Delhivery Limited

BSE:543529 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹253.6b

Delhivery Évaluation

Le site 543529 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 543529 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 543529 ( ₹341.95 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹222.32 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 543529 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 543529?

Mesure clé : Comme 543529 est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 543529. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 543529 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 543529?
Ratio PS2.9x
Vente₹86.32b
Capitalisation boursière₹253.62b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 543529 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 543529 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.1x
526612 Blue Dart Express
2.9x9.6%₹161.6b
TCI Transport Corporation of India
2.1x12.5%₹88.7b
TVSSCS TVS Supply Chain Solutions
0.8x13.7%₹77.7b
GATEWAY Gateway Distriparks
2.7x9.7%₹41.2b
543529 Delhivery
2.9x13.7%₹253.6b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 543529 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 543529 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Logistics ?

7 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KLL Kaushalya Logistics
0.2xn/aUS$22.16m
MAHESHWARI Maheshwari Logistics
0.2xn/aUS$21.20m
ACCURACY Accuracy Shipping
0.2xn/aUS$19.63m
TOTAL Total Transport Systems
0.2xn/aUS$13.65m
543529 2.9xMoyenne de l'industrie 1.0xNo. of Companies8PS012345+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 543529 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Logistics ( 1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 543529 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

543529 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 2.9x
Juste PS Ratio12.9x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 543529 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 12.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 543529 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹341.95
₹447.38
+30.8%
10.6%₹525.00₹361.00n/a21
Dec ’25₹336.05
₹451.32
+34.3%
10.1%₹525.00₹372.00n/a19
Nov ’25₹364.90
₹500.19
+37.1%
13.6%₹680.00₹393.00n/a21
Oct ’25₹419.05
₹500.64
+19.5%
13.6%₹680.00₹393.00n/a22
Sep ’25₹418.10
₹502.91
+20.3%
13.5%₹680.00₹393.00n/a22
Aug ’25₹407.65
₹502.05
+23.2%
14.0%₹680.00₹370.00n/a22
Jul ’25₹399.50
₹501.61
+25.6%
13.6%₹680.00₹370.00n/a23
Jun ’25₹384.75
₹505.96
+31.5%
13.5%₹680.00₹370.00n/a23
May ’25₹448.95
₹522.77
+16.4%
15.3%₹665.00₹325.00n/a22
Apr ’25₹449.45
₹521.36
+16.0%
15.4%₹665.00₹325.00n/a22
Mar ’25₹465.25
₹517.95
+11.3%
15.4%₹665.00₹325.00n/a22
Feb ’25₹469.40
₹456.57
-2.7%
13.9%₹630.00₹325.00n/a23
Jan ’25₹384.50
₹452.17
+17.6%
13.5%₹605.00₹325.00₹348.5523
Dec ’24₹397.10
₹455.30
+14.7%
13.0%₹605.00₹325.00₹336.0520
Nov ’24₹402.55
₹461.00
+14.5%
13.7%₹605.00₹300.00₹364.9020
Oct ’24₹412.70
₹461.00
+11.7%
13.7%₹605.00₹300.00₹419.0520
Sep ’24₹437.90
₹462.62
+5.6%
13.5%₹605.00₹300.00₹418.1021
Aug ’24₹402.25
₹435.36
+8.2%
13.9%₹570.00₹275.00₹407.6522
Jul ’24₹381.00
₹428.10
+12.4%
14.3%₹570.00₹275.00₹399.5020
Jun ’24₹355.10
₹422.47
+19.0%
15.3%₹570.00₹275.00₹384.7519
May ’24₹374.20
₹410.05
+9.6%
16.0%₹570.00₹275.00₹448.9519
Apr ’24₹332.40
₹410.18
+23.4%
16.6%₹570.00₹275.00₹449.4517
Mar ’24₹348.40
₹416.06
+19.4%
17.6%₹570.00₹275.00₹465.2517
Feb ’24₹305.15
₹441.75
+44.8%
14.4%₹570.00₹330.00₹469.4016
Jan ’24₹331.55
₹469.77
+41.7%
18.7%₹700.00₹330.00₹384.5013

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/04 08:43
Cours de l'action en fin de journée2025/01/03 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Delhivery Limited est couverte par 35 analystes. 19 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Dhruv JainAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark