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Comer Industries Évaluation
Le site COM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de COM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: COM ( €32.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €51.57 )
Significativement en dessous de la juste valeur: COM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de COM?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de COM? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | €891.19m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.1x |
| Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de COM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20.7x | ||
PVN Piovan | 12.9x | 5.1% | €700.4m |
GVS GVS | 51.9x | 34.2% | €1.1b |
DAN Danieli & C. Officine Meccaniche | 7.9x | 9.5% | €1.8b |
IVG Iveco Group | 10.2x | 33.6% | €2.3b |
COM Comer Industries | 11.5x | 8.1% | €891.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: COM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de COM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IT Machinery ?
Price-To-Earnings vs Industrie: COM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport à la moyenne du secteur European Machinery ( 17.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de COM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11.5x |
| Juste PE Ratio | 13.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: COM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €31.10 | €39.50 +27.0% | 1.3% | €40.00 | €39.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €33.80 | €41.00 +21.3% | 5.3% | €43.00 | €38.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €33.50 | €41.00 +22.4% | 5.3% | €43.00 | €38.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €30.50 | €41.00 +34.4% | 5.3% | €43.00 | €38.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €33.00 | €41.33 +25.3% | 4.1% | €43.00 | €39.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €33.80 | €40.00 +18.3% | 8.9% | €43.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €31.70 | €40.83 +28.8% | 10.4% | €45.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €26.90 | €40.83 +51.8% | 10.4% | €45.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €29.30 | €43.75 +49.3% | 2.9% | €45.00 | €42.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €26.30 | €43.75 +66.3% | 2.9% | €45.00 | €42.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €25.40 | €47.75 +88.0% | 5.8% | €50.50 | €45.00 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | €32.40 | €35.15 +8.5% | 6.7% | €37.50 | €32.80 | €33.80 | 2 |
| Mar ’24 | €29.40 | €35.15 +19.6% | 6.7% | €37.50 | €32.80 | €31.70 | 2 |
| Feb ’24 | €27.90 | €35.15 +26.0% | 6.7% | €37.50 | €32.80 | €26.90 | 2 |
| Jan ’24 | €28.80 | €35.15 +22.0% | 6.7% | €37.50 | €32.80 | €29.30 | 2 |
| Dec ’23 | €29.60 | €35.15 +18.7% | 6.7% | €37.50 | €32.80 | €26.30 | 2 |
| Nov ’23 | €25.10 | €32.90 +31.1% | 0.3% | €33.00 | €32.80 | €25.40 | 2 |
| Oct ’23 | €24.60 | €32.90 +33.7% | 0.3% | €33.00 | €32.80 | €30.00 | 2 |
| Sep ’23 | €22.00 | €34.90 +58.6% | 5.4% | €36.80 | €33.00 | €31.20 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.