KPIT Technologies Limited

NSEI:KPITTECH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹396.1b

KPIT Technologies Évaluation

Le site KPITTECH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KPITTECH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KPITTECH ( ₹1460.6 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹472.27 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KPITTECH se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KPITTECH?

Mesure clé : Comme KPITTECH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KPITTECH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KPITTECH par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KPITTECH?
Ratio PE54.4x
Les revenus₹7.28b
Capitalisation boursière₹396.14b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KPITTECH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KPITTECH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs66.6x
500408 Tata Elxsi
52.5x13.1%₹428.9b
NEWGEN Newgen Software Technologies
77.8x21.1%₹226.9b
BSOFT Birlasoft
25.7x12.2%₹159.3b
QUICKHEAL Quick Heal Technologies
110.2xn/a₹35.1b
KPITTECH KPIT Technologies
54.4x16.6%₹393.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KPITTECH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 66.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KPITTECH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Software ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CLOUD Varanium Cloud
0.3xn/aUS$7.26m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
KPITTECH 54.4xMoyenne de l'industrie 42.2xNo. of Companies10PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KPITTECH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Software ( 42.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KPITTECH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KPITTECH PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 54.4x
Juste PE Ratio40.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: KPITTECH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 40.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KPITTECH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹1,460.60
₹1,737.17
+18.9%
12.5%₹2,040.00₹1,150.00n/a18
Dec ’25₹1,368.80
₹1,782.50
+30.2%
13.4%₹2,216.00₹1,150.00n/a18
Nov ’25₹1,424.25
₹1,782.50
+25.2%
13.4%₹2,216.00₹1,150.00n/a18
Oct ’25₹1,672.50
₹1,939.65
+16.0%
16.1%₹2,290.00₹1,050.00n/a17
Sep ’25₹1,815.15
₹1,937.44
+6.7%
16.2%₹2,216.00₹1,050.00n/a16
Aug ’25₹1,840.45
₹1,934.94
+5.1%
17.1%₹2,216.00₹1,050.00n/a16
Jul ’25₹1,662.80
₹1,650.07
-0.8%
16.1%₹2,030.00₹1,050.00n/a14
Jun ’25₹1,457.25
₹1,643.64
+12.8%
15.8%₹2,030.00₹1,050.00n/a14
May ’25₹1,494.20
₹1,656.43
+10.9%
16.5%₹2,030.00₹1,050.00n/a14
Apr ’25₹1,488.75
₹1,583.36
+6.4%
18.8%₹2,025.00₹1,000.00n/a14
Mar ’25₹1,578.65
₹1,583.36
+0.3%
18.8%₹2,025.00₹1,000.00n/a14
Feb ’25₹1,524.65
₹1,540.21
+1.0%
19.3%₹1,930.00₹1,000.00n/a14
Jan ’25₹1,490.50
₹1,291.23
-13.4%
20.3%₹1,710.00₹740.00n/a13
Dec ’24₹1,483.05
₹1,291.23
-12.9%
20.3%₹1,710.00₹740.00₹1,368.8013
Nov ’24₹1,213.85
₹1,268.83
+4.5%
19.7%₹1,655.00₹740.00₹1,424.2512
Oct ’24₹1,152.30
₹1,007.82
-12.5%
22.7%₹1,270.00₹540.00₹1,672.5011
Sep ’24₹1,200.70
₹1,007.82
-16.1%
22.7%₹1,270.00₹540.00₹1,815.1511
Aug ’24₹1,092.40
₹987.80
-9.6%
23.0%₹1,270.00₹540.00₹1,840.4510
Jul ’24₹1,089.80
₹894.20
-17.9%
18.9%₹1,100.00₹540.00₹1,662.8010
Jun ’24₹1,100.30
₹894.20
-18.7%
18.9%₹1,100.00₹540.00₹1,457.2510
May ’24₹916.80
₹864.27
-5.7%
21.7%₹1,100.00₹540.00₹1,494.2011
Apr ’24₹925.10
₹786.00
-15.0%
23.0%₹1,060.00₹520.00₹1,488.7510
Mar ’24₹844.00
₹772.22
-8.5%
18.0%₹990.00₹565.00₹1,578.659
Feb ’24₹742.60
₹717.38
-3.4%
18.8%₹990.00₹540.00₹1,524.658
Jan ’24₹704.25
₹688.63
-2.2%
18.8%₹930.00₹540.00₹1,490.508
Dec ’23₹712.50
₹681.33
-4.4%
18.2%₹930.00₹540.00₹1,483.059

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/27 17:50
Cours de l'action en fin de journée2024/12/27 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

KPIT Technologies Limited est couverte par 27 analystes. 18 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Moez ChandaniAmbit Capital
Jayalaxmi GuptaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Mohit JainAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited