VRL Logistics Évaluation
Le site VRLLOG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VRLLOG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VRLLOG ( ₹527.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹1082.57 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VRLLOG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VRLLOG?
Mesure clé : Comme VRLLOG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de VRLLOG? | |
|---|---|
| Ratio PE | 54.6x |
| Les revenus | ₹844.48m |
| Capitalisation boursière | ₹46.11b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 19.4x |
| Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de VRLLOG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 23.2x | ||
542383 Ritco Logistics | 29.1x | n/a | ₹10.8b |
AVG AVG Logistics | 16.4x | n/a | ₹5.7b |
534615 North Eastern Carrying | 27.3x | n/a | ₹3.3b |
PRLIND Premier Roadlines | 19.8x | n/a | ₹2.7b |
VRLLOG VRL Logistics | 54.6x | 33.1% | ₹46.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VRLLOG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VRLLOG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Transportation ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
512277 Autoriders International | 0.9x | n/a | US$829.06k |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: VRLLOG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Transportation ( 27.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de VRLLOG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 54.6x |
| Juste PE Ratio | 37.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: VRLLOG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 37.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ₹527.20 | ₹638.63 +21.1% | 8.5% | ₹748.00 | ₹551.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | ₹563.15 | ₹627.63 +11.4% | 13.6% | ₹765.00 | ₹496.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | ₹564.45 | ₹632.63 +12.1% | 14.2% | ₹765.00 | ₹496.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | ₹529.45 | ₹649.56 +22.7% | 15.0% | ₹785.00 | ₹496.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | ₹575.20 | ₹675.89 +17.5% | 15.1% | ₹785.00 | ₹482.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | ₹569.05 | ₹679.78 +19.5% | 15.5% | ₹800.00 | ₹482.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | ₹550.50 | ₹692.56 +25.8% | 12.3% | ₹800.00 | ₹543.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | ₹558.85 | ₹704.78 +26.1% | 10.8% | ₹800.00 | ₹580.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | ₹560.50 | ₹723.67 +29.1% | 12.6% | ₹850.00 | ₹580.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | ₹554.70 | ₹735.33 +32.6% | 11.5% | ₹850.00 | ₹580.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | ₹741.45 | ₹806.00 +8.7% | 7.3% | ₹890.00 | ₹695.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | ₹760.00 | ₹805.44 +6.0% | 7.4% | ₹910.00 | ₹695.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | ₹719.50 | ₹791.00 +9.9% | 5.9% | ₹850.00 | ₹695.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | ₹667.15 | ₹809.50 +21.3% | 6.5% | ₹900.00 | ₹695.00 | ₹563.15 | 8 |
| Oct ’24 | ₹721.00 | ₹809.50 +12.3% | 6.5% | ₹900.00 | ₹695.00 | ₹564.45 | 8 |
| Sep ’24 | ₹679.45 | ₹808.00 +18.9% | 6.9% | ₹900.00 | ₹695.00 | ₹529.45 | 7 |
| Aug ’24 | ₹733.90 | ₹812.50 +10.7% | 7.7% | ₹900.00 | ₹695.00 | ₹575.20 | 6 |
| Jul ’24 | ₹713.05 | ₹810.83 +13.7% | 7.6% | ₹900.00 | ₹695.00 | ₹569.05 | 6 |
| Jun ’24 | ₹743.15 | ₹781.67 +5.2% | 10.8% | ₹900.00 | ₹650.00 | ₹550.50 | 6 |
| May ’24 | ₹630.45 | ₹708.33 +12.4% | 7.1% | ₹775.00 | ₹640.00 | ₹558.85 | 6 |
| Apr ’24 | ₹632.60 | ₹717.50 +13.4% | 5.8% | ₹775.00 | ₹650.00 | ₹560.50 | 6 |
| Mar ’24 | ₹563.90 | ₹712.50 +26.4% | 6.3% | ₹775.00 | ₹650.00 | ₹554.70 | 6 |
| Feb ’24 | ₹525.05 | ₹706.67 +34.6% | 6.9% | ₹775.00 | ₹650.00 | ₹741.45 | 6 |
| Jan ’24 | ₹541.50 | ₹725.00 +33.9% | 5.5% | ₹775.00 | ₹660.00 | ₹760.00 | 6 |
| Dec ’23 | ₹568.70 | ₹725.00 +27.5% | 5.5% | ₹775.00 | ₹660.00 | ₹719.50 | 6 |
| Nov ’23 | ₹607.85 | ₹774.20 +27.4% | 6.7% | ₹860.00 | ₹725.00 | ₹667.15 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.