La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
KPIT Technologies Évaluation
Le site KPITTECH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KPITTECH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KPITTECH ( ₹1827.85 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹451.89 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KPITTECH se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KPITTECH?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de KPITTECH? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ₹495.38b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 9.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 44.6x |
Ratio PEG | 3.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KPITTECH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 54.7x | ||
500408 Tata Elxsi | 56x | 13.1% | ₹441.3b |
NEWGEN Newgen Software Technologies | 55.9x | 22.7% | ₹150.3b |
BSOFT Birlasoft | 26.1x | 12.9% | ₹166.1b |
QUICKHEAL Quick Heal Technologies | 80.6x | n/a | ₹33.1b |
KPITTECH KPIT Technologies | 74.5x | 19.0% | ₹495.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KPITTECH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 74.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 54.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KPITTECH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Software ?
Price-To-Earnings vs Industrie: KPITTECH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 74.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Software ( 39.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KPITTECH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 74.5x |
Juste PE Ratio | 44x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KPITTECH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 74.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 44.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ₹1,826.50 | ₹1,947.44 +6.6% | 16.3% | ₹2,216.00 | ₹1,050.00 | n/a | 16 |
Aug ’25 | ₹1,840.45 | ₹1,934.94 +5.1% | 17.1% | ₹2,216.00 | ₹1,050.00 | n/a | 16 |
Jul ’25 | ₹1,662.80 | ₹1,650.07 -0.8% | 16.1% | ₹2,030.00 | ₹1,050.00 | n/a | 14 |
Jun ’25 | ₹1,457.25 | ₹1,643.64 +12.8% | 15.8% | ₹2,030.00 | ₹1,050.00 | n/a | 14 |
May ’25 | ₹1,494.20 | ₹1,656.43 +10.9% | 16.5% | ₹2,030.00 | ₹1,050.00 | n/a | 14 |
Apr ’25 | ₹1,488.75 | ₹1,583.36 +6.4% | 18.8% | ₹2,025.00 | ₹1,000.00 | n/a | 14 |
Mar ’25 | ₹1,578.65 | ₹1,583.36 +0.3% | 18.8% | ₹2,025.00 | ₹1,000.00 | n/a | 14 |
Feb ’25 | ₹1,524.65 | ₹1,540.21 +1.0% | 19.3% | ₹1,930.00 | ₹1,000.00 | n/a | 14 |
Jan ’25 | ₹1,490.50 | ₹1,291.23 -13.4% | 20.3% | ₹1,710.00 | ₹740.00 | n/a | 13 |
Dec ’24 | ₹1,483.05 | ₹1,291.23 -12.9% | 20.3% | ₹1,710.00 | ₹740.00 | n/a | 13 |
Nov ’24 | ₹1,213.85 | ₹1,268.83 +4.5% | 19.7% | ₹1,655.00 | ₹740.00 | n/a | 12 |
Oct ’24 | ₹1,152.30 | ₹1,007.82 -12.5% | 22.7% | ₹1,270.00 | ₹540.00 | n/a | 11 |
Sep ’24 | ₹1,200.70 | ₹1,007.82 -16.1% | 22.7% | ₹1,270.00 | ₹540.00 | n/a | 11 |
Aug ’24 | ₹1,092.40 | ₹987.80 -9.6% | 23.0% | ₹1,270.00 | ₹540.00 | ₹1,840.45 | 10 |
Jul ’24 | ₹1,089.80 | ₹894.20 -17.9% | 18.9% | ₹1,100.00 | ₹540.00 | ₹1,662.80 | 10 |
Jun ’24 | ₹1,100.30 | ₹894.20 -18.7% | 18.9% | ₹1,100.00 | ₹540.00 | ₹1,457.25 | 10 |
May ’24 | ₹916.80 | ₹864.27 -5.7% | 21.7% | ₹1,100.00 | ₹540.00 | ₹1,494.20 | 11 |
Apr ’24 | ₹925.10 | ₹786.00 -15.0% | 23.0% | ₹1,060.00 | ₹520.00 | ₹1,488.75 | 10 |
Mar ’24 | ₹844.00 | ₹772.22 -8.5% | 18.0% | ₹990.00 | ₹565.00 | ₹1,578.65 | 9 |
Feb ’24 | ₹742.60 | ₹717.38 -3.4% | 18.8% | ₹990.00 | ₹540.00 | ₹1,524.65 | 8 |
Jan ’24 | ₹704.25 | ₹688.63 -2.2% | 18.8% | ₹930.00 | ₹540.00 | ₹1,490.50 | 8 |
Dec ’23 | ₹712.50 | ₹681.33 -4.4% | 18.2% | ₹930.00 | ₹540.00 | ₹1,483.05 | 9 |
Nov ’23 | ₹717.35 | ₹678.00 -5.5% | 17.8% | ₹930.00 | ₹540.00 | ₹1,213.85 | 9 |
Oct ’23 | ₹659.90 | ₹611.20 -7.4% | 22.2% | ₹900.00 | ₹445.00 | ₹1,152.30 | 10 |
Sep ’23 | ₹570.25 | ₹601.20 +5.4% | 21.6% | ₹900.00 | ₹445.00 | ₹1,200.70 | 10 |
Aug ’23 | ₹546.70 | ₹595.22 +8.9% | 22.7% | ₹900.00 | ₹445.00 | ₹1,092.40 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.