Newgen Software Technologies Limited

NSEI:NEWGEN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹150.3b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Newgen Software Technologies Évaluation

Le site NEWGEN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NEWGEN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NEWGEN ( ₹1075.1 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹363.01 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NEWGEN se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NEWGEN?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

NEWGEN des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu11x
Valeur de l'entreprise/EBITDA49.6x
Ratio PEG2.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NEWGEN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NEWGEN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs59.3x
BSOFT Birlasoft
26.1x12.9%₹166.1b
500408 Tata Elxsi
56x13.1%₹441.3b
KPITTECH KPIT Technologies
74.5x19.0%₹495.4b
QUICKHEAL Quick Heal Technologies
80.6xn/a₹33.1b
NEWGEN Newgen Software Technologies
55.9x22.7%₹150.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NEWGEN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 55.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 59 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NEWGEN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Software ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a16.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a16.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NEWGEN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 55.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Software ( 39.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NEWGEN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NEWGEN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 55.9x
Juste PE Ratio43.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NEWGEN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 55.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 43.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NEWGEN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹1,074.20
₹1,100.67
+2.5%
8.0%₹1,220.00₹1,010.00n/a3
Aug ’25₹1,055.50
₹1,100.67
+4.3%
8.0%₹1,220.00₹1,010.00n/a3
Jul ’25₹1,004.95
₹1,026.67
+2.2%
12.0%₹1,150.00₹858.00n/a3
Jun ’25₹913.70
₹1,026.67
+12.4%
12.0%₹1,150.00₹858.00n/a3
May ’25₹929.05
₹1,026.67
+10.5%
12.0%₹1,150.00₹858.00n/a3
Apr ’25₹794.45
₹990.00
+24.6%
9.5%₹1,070.00₹858.00n/a3
Mar ’25₹833.70
₹990.00
+18.7%
9.5%₹1,070.00₹858.00n/a3
Feb ’25₹863.60
₹990.00
+14.6%
9.5%₹1,070.00₹858.00n/a3
Jan ’25₹795.08
₹738.17
-7.2%
20.3%₹870.00₹529.00n/a3
Dec ’24₹707.55
₹660.67
-6.6%
17.9%₹815.50₹529.00n/a3
Nov ’24₹572.00
₹592.17
+3.5%
7.8%₹637.50₹529.00n/a3
Oct ’24₹450.28
₹426.50
-5.3%
1.1%₹430.00₹420.00n/a3
Sep ’24₹412.48
₹426.50
+3.4%
1.1%₹430.00₹420.00n/a3
Aug ’24₹423.40
₹426.50
+0.7%
1.1%₹430.00₹420.00₹1,055.503
Jul ’24₹339.35
₹335.00
-1.3%
1.5%₹340.00₹330.00₹1,004.952
Jun ’24₹328.93
₹308.75
-6.1%
10.1%₹340.00₹277.50₹913.702
May ’24₹251.08
₹230.17
-8.3%
4.6%₹240.00₹215.50₹929.053
Apr ’24₹225.35
₹230.17
+2.1%
4.6%₹240.00₹215.50₹794.453
Mar ’24₹230.55
₹230.17
-0.2%
4.6%₹240.00₹215.50₹833.703
Feb ’24₹209.10
₹227.63
+8.9%
4.5%₹240.00₹215.50₹863.604
Jan ’24₹180.10
₹217.63
+20.8%
1.1%₹220.00₹215.00₹795.084
Dec ’23₹181.60
₹217.63
+19.8%
1.1%₹220.00₹215.00₹707.554
Nov ’23₹171.25
₹216.83
+26.6%
1.0%₹220.00₹215.00₹572.003
Oct ’23₹178.30
₹214.17
+20.1%
2.4%₹220.00₹207.50₹450.283
Sep ’23₹196.40
₹214.17
+9.0%
2.4%₹220.00₹207.50₹412.483
Aug ’23₹186.93
₹214.17
+14.6%
2.4%₹220.00₹207.50₹423.403

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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