CNH Industrial N.V.

BIT:1CNHI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €14.8b

CNH Industrial Évaluation

Le site 1CNHI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1CNHI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€12.00
Fair Value
2.1% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 1CNHI ( €11.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €12 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1CNHI se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1CNHI?

Mesure clé : Comme 1CNHI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1CNHI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1CNHI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1CNHI?
Ratio PE13x
Les revenusUS$1.25b
Capitalisation boursièreUS$16.14b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1CNHI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1CNHI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.4x
COM Comer Industries
10.3x3.9%€802.4m
PRY Prysmian
22.4x15.0%€16.3b
IVG Iveco Group
8x9.2%€4.3b
IP Interpump Group
16.7x6.6%€3.8b
1CNHI CNH Industrial
13x6.9%€16.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1CNHI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1CNHI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IT Machinery ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
1CNHI 13.0xMoyenne de l'industrie 13.2xNo. of Companies4PE0816243240+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1CNHI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport à la moyenne du secteur Italian Machinery ( 13.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1CNHI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1CNHI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13x
Juste PE Ratio20.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1CNHI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1CNHI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€11.75
€14.29
+21.6%
15.0%€20.04€10.50n/a19
Mar ’26€12.31
€14.36
+16.7%
15.1%€20.07€10.51n/a19
Feb ’26€12.53
€13.61
+8.6%
15.7%€17.25€9.59n/a19
Jan ’26€10.80
€13.17
+22.0%
16.8%€17.36€9.65n/a18
Dec ’25€11.96
€12.42
+3.9%
15.4%€17.04€9.47n/a19
Nov ’25€10.45
€12.58
+20.4%
16.4%€16.69€9.27n/a19
Oct ’25€10.01
€12.29
+22.8%
16.6%€16.11€8.95n/a20
Sep ’25€9.23
€12.55
+36.0%
16.5%€16.24€9.02n/a19
Aug ’25€9.48
€13.44
+41.9%
13.5%€16.68€9.27n/a19
Jul ’25€9.14
€14.14
+54.6%
11.5%€16.85€11.24n/a19
Jun ’25€9.58
€13.75
+43.6%
11.3%€16.41€11.06n/a18
May ’25€10.67
€14.32
+34.2%
9.7%€16.90€12.20n/a18
Apr ’25€11.95
€14.02
+17.4%
9.7%€16.48€11.63n/a18
Mar ’25€11.05
€13.98
+26.6%
10.5%€17.58€11.75€12.3118
Feb ’25€11.18
€13.76
+23.1%
19.2%€23.00€10.58€12.5319
Jan ’25€11.08
€14.52
+31.1%
19.6%€22.93€10.55€10.8016
Dec ’24€10.22
€14.55
+42.3%
19.8%€22.99€10.57€11.9615
Nov ’24€10.30
€16.50
+60.2%
24.0%€29.27€13.22€10.4514
Oct ’24€11.54
€17.14
+48.6%
21.2%€29.51€13.33€10.0115
Sep ’24€12.77
€16.97
+32.9%
19.5%€28.41€14.21€9.2316
Aug ’24€13.22
€17.11
+29.5%
19.1%€28.19€14.10€9.4815
Jul ’24€13.21
€17.81
+34.9%
18.1%€28.52€14.47€9.1415
Jun ’24€12.25
€18.03
+47.3%
17.5%€28.81€14.62€9.5816
May ’24€12.75
€17.75
+39.2%
17.0%€28.28€14.69€10.6717
Apr ’24€14.08
€17.99
+27.7%
17.1%€28.58€14.84€11.9517
Mar ’24€15.46
€18.38
+18.9%
17.1%€29.22€15.18€11.0517
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€13.61
Fair Value
13.6% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/03/17 09:54
Cours de l'action en fin de journée2025/03/14 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

CNH Industrial N.V. est couverte par 41 analystes. 14 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Mircea DobreBaird