KPIT Technologies Limited

NSEI:KPITTECH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹354.9b

KPIT Technologies Évaluation

Le site KPITTECH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KPITTECH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KPITTECH ( ₹1308.45 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹478.28 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KPITTECH se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KPITTECH?

Mesure clé : Comme KPITTECH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KPITTECH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KPITTECH par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KPITTECH?
Ratio PE48.8x
Les revenus₹7.28b
Capitalisation boursière₹354.87b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KPITTECH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KPITTECH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs56x
500408 Tata Elxsi
50.2x13.1%₹410.1b
NEWGEN Newgen Software Technologies
51.9x21.1%₹151.4b
BSOFT Birlasoft
25.1x12.2%₹155.3b
QUICKHEAL Quick Heal Technologies
96.6xn/a₹31.2b
KPITTECH KPIT Technologies
48.8x16.5%₹354.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KPITTECH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 56 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KPITTECH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Software ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CLOUD Varanium Cloud
0.3xn/aUS$7.28m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
KPITTECH 48.8xMoyenne de l'industrie 31.9xNo. of Companies9PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KPITTECH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Software ( 31.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KPITTECH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KPITTECH PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 48.8x
Juste PE Ratio39.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: KPITTECH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 39.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KPITTECH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹1,308.45
₹1,782.50
+36.2%
13.4%₹2,216.00₹1,150.00n/a18
Nov ’25₹1,424.25
₹1,782.50
+25.2%
13.4%₹2,216.00₹1,150.00n/a18
Oct ’25₹1,672.50
₹1,939.65
+16.0%
16.1%₹2,290.00₹1,050.00n/a17
Sep ’25₹1,815.15
₹1,937.44
+6.7%
16.2%₹2,216.00₹1,050.00n/a16
Aug ’25₹1,840.45
₹1,934.94
+5.1%
17.1%₹2,216.00₹1,050.00n/a16
Jul ’25₹1,662.80
₹1,650.07
-0.8%
16.1%₹2,030.00₹1,050.00n/a14
Jun ’25₹1,457.25
₹1,643.64
+12.8%
15.8%₹2,030.00₹1,050.00n/a14
May ’25₹1,494.20
₹1,656.43
+10.9%
16.5%₹2,030.00₹1,050.00n/a14
Apr ’25₹1,488.75
₹1,583.36
+6.4%
18.8%₹2,025.00₹1,000.00n/a14
Mar ’25₹1,578.65
₹1,583.36
+0.3%
18.8%₹2,025.00₹1,000.00n/a14
Feb ’25₹1,524.65
₹1,540.21
+1.0%
19.3%₹1,930.00₹1,000.00n/a14
Jan ’25₹1,490.50
₹1,291.23
-13.4%
20.3%₹1,710.00₹740.00n/a13
Dec ’24₹1,483.05
₹1,291.23
-12.9%
20.3%₹1,710.00₹740.00n/a13
Nov ’24₹1,213.85
₹1,268.83
+4.5%
19.7%₹1,655.00₹740.00₹1,424.2512
Oct ’24₹1,152.30
₹1,007.82
-12.5%
22.7%₹1,270.00₹540.00₹1,672.5011
Sep ’24₹1,200.70
₹1,007.82
-16.1%
22.7%₹1,270.00₹540.00₹1,815.1511
Aug ’24₹1,092.40
₹987.80
-9.6%
23.0%₹1,270.00₹540.00₹1,840.4510
Jul ’24₹1,089.80
₹894.20
-17.9%
18.9%₹1,100.00₹540.00₹1,662.8010
Jun ’24₹1,100.30
₹894.20
-18.7%
18.9%₹1,100.00₹540.00₹1,457.2510
May ’24₹916.80
₹864.27
-5.7%
21.7%₹1,100.00₹540.00₹1,494.2011
Apr ’24₹925.10
₹786.00
-15.0%
23.0%₹1,060.00₹520.00₹1,488.7510
Mar ’24₹844.00
₹772.22
-8.5%
18.0%₹990.00₹565.00₹1,578.659
Feb ’24₹742.60
₹717.38
-3.4%
18.8%₹990.00₹540.00₹1,524.658
Jan ’24₹704.25
₹688.63
-2.2%
18.8%₹930.00₹540.00₹1,490.508
Dec ’23₹712.50
₹681.33
-4.4%
18.2%₹930.00₹540.00₹1,483.059
Nov ’23₹717.35
₹678.00
-5.5%
17.8%₹930.00₹540.00₹1,213.859

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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