Ariston Holding Évaluation
Le site ARIS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ARIS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ARIS ( €3.53 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €2.9 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ARIS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ARIS?
Mesure clé : Comme ARIS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ARIS? | |
|---|---|
| Ratio PE | 21.2x |
| Les revenus | €57.70m |
| Capitalisation boursière | €1.22b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.8x |
| Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ARIS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 16.9x | ||
CRL Carel Industries | 39.6x | 20.1% | €2.0b |
LUVE LU-VE | 19.9x | 15.2% | €589.6m |
FIRE BIFIRE | 6.3x | 0.4% | €42.7m |
SCK Sciuker Frames | 1.8x | n/a | €39.9m |
ARIS Ariston Holding | 21.2x | 49.3% | €1.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ARIS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ARIS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Building ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ARIS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Italian Building ( 13.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ARIS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 21.2x |
| Juste PE Ratio | 36x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ARIS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 36 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €3.53 | €4.84 +37.2% | 11.8% | €5.80 | €4.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €3.87 | €4.82 +24.6% | 12.8% | €5.80 | €3.70 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €4.34 | €5.17 +19.0% | 18.7% | €7.00 | €3.70 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €4.17 | €5.40 +29.5% | 21.6% | €7.00 | €3.80 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €3.76 | €5.57 +48.1% | 18.6% | €7.00 | €4.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €3.76 | €6.30 +67.7% | 13.5% | €8.00 | €5.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €4.66 | €6.67 +43.1% | 14.0% | €8.40 | €5.40 | n/a | 10 |
| May ’25 | €4.84 | €6.95 +43.7% | 12.9% | €8.40 | €5.60 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €5.21 | €7.39 +42.0% | 13.0% | €9.00 | €5.70 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €5.50 | €7.94 +44.5% | 11.7% | €9.00 | €6.50 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €6.02 | €8.15 +35.5% | 12.2% | €9.40 | €6.50 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €6.27 | €8.43 +34.6% | 19.1% | €12.00 | €6.50 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €5.73 | €8.79 +53.5% | 22.8% | €12.20 | €6.50 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €5.30 | €9.37 +76.9% | 23.9% | €12.20 | €6.50 | €3.87 | 9 |
| Oct ’24 | €6.17 | €10.24 +66.2% | 15.5% | €12.20 | €7.70 | €4.34 | 9 |
| Sep ’24 | €7.10 | €11.36 +59.9% | 12.0% | €14.00 | €9.50 | €4.17 | 9 |
| Aug ’24 | €8.53 | €12.06 +41.3% | 10.4% | €14.00 | €10.20 | €3.76 | 9 |
| Jul ’24 | €9.68 | €12.16 +25.6% | 10.1% | €14.00 | €10.20 | €3.76 | 9 |
| Jun ’24 | €10.34 | €12.16 +17.6% | 10.1% | €14.00 | €10.20 | €4.66 | 9 |
| May ’24 | €10.34 | €11.92 +15.3% | 10.5% | €14.00 | €10.00 | €4.84 | 9 |
| Apr ’24 | €10.15 | €11.69 +15.1% | 11.3% | €14.00 | €10.00 | €5.21 | 8 |
| Mar ’24 | €9.04 | €11.16 +23.4% | 10.3% | €13.00 | €9.80 | €5.50 | 7 |
| Feb ’24 | €9.62 | €11.10 +15.4% | 11.0% | €13.00 | €9.80 | €6.02 | 6 |
| Jan ’24 | €9.62 | €10.81 +12.4% | 14.8% | €13.00 | €8.25 | €6.27 | 6 |
| Dec ’23 | €9.51 | €10.97 +15.4% | 15.6% | €13.00 | €8.25 | €5.73 | 5 |
| Nov ’23 | €8.51 | €11.13 +30.9% | 14.6% | €13.00 | €8.25 | €5.30 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
TREVI - Finanziaria Industriale
€87.4m
Operates in the soil engineering field.
TFIN
€0.28
7D
-3.6%
1Y
12.4%
Compagnie de Saint-Gobain
€22.3b
Designs, manufactures, and distributes materials and solutions for the construction and industrial markets worldwide.
SGO
€43.00
7D
-1.1%
1Y
-26.6%
Somec
€95.6m
Somec S.p.A. engineers, designs, and deploys turnkey projects in the civil and naval engineering in Italy, rest of Europe, North America, and internationally.
SOM
€13.85
7D
-1.8%
1Y
-51.2%