Container Corporation of India Limited

BSE:531344 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹491.2b

Container Corporation of India Évaluation

Le site 531344 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 531344 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 531344 ( ₹806.6 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹403.94 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 531344 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 531344?

Mesure clé : Comme 531344 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 531344. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 531344 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 531344?
Ratio PE38.6x
Les revenus₹12.71b
Capitalisation boursière₹491.24b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 531344 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 531344 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs46x
JSWINFRA JSW Infrastructure
52.3x13.5%₹651.1b
526612 Blue Dart Express
64.7x23.4%₹183.1b
SCI Shipping Corporation of India
10.4xn/a₹106.2b
VRLLOG VRL Logistics
56.8x31.9%₹47.9b
531344 Container Corporation of India
38.6x16.7%₹491.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 531344 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 46 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 531344 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Transportation ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
512277 Autoriders International
1.2xn/aUS$1.10m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
531344 38.6xMoyenne de l'industrie 25.7xNo. of Companies4PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 531344 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Transportation ( 25.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 531344 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

531344 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 38.6x
Juste PE Ratio38.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 531344 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 38.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 531344 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹806.60
₹920.11
+14.1%
13.8%₹1,195.00₹710.00n/a18
Dec ’25₹828.20
₹926.22
+11.8%
12.9%₹1,195.00₹746.00n/a18
Nov ’25₹845.45
₹928.33
+9.8%
12.5%₹1,195.00₹750.00n/a18
Oct ’25₹920.70
₹977.26
+6.1%
16.3%₹1,195.00₹710.00n/a19
Sep ’25₹966.05
₹998.53
+3.4%
15.2%₹1,195.00₹710.00n/a19
Aug ’25₹1,039.75
₹1,054.30
+1.4%
16.7%₹1,340.00₹740.00n/a20
Jul ’25₹1,036.15
₹1,062.29
+2.5%
16.2%₹1,340.00₹740.00n/a21
Jun ’25₹1,077.65
₹1,062.29
-1.4%
16.2%₹1,340.00₹740.00n/a21
May ’25₹1,028.15
₹873.82
-15.0%
16.5%₹1,224.00₹660.00n/a22
Apr ’25₹902.75
₹866.95
-4.0%
15.8%₹1,224.00₹660.00n/a22
Mar ’25₹978.05
₹868.71
-11.2%
16.1%₹1,224.00₹660.00n/a21
Feb ’25₹920.80
₹855.71
-7.1%
13.7%₹1,110.00₹660.00n/a21
Jan ’25₹860.80
₹774.38
-10.0%
10.6%₹951.00₹642.00n/a21
Dec ’24₹784.85
₹754.05
-3.9%
8.5%₹865.00₹642.00₹828.2021
Nov ’24₹675.55
₹708.23
+4.8%
9.9%₹844.00₹574.00₹845.4522
Oct ’24₹715.95
₹710.54
-0.8%
11.4%₹940.00₹574.00₹920.7024
Sep ’24₹687.40
₹705.36
+2.6%
11.6%₹940.00₹574.00₹966.0525
Aug ’24₹693.90
₹717.21
+3.4%
12.2%₹940.00₹590.00₹1,039.7524
Jul ’24₹661.75
₹711.64
+7.5%
11.9%₹940.00₹590.00₹1,036.1525
Jun ’24₹659.65
₹719.85
+9.1%
12.1%₹940.00₹590.00₹1,077.6527
May ’24₹612.10
₹739.88
+20.9%
12.9%₹940.00₹575.00₹1,028.1526
Apr ’24₹580.80
₹741.50
+27.7%
13.1%₹940.00₹575.00₹902.7526
Mar ’24₹599.05
₹746.54
+24.6%
12.7%₹900.00₹575.00₹978.0526
Feb ’24₹610.60
₹756.27
+23.9%
12.1%₹900.00₹575.00₹920.8026
Jan ’24₹740.10
₹807.35
+9.1%
11.1%₹945.00₹620.00₹860.8026
Dec ’23₹769.65
₹807.35
+4.9%
11.1%₹945.00₹620.00₹784.8526

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/17 08:14
Cours de l'action en fin de journée2024/12/17 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Container Corporation of India Limited est couverte par 53 analystes. 13 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Nitin BhasinAmbit Capital
Jay KakkadAmbit Capital
Param DesaiAngel Broking Private Limited