68 | €9.27 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €9.14 | €14.14 +54.6% | 11.5% | €16.85 | €11.24 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €9.58 | €13.75 +43.6% | 11.3% | €16.41 | €11.06 | n/a | 18 |
| May ’25 | €10.67 | €14.32 +34.2% | 9.7% | €16.90 | €12.20 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €11.95 | €14.02 +17.4% | 9.7% | €16.48 | €11.63 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €11.05 | €13.98 +26.6% | 10.5% | €17.58 | €11.75 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €11.18 | €13.76 +23.1% | 19.2% | €23.00 | €10.58 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €11.08 | €14.52 +31.1% | 19.6% | €22.93 | €10.55 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €10.22 | €14.55 +42.3% | 19.8% | €22.99 | €10.57 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €10.30 | €16.50 +60.2% | 24.0% | €29.27 | €13.22 | €10.45 | 14 |
| Oct ’24 | €11.54 | €17.14 +48.6% | 21.2% | €29.51 | €13.33 | €10.01 | 15 |
| Sep ’24 | €12.77 | €16.97 +32.9% | 19.5% | €28.41 | €14.21 | €9.23 | 16 |
| Aug ’24 | €13.22 | €17.11 +29.5% | 19.1% | €28.19 | €14.10 | €9.48 | 15 |
| Jul ’24 | €13.21 | €17.81 +34.9% | 18.1% | €28.52 | €14.47 | €9.14 | 15 |
| Jun ’24 | €12.25 | €18.03 +47.3% | 17.5% | €28.81 | €14.62 | €9.58 | 16 |
| May ’24 | €12.75 | €17.75 +39.2% | 17.0% | €28.28 | €14.69 | €10.67 | 17 |
| Apr ’24 | €14.08 | €17.99 +27.7% | 17.1% | €28.58 | €14.84 | €11.95 | 17 |
| Mar ’24 | €15.46 | €18.38 +18.9% | 17.1% | €29.22 | €15.18 | €11.05 | 17 |
| Feb ’24 | €16.27 | €17.76 +9.2% | 17.5% | €28.53 | €14.16 | €11.18 | 17 |
| Jan ’24 | €14.97 | €16.82 +12.4% | 10.8% | €19.78 | €13.36 | €11.08 | 16 |
| Dec ’23 | €15.65 | €16.20 +3.6% | 9.4% | €18.29 | €13.48 | €10.22 | 15 |
| Nov ’23 | €13.04 | €15.79 +21.1% | 10.6% | €18.25 | €12.31 | €10.30 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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