Tata Elxsi Évaluation

Le site TATAELXSI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TATAELXSI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TATAELXSI ( ₹6757 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹1430.48 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TATAELXSI se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TATAELXSI?

Mesure clé : Comme TATAELXSI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TATAELXSI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TATAELXSI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TATAELXSI?
Ratio PE	51.5x
Les revenus	₹8.17b
Capitalisation boursière	₹420.70b

TATAELXSI des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	11x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	40.5x
Ratio PEG	3.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TATAELXSI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TATAELXSI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	58.7x
KPITTECH KPIT Technologies	52.6x	16.5%	₹382.7b
BSOFT Birlasoft	26.4x	12.2%	₹163.5b
NEWGEN Newgen Software Technologies	54.2x	21.1%	₹158.1b
QUICKHEAL Quick Heal Technologies	101.7x	n/a	₹32.8b
TATAELXSI Tata Elxsi	51.5x	13.1%	₹420.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TATAELXSI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 51.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 58.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TATAELXSI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Software ?

1 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
CLOUD Varanium Cloud	0.3x	n/a	US$7.31m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

1 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TATAELXSI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 51.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Software ( 34.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TATAELXSI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TATAELXSI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	51.5x
Juste PE Ratio	39.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TATAELXSI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 51.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 39.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TATAELXSI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	₹6,757.00	₹6,944.92 +2.8%	15.0%	₹8,963.00	₹5,510.00	n/a	13
Nov ’25	₹7,107.50	₹6,944.77 -2.3%	15.0%	₹8,963.00	₹5,510.00	n/a	13
Oct ’25	₹7,765.25	₹6,744.42 -13.1%	15.0%	₹8,904.00	₹5,500.00	n/a	12
Sep ’25	₹8,000.70	₹6,661.36 -16.7%	13.0%	₹8,166.00	₹5,500.00	n/a	11
Aug ’25	₹6,942.95	₹6,661.36 -4.1%	13.0%	₹8,166.00	₹5,500.00	n/a	11
Jul ’25	₹7,072.95	₹6,662.22 -5.8%	14.6%	₹8,095.00	₹5,320.00	n/a	9
Jun ’25	₹6,944.35	₹6,666.11 -4.0%	14.6%	₹8,095.00	₹5,320.00	n/a	9
May ’25	₹7,051.90	₹6,787.22 -3.8%	17.2%	₹8,989.00	₹5,320.00	n/a	9
Apr ’25	₹7,745.30	₹7,177.11 -7.3%	18.5%	₹8,989.00	₹5,300.00	n/a	9
Mar ’25	₹7,745.25	₹7,204.89 -7.0%	17.9%	₹8,989.00	₹5,300.00	n/a	9
Feb ’25	₹7,640.90	₹7,204.89 -5.7%	17.9%	₹8,989.00	₹5,300.00	n/a	9
Jan ’25	₹8,744.20	₹6,859.22 -21.6%	20.3%	₹8,466.00	₹5,000.00	n/a	9
Dec ’24	₹8,423.25	₹6,859.22 -18.6%	20.3%	₹8,466.00	₹5,000.00	n/a	9
Nov ’24	₹7,483.40	₹6,859.22 -8.3%	20.3%	₹8,466.00	₹5,000.00	₹7,107.50	9
Oct ’24	₹7,227.15	₹6,265.14 -13.3%	22.6%	₹8,406.00	₹4,500.00	₹7,765.25	7
Sep ’24	₹7,284.10	₹6,165.14 -15.4%	23.1%	₹8,406.00	₹4,500.00	₹8,000.70	7
Aug ’24	₹7,185.05	₹6,292.67 -12.4%	23.9%	₹8,406.00	₹4,500.00	₹6,942.95	6
Jul ’24	₹7,588.50	₹6,227.83 -17.9%	21.3%	₹7,934.00	₹4,600.00	₹7,072.95	6
Jun ’24	₹7,634.50	₹6,179.50 -19.1%	22.2%	₹7,934.00	₹4,400.00	₹6,944.35	6
May ’24	₹6,643.60	₹5,917.29 -10.9%	25.3%	₹8,884.00	₹4,240.00	₹7,051.90	7
Apr ’24	₹5,959.10	₹5,924.43 -0.6%	25.3%	₹8,884.00	₹4,240.00	₹7,745.30	7
Mar ’24	₹6,194.60	₹5,937.29 -4.2%	25.4%	₹8,884.00	₹4,240.00	₹7,745.25	7
Feb ’24	₹6,597.15	₹6,345.13 -3.8%	28.0%	₹9,200.00	₹4,240.00	₹7,640.90	8
Jan ’24	₹6,285.90	₹6,477.50 +3.0%	29.1%	₹9,200.00	₹4,000.00	₹8,744.20	8
Dec ’23	₹7,071.65	₹6,477.50 -8.4%	29.1%	₹9,200.00	₹4,000.00	₹8,423.25	8
Nov ’23	₹6,955.80	₹6,477.50 -6.9%	29.1%	₹9,200.00	₹4,000.00	₹7,483.40	8

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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